Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА КАМА БАЗИС", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА КАМА БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 147 | 137 | 161 | 327 | 305 | 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 12 | 5 | 1 | 86 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 12 | 5 | 1 | 86 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 122 | 125 | 156 | 326 | 305 | 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 102 | 137 | 15 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 87 | 54 | 113 | 264 | 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 38 | 76 | 26 | 176 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 | 147 | 137 | 161 | 327 | 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 25 | 12 | 5 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 25 | 12 | 5 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 122 | 125 | 156 | 326 | 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 102 | 137 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 106 | 87 | 54 | 113 | 264 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 16 | 38 | 76 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 147 | 137 | 161 | 327 | 305 | 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 106 | 64 | 363 | 1 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 | 54 | 353 | 1 015 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 31 | 166 | 263 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 31 | 166 | 263 | 172 | 36 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 | 147 | 137 | 161 | 327 | 305 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 44 | 106 | 64 | 363 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 96 | 54 | 353 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 103 | 31 | 166 | 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 103 | 31 | 166 | 263 | 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 587 | 55 | 141 | 36 | 227 | 441 |
| Выручка за предыдущий год | 4 837 | 4 778 | 4 266 | 3 295 | 3 512 | 3 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 750 | 4 723 | 4 125 | 3 259 | 3 285 | 3 233 |
| Выручка за отчетный год | 4 778 | 4 266 | 3 295 | 3 512 | 3 674 | 3 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 36 | 227 | 441 | 800 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 36 | 227 | 441 | 800 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 723 | 4 125 | 3 259 | 3 285 | 3 233 | 2 936 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 141 | 36 | 227 | 441 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 62 | 69 | 299 | 739 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 79 | 147 | 159 | 142 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 23 | 62 | 69 | 299 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 32 | 79 | 147 | 159 | 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 23 | 62 | 69 | 299 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 62 | 69 | 299 | 662 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 62 | 69 | 299 | 662 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 62 | 69 | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 4,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 147 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 44 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,34 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,3 % |
| Оборачиваемость активов | 32,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.