Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-РЕГИОН", Набережные челны

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-РЕГИОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	152 851	329 199	431 569	232 954	261 277	149 423	248 030	504 749	669 438	488 302	425 003	422 441
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	48 300	171 336	291 645	37 309	82 895	41 336	154 405	339 910	324 682	312 634	347 021	335 523
Нематериальные активы на конец отчетного года			41	36	32	27	22	800	5
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	48 300	171 336	291 604	37 273	82 863	41 309	154 384	339 110	324 677	312 634	301 116	289 618
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года											45 905	45 905
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	104 551	157 863	139 924	195 645	178 382	108 088	93 625	164 839	344 756	175 668	77 982	86 918
Запасы на конец отчетного года	399	1 002	936	67 555	20 007	5 728	16 483	116 561	203 336	62 292	48 143	50 421
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 897	23 028	41 847	5 695	10 255	7 970	19 882	987		3 100
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	101 600	133 722	66 270	122 234	145 970	66 446	56 379	45 086	140 903	59 537	29 600	33 556
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	172		29 000							46 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	52	111	1 871	161	1 365	22 172	96	1 708	152	4 472	18	2 652
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	431				786	5 772	785	497	364	267	221	289
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	265 336	148 845	329 199	431 569	232 954	261 277	149 423	496 637	504 749	669 438	488 302	425 003
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	100 096	48 300	171 336	291 645	37 309	82 895	41 336	247 443	339 910	324 682	312 634	347 021
Нематериальные активы на конец предыдущего года				41	36	32	27	65	800	5
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	100 096	48 300	171 336	291 604	37 273	82 863	41 309	247 378	339 110	324 677	312 634	301 116
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года												45 905
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	165 240	100 545	157 863	139 924	195 645	178 382	108 088	249 195	164 839	344 756	175 668	77 982
Запасы на конец предыдущего года	49 771	775	1 002	936	67 555	20 007	5 728	113 060	116 561	203 336	62 292	48 143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	32	1 921	23 028	41 847	5 695	10 255	7 970	7 303	987		3 100
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	82 259	97 625	133 722	66 270	122 234	145 970	66 446	127 018	45 086	140 903	59 537	29 600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	155	172		29 000				130			46 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	26 346	52	111	1 871	161	1 365	22 172	1 360	1 708	152	4 472	18
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 677					786	5 772	323	497	364	267	221
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	152 851	329 199	431 569	232 954	261 276	149 423	248 030	504 749	669 438	488 302	425 003	422 441
ИТОГО капитал на конец отчетного года	87 026	93 583	97 813	81 084	83 901	84 444	96 882	148 067	148 763	150 399	150 522	215 559
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	64 943
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	473	473	473	473
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	86 542	93 099	97 329	80 600	83 890	84 433	96 871	148 056	148 752	150 388	150 511	150 615
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		136 547	222 827					54 476	36 931	16 884	4 687	108 101
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года								49 200	31 851	12 000		103 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								5 276	5 080	4 884	4 687	4 401
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		136 547	222 827
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	65 825	99 069	110 929	151 870	177 375	64 980	151 148	302 206	483 745	321 020	269 794	98 781
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	51 697	77 350	106 435	77 341	43 905		24 113	208 201	42 645	140 323	140 121	34 743
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	13 869	21 719	4 494	74 529	133 471	64 980	127 035	46 074	394 806	136 041	105 604	64 038
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								47 931	46 293	44 656	24 069
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	259
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	265 336	148 845	329 199	431 569	232 954	261 276	149 423	496 637	504 749	669 438	488 302	425 003
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	81 296	86 919	93 583	97 813	81 084	83 901	84 444	127 910	148 067	148 763	150 399	150 522
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	473	473	473	473	473
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	80 812	86 435	93 099	97 329	80 600	83 890	84 433	127 899	148 056	148 752	150 388	150 511
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			136 547	222 827				47 657	54 476	36 931	16 884	4 687
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года								45 100	49 200	31 851	12 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								2 557	5 276	5 080	4 884	4 687
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			136 547	222 827
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	184 040	61 926	99 069	110 929	151 871	177 375	64 980	321 071	302 206	483 745	321 019	269 794
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	380	51 697	77 350	106 435	77 341	43 905		214 828	208 201	42 645	140 322	140 121
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	183 406	10 229	21 719	4 494	74 530	133 471	64 980	56 658	46 074	394 806	136 041	129 673
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								49 584	47 931	46 293	44 656
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	254

