Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАРКЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХМАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 680 | 51 767 | 46 190 | 36 921 | 43 329 | 25 355 | 24 720 | 21 294 | 25 060 | 11 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 262 | 28 491 | 29 815 | 28 157 | 24 752 | 15 230 | 14 594 | 10 858 | 11 440 | 11 486 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 262 | 28 491 | 29 815 | 28 157 | 24 752 | 15 230 | 14 594 | 10 858 | 11 440 | 11 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 417 | 23 275 | 16 375 | 8 764 | 18 576 | 10 125 | 10 126 | 10 436 | 13 620 | 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 702 | 14 194 | 10 019 | 1 919 | 18 550 | 10 125 | 10 126 | 10 436 | 13 564 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 710 | 8 979 | 6 351 | 6 838 | 220 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 102 | 5 | 7 | 25 | 56 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 109 | 49 306 | 51 766 | 46 191 | 36 921 | 29 010 | 25 355 | 24 720 | 21 294 | 11 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 29 338 | 28 491 | 29 815 | 28 157 | 17 263 | 15 230 | 14 594 | 10 858 | 11 484 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 993 | 29 338 | 28 491 | 29 815 | 28 157 | 17 263 | 15 230 | 14 594 | 10 858 | 11 484 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 116 | 19 968 | 23 275 | 16 376 | 8 764 | 11 747 | 10 125 | 10 126 | 10 436 | 39 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 400 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 075 | 10 245 | 14 194 | 10 019 | 8 757 | 6 347 | 10 125 | 10 126 | 10 436 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 041 | 9 710 | 8 979 | 6 351 | 17 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 13 | 102 | 5 | 7 | 22 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 680 | 51 764 | 46 190 | 36 921 | 43 329 | 25 355 | 24 720 | 21 294 | 25 060 | 11 705 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 486 | 4 296 | 413 | 8 754 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 452 | 4 262 | 379 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 194 | 47 468 | 45 777 | 37 366 | 45 714 | 39 942 | 41 675 | 46 895 | 58 783 | 2 952 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 236 | 37 893 | 40 169 | 32 663 | 31 092 | 30 850 | 33 745 | 33 988 | 37 482 | 1 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 958 | 9 575 | 5 608 | 4 703 | 14 622 | 9 092 | 7 930 | 12 907 | 21 301 | 1 250 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 106 | 49 306 | 51 766 | 46 190 | 36 921 | 29 010 | 25 355 | 24 720 | 21 294 | 11 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 975 | 2 095 | 4 296 | 413 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 941 | 2 061 | 4 262 | 379 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 131 | 47 211 | 47 470 | 45 777 | 37 366 | 38 799 | 39 942 | 41 675 | 46 895 | 46 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 905 | 37 260 | 37 895 | 40 169 | 32 663 | 34 748 | 30 850 | 33 745 | 33 988 | 44 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 9 951 | 9 575 | 5 609 | 4 703 | 4 051 | 9 092 | 7 930 | 12 907 | 1 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 576 | 144 | 1 558 | 1 834 | 55 065 | 64 958 | 50 261 | 63 297 | 88 418 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 787 | 2 365 | 13 113 | 18 189 | 14 675 | 26 623 | 33 786 | 24 663 | 31 306 | 44 209 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 211 | 2 221 | 11 555 | 16 355 | 16 309 | 28 442 | 31 172 | 25 598 | 31 991 | 44 209 |
| Выручка за отчетный год | 3 815 | 13 113 | 18 189 | 14 675 | 13 396 | 33 786 | 24 663 | 31 306 | 44 209 | 59 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 1 558 | 1 816 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 | 1 558 | 1 816 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 284 | 11 555 | 16 373 | 18 054 | 15 279 | 31 172 | 25 598 | 31 991 | 44 209 | 57 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 576 | 144 | 1 558 | 1 834 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 507 | 1 602 | 1 760 | 1 964 | 233 | 190 | 339 | 498 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 390 | 110 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 8 346 | 56 | 515 | 355 | 1 964 | 233 | 190 | 339 | 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 557 | 120 | 1 602 | 1 777 | 237 | 1 964 | 233 | 190 | 339 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 390 | 1 755 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 | 8 346 | 57 | 515 | 237 | 1 964 | 233 | 190 | 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 120 | 1 602 | 1 954 | 650 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 177 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 507 | 1 602 | 1 760 | 650 | 230 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 | 1 602 | 1 760 | 650 | 230 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 557 | 120 | 1 602 | 1 954 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 413 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 520 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 520 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 760 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 760 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 760 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 760 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 379 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 298 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 372 | 500 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | 580 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 800 | 580 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 428 | 80 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 017 | 78 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 352 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 | 2 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 122 | 27 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 120 | 27 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 591 | 510 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 890 | 148 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 701 | 362 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 33,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 650 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -875 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ | |
| Активы | 43,3 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | -25,6 млн ₽ | -33,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -27,0 % | +26,9 % | +41,2 % | +33,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,07 | 2,08 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,07 | 1,88 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,58 | -0,69 | -1,20 | -1,35 | 0,75 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,34 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,7 % | -3,8 % | -2,2 % | 0,0 % | 2,3 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | -4,7 % | -2,8 % | -1,8 % | 0,4 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,9 % | 2,6 % | -4,7 % | -4,1 % | -3,1 % | 2,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 2,6 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,33 | 1,00 | 1,47 | 1,76 | 5,04 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 109 дн. | 150 дн. | 122 дн. | 112 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 349 дн. | 106 дн. | 113 дн. | 147 дн. | 176 дн. | 8 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 3 дн. | 37 дн. | — | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,46 | -2,94 | -3,12 | -3,49 | -3,32 | -12,41 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,49 | — | — | — | — | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 14078).