Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ФИЛЬТРОВ "СЕДАН", Набережные челны
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ФИЛЬТРОВ "СЕДАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 566 | 56 815 | 37 488 | 35 176 | 38 882 | 44 566 | 43 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 553 | 6 148 | 7 323 | 7 366 | 8 380 | 12 375 | 11 216 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 553 | 6 148 | 7 323 | 7 366 | 8 380 | 12 375 | 11 216 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 012 | 50 667 | 30 165 | 27 810 | 30 503 | 32 191 | 32 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 088 | 12 119 | 24 920 | 20 904 | 22 191 | 24 448 | 25 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 241 | 103 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 876 | 38 460 | 4 221 | 5 852 | 7 328 | 7 252 | 6 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 47 | 915 | 1 001 | 984 | 37 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 109 | 53 | 212 | 158 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 984 | 57 325 | 29 674 | 37 488 | 34 582 | 38 189 | 44 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 064 | 6 553 | 6 148 | 7 323 | 7 366 | 8 380 | 12 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 064 | 6 553 | 6 148 | 7 323 | 7 366 | 8 380 | 12 375 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 921 | 50 772 | 23 526 | 30 165 | 27 215 | 29 809 | 32 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 741 | 25 794 | 16 475 | 24 920 | 20 899 | 22 191 | 24 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 428 | 241 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 895 | 24 866 | 6 986 | 4 222 | 5 315 | 6 087 | 7 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 48 | 44 | 915 | 1 001 | 984 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 21 | 109 | 119 | 212 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 566 | 56 815 | 37 488 | 35 176 | 38 882 | 44 566 | 43 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 490 | 15 953 | 22 101 | 19 510 | 22 294 | 23 882 | 23 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 049 | 10 049 | 10 049 | 10 049 | 10 049 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 892 | 12 039 | 9 448 | 13 821 | 13 613 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 180 | 3 346 | 919 | 3 437 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 180 | 3 346 | 919 | 3 437 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 076 | 40 862 | 15 387 | 12 487 | 13 242 | 19 765 | 16 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 152 | 7 009 | 9 222 | 5 774 | 2 685 | 4 995 | 2 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 924 | 33 852 | 6 165 | 6 713 | 10 557 | 14 770 | 14 377 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 984 | 57 326 | 29 674 | 37 488 | 34 582 | 38 189 | 44 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 955 | 14 201 | 20 225 | 22 099 | 19 791 | 22 292 | 23 882 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 049 | 10 049 | 10 049 | 10 049 | 10 049 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 140 | 10 163 | 12 037 | 12 230 | 13 821 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 180 | 3 346 | 919 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 180 | 3 346 | 919 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 030 | 43 124 | 9 449 | 15 389 | 11 611 | 12 551 | 19 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 606 | 21 152 | 7 009 | 9 222 | 5 774 | 2 685 | 4 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 954 | 21 973 | 2 440 | 6 167 | 5 837 | 9 866 | 14 770 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 470 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 317 | 6 716 | 10 582 | 6 486 | 17 598 | 19 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 414 | 29 086 | 24 833 | 30 857 | 43 422 | 50 869 | 60 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 903 | 22 370 | 26 571 | 20 275 | 36 936 | 33 271 | 41 139 |
| Выручка за отчетный год | 29 086 | 24 833 | 30 857 | 43 422 | 50 869 | 60 850 | 68 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 582 | 15 874 | 5 082 | 19 711 | 21 694 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 524 | 6 494 | 5 082 | 2 767 | 2 142 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 198 | 548 | 324 | 1 510 | 2 309 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 339 | 6 510 | 9 056 | 15 434 | 17 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 496 | 26 571 | 20 275 | 27 548 | 45 787 | 41 139 | 47 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 | 3 524 | 6 486 | 5 083 | 2 638 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 198 | 548 | 923 | 1 510 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 387 | 5 339 | 6 510 | 11 592 | 15 563 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 877 | 1 878 | 2 617 | 5 505 | 3 394 | 2 155 | 92 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 420 | 27 689 | 2 539 | 238 | 210 | 370 | 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 447 | 18 536 | 3 446 | 1 227 | 1 898 | 982 | 2 484 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 064 | 4 226 | 1 878 | 2 615 | 3 391 | 1 959 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 239 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 410 | 27 689 | 2 539 | 238 | 210 | 418 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 825 | 470 | 18 536 | 3 448 | 8 676 | 1 902 | 1 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 226 | 1 725 | 2 068 | 2 624 | 1 476 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 153 | 547 | 767 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 153 | 547 | 767 | 512 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 536 | 1 725 | 2 070 | 5 505 | 2 627 | 1 643 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 536 | 1 725 | 2 070 | 5 505 | 2 627 | 1 643 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 226 | 1 725 | 2 068 | 2 624 | 1 476 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 049 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 595 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 657 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 049 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 517 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 579 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 077 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 077 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 077 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 674 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 882 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 982 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 013 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 969 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 612 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 449 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 138 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 792 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 746 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 746 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 35,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 22,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 2,30 | 1,63 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,63 | 0,37 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,57 | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,74 | 0,87 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,6 % | 6,8 % | 3,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,8 % | 6,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. | 177 дн. | 217 дн. | 199 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.