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	60 184	42 940	34 553	22 864	42 446	40 578	30 983	88 187	119 917	60 171	112 352	75 057
Выручка за предыдущий год	251 780	403 527	421 045	236 011	645 120	812 522	729 418	575 622	482 332	471 984	995 050	271 294
Себестоимость продаж за предыдущий год	191 596	360 587	386 492	213 147	602 674	771 944	698 435	487 435	362 415	411 813	882 698	196 237
Выручка за отчетный год	405 923	421 045	236 011	645 120	812 522	729 418	677 406	482 332	471 984	995 050	271 294	171 029
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	45 336	34 553	22 864	42 446	40 578	30 983	80 123	119 917	60 171	112 352	75 057	36 959
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	17 800	17 651	13 407	19 789	17 020	2 628	39 375	30 932		17 216
Коммерческие расходы за отчетный год				2 886	1 088	890	476	23 641	35 878	26 133	17 398	22 860
Управленческие расходы за отчетный год	27 536	16 902	9 457	19 771	22 470	27 465	40 272	65 344	62 689	69 003	64 125	37 915
Себестоимость продаж за отчетный год	360 587	386 492	213 147	602 674	771 944	698 435	597 283	362 415	411 813	882 698	196 237	134 070
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	37 248	15 404	17 651	13 407	19 789	17 020	2 628	1 512	30 932		17 216
Коммерческие расходы за предыдущий год					2 886	1 088	890	22 859	23 641	35 878	26 133	17 398
Управленческие расходы за предыдущий год	22 936	27 536	16 902	9 457	19 771	22 470	27 465	63 816	65 344	62 689	69 003	64 125
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	8 340	8 515	4 833	3 769	3 992	2 114	20 237	23 383	1 472	3 156	400	425
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год						1 108	1 974	15		224	3 239
Проценты к уплате за отчетный год		7 595			14 852	430	3 662	18 985	19 821	8 631	14 793	6 771
Прочие доходы за отчетный год	57 501	14 153	3 730	1 149	5 360	453	723	27 295	68 192	4 490	25 229	33 577
Прочие расходы за отчетный год	66 961	15 694	12 304	17 169	3 536	1 645	18 173	15 874	8 503	10 143	6 809	2 565
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 515	8 206	8 515	4 833	3 769	3 992	2 114	18 181	23 383	1 472	3 156	400
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год							1 108	7	15		224	3 239
Проценты к уплате за предыдущий год			7 595			14 852	430	15 153	18 985	19 821	8 631	14 793
Прочие доходы за предыдущий год	915	59 763	14 153	3 730	1 149	5 360	453	50 533	27 295	68 192	4 490	25 229
Прочие расходы за предыдущий год	9 648	66 961	15 694	12 304	17 169	3 536	1 645	18 718	15 874	8 503	10 143	6 809
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	21 666	5 623	6 664	4 230	2 446	2 745	1 542	12 513	20 158	696	1 635	123
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 849	2 583	1 851	603	1 323	1 247	572
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 610	1 851	603	1 323	1 247	572	5 805
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					448	149	1 758
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год						448	149
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год							305
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	5 730	6 664	4 230	2 446	3 290	1 542	14 737	20 158	696	1 635	123	104
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	5 730	6 664	4 230	2 446	2 745	1 542	14 737	20 158	696	1 635	123	104
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год					473
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год					72
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	21 666	5 623	6 664	4 230	2 446	2 745	1 542	12 513	20 158	696	1 635	123
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	473	473	473
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	86 435	97 329	80 600	83 890	84 433
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	86 919	97 813	81 084	83 901	84 444
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	473	473
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 099	80 600	83 890	84 433	96 871
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	93 583	81 084	83 901	84 444	96 882
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 664	2 446	2 746	1 542	14 737
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 664	2 446	2 746	1 542	14 737
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 664	2 446	2 746	1 542	14 737
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 664	2 446	2 746	1 542	14 737
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			473
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 175		1 000	2 299
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		19 175	473	1 000	2 299
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)			473
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)			473
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		19 175
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		19 175
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 000	2 299
Дивиденды (ИТОГО)				1 000	2 299
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	93 583	81 084	83 901	84 444	96 882
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	86 919	97 813	81 084	83 901	84 444

