Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТКТ", Бетьки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ТКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 492 | 222 711 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 118 | 22 803 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 593 | 9 615 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 525 | 13 188 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 374 | 199 908 | |
| Запасы на конец отчетного года | 128 027 | 113 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 311 | 86 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 242 003 | 203 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 764 | 15 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 218 | 3 593 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 546 | 11 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 228 239 | 188 375 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 130 | 128 027 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 090 | 60 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 492 | 222 711 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 743 | 1 465 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 081 | 10 954 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 081 | 10 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 668 | 210 293 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 616 | 19 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 052 | 210 274 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 242 003 | 203 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 743 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 081 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 081 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 241 998 | 191 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 979 | 191 053 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 417 | 4 321 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 737 | 90 302 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 680 | 85 981 | |
| Выручка за отчетный год | 90 302 | 54 668 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 072 | 43 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 321 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 678 | 794 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 440 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 752 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 852 | 9 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 303 | 1 056 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 835 | 1 074 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 161 | 2 752 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 307 | 4 943 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 738 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 318 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 738 | 722 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 738 | 722 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 90,3 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 738 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ |
| Активы | 203,5 млн ₽ | 222,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 743 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 272,88 | 151,02 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 49,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 244 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 543 дн. | 942 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.