Движение денежных средств

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		29 707	37 088	71 399			115 370
Поступления – всего за отчетный год	413 383	428 995	882 812	579 513	684 481	459 468	718 672	772 745	263 935	156 097
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	413 383	375 308	873 836	563 858	674 594	422 449	666 224	737 160	234 719	140 497
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			8 973	5 443	7 273	23 133	25 438	27 562	23 887	13 587
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		53 687	3	2 231	2 614	13 886	27 010	8 023	5 329	2 013
Платежи – всего за отчетный год	440 453	399 288	845 724	508 114	717 034	494 219	603 302	799 795	276 180	179 717
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	423 107	335 212	805 230	478 791	649 980	359 203	491 097	664 402	172 321	112 890
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 368	9 957	12 186	12 383	27 658	82 858	62 596	87 816	77 182	40 790
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		13 909	15 303	545	3 662	18 399	20 180	7 674	14 927	7 414
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 851	770	2 493	1 030	13 077	1 130	96	2 926	225	754
Прочие платежи за отчетный год	6 127	39 440	6 353	15 365	22 657	32 629	29 333	36 977	11 525	4 235
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	800									89
Поступления – всего за отчетный год	800									179
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	800									179
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			2 898	5 932	11 337				45 905	90
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			2 898	5 932	11 337				45 905
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										90
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	26 329				21 814	35 099		31 370	53 696	26 165
Поступления – всего за отчетный год	481 081	121 369	402 125	22 615	508 673	551 733	426 565	729 759	283 118	167 972
Получение кредитов и займов за отчетный год	459 487	121 369	402 125	22 615	508 673	519 797	426 565	729 759	235 703	167 972
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	21 594					31 936			47 415
Платежи – всего за отчетный год	454 752	152 786	435 110	67 275	486 859	516 634	543 491	698 389	229 422	141 807
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				870	2 299
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		150 641	435 110	66 405	484 560	495 439	543 491	652 389	228 272	141 807
Прочие платежи за отчетный год	454 752	2 145				21 195		46 000	1 150
Сальдо денежных потоков за отчетный период	59		1 205	20 807		348		4 320		2 634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	482,3 млн ₽	472,0 млн ₽	995,1 млн ₽	271,3 млн ₽	171,0 млн ₽
Чистая прибыль	14,7 млн ₽	20,2 млн ₽	696 тыс. ₽	1,6 млн ₽	123 тыс. ₽	104 тыс. ₽
Активы	248,0 млн ₽	504,7 млн ₽	669,4 млн ₽	488,3 млн ₽	425,0 млн ₽	422,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	148,1 млн ₽	148,8 млн ₽	150,4 млн ₽	150,5 млн ₽	215,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-2,1 %	+110,8 %	-72,7 %	-37,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,62	0,55	0,71	0,55	0,29	0,88	1,62 ▼	1,27
Коэффициент быстрой ликвидности	0,37	0,15	0,29	0,34	0,11	0,37	1,22 ▼	1,02
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,00	0,16	0,00	0,03	1,00 ▼	0,86
Коэффициент автономии	—	0,29	0,22	0,31	0,35	0,51	0,46 ▲	0,28
Финансовый рычаг	—	2,41	3,50	2,25	1,82	0,96	0,71 ▼	0,95
Рентабельность продаж	—	6,4 %	-8,1 %	1,7 %	-2,4 %	-13,9 %	5,2 % ▼	2,5 %
Чистая рентабельность	—	4,2 %	0,1 %	0,2 %	0,0 %	0,1 %	2,5 % ▼	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	5,9 %	4,0 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	2,1 % ▼	1,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	13,6 %	0,5 %	1,1 %	0,1 %	0,0 %	10,8 % ▼	12,0 %
Оборачиваемость активов	—	0,96	0,71	2,04	0,64	0,40	1,30 ▼	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	34 дн.	109 дн.	22 дн.	40 дн.	72 дн.	87 дн. ▲	73 дн.
Оборачиваемость запасов	10 дн.	117 дн.	180 дн.	26 дн.	90 дн.	137 дн.	33 дн. ▼	16 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	78 дн.	46 дн.	350 дн.	56 дн.	196 дн.	174 дн.	93 дн. ▼	99 дн.
Финансовый цикл	—	105 дн.	-61 дн.	-9 дн.	-67 дн.	35 дн.	20 дн. ▼	0 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	-0,83	-0,40	-0,83	-2,46	-0,14	0,49 ▼	0,31
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-0,08	-0,32	-0,44	-1,22	2,08	4,01 ▼	2,32

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.91 (компаний: 4161).