Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРА-Л", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРА-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 225 907 | 339 203 | 409 366 | 256 512 | 193 112 | 137 492 | 128 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 163 | 25 431 | 19 752 | 17 462 | 15 266 | 8 739 | 3 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 163 | 25 431 | 19 752 | 17 462 | 15 266 | 6 308 | 3 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 431 | 379 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 744 | 313 772 | 389 614 | 239 051 | 177 846 | 128 753 | 124 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 635 | 146 837 | 83 168 | 98 789 | 72 755 | 62 184 | 81 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | 766 | 20 177 | 17 759 | 7 072 | 681 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 211 | 86 246 | 239 965 | 80 694 | 60 981 | 56 667 | 40 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 964 | 79 409 | 46 209 | 41 610 | 35 117 | 8 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 457 | 509 | 88 | 193 | 1 811 | 298 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 6 | 6 | 6 | 110 | 623 | 1 723 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 417 | 225 907 | 339 204 | 409 366 | 256 512 | 193 112 | 137 492 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 704 | 28 163 | 25 431 | 19 752 | 17 462 | 15 266 | 8 739 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 704 | 28 163 | 25 431 | 19 752 | 17 462 | 15 266 | 6 308 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 431 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 224 713 | 197 743 | 313 773 | 389 614 | 239 050 | 177 846 | 128 753 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 805 | 103 634 | 146 837 | 83 168 | 98 789 | 72 755 | 62 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 936 | 473 | 766 | 20 177 | 17 759 | 7 072 | 681 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 962 | 55 211 | 86 246 | 239 966 | 80 694 | 60 981 | 56 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 813 | 37 964 | 79 409 | 46 209 | 41 610 | 35 117 | 8 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 723 | 457 | 509 | 88 | 193 | 1 811 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 473 | 4 | 6 | 6 | 5 | 110 | 623 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 225 908 | 339 204 | 409 366 | 256 512 | 193 112 | 137 492 | 128 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 422 | 45 546 | 47 534 | 49 787 | 53 667 | 53 818 | 53 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 074 | 58 074 | 58 074 | 45 546 | 45 546 | 45 546 | 45 546 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 864 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 377 | 7 257 | 7 408 | 8 406 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 | 166 | 166 | 166 | 38 460 | 30 412 | 16 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 294 | 30 246 | 16 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 334 | 293 492 | 361 666 | 206 559 | 100 985 | 53 262 | 58 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 027 | 188 698 | 187 332 | 176 863 | 50 873 | 3 801 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 307 | 104 794 | 174 334 | 29 696 | 50 112 | 49 461 | 58 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 417 | 225 907 | 339 205 | 409 366 | 256 512 | 193 112 | 137 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 301 | 43 421 | 45 546 | 47 534 | 49 787 | 53 667 | 53 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 074 | 58 074 | 58 074 | 58 074 | 45 546 | 45 546 | 45 546 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 864 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 377 | 7 257 | 7 407 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 151 | 166 | 166 | 166 | 38 460 | 30 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 294 | 30 246 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 90 | 151 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 027 | 182 335 | 293 493 | 361 666 | 206 559 | 100 985 | 53 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 179 703 | 122 027 | 188 698 | 187 332 | 176 863 | 50 873 | 3 801 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 324 | 60 307 | 104 794 | 174 334 | 29 696 | 50 112 | 49 461 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 116 | 60 775 | 64 723 | 56 627 | 55 721 | 53 021 | 35 182 |
| Выручка за предыдущий год | 679 929 | 592 711 | 873 977 | 889 900 | 565 532 | 894 042 | 543 856 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 813 | 531 936 | 809 254 | 833 273 | 509 811 | 841 021 | 508 674 |
| Выручка за отчетный год | 592 711 | 873 977 | 889 900 | 565 532 | 894 042 | 543 856 | 357 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 775 | 64 723 | 56 627 | 55 721 | 53 021 | 35 182 | 37 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 725 | 20 872 | 12 722 | 24 516 | 28 513 | 11 465 | 13 373 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 050 | 43 851 | 43 905 | 31 205 | 24 508 | 23 717 | 24 018 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 531 936 | 809 254 | 833 273 | 509 811 | 841 021 | 508 674 | 319 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 642 | 22 725 | 20 872 | 12 722 | 24 516 | 28 513 | 11 465 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 474 | 38 050 | 43 851 | 43 905 | 31 205 | 24 508 | 23 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 376 | 2 427 | 1 878 | 2 922 | 5 021 | 3 560 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 141 | 1 350 | 11 152 | 1 382 | 1 604 | 914 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 467 | 17 249 | 18 188 | 20 197 | 20 522 | 10 968 | 2 833 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 159 | 1 749 | 551 | 744 | 474 | 14 036 | 7 163 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 182 | 4 295 | 4 359 | 3 523 | 5 048 | 16 532 | 14 143 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 775 | 2 376 | 2 427 | 1 878 | 2 922 | 5 021 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 1 141 | 1 350 | 11 152 | 1 382 | 1 604 | 914 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 387 | 17 467 | 17 249 | 18 188 | 20 197 | 20 522 | 10 968 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 15 159 | 1 749 | 551 | 744 | 474 | 14 036 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 000 | 19 182 | 4 295 | 4 359 | 3 523 | 5 048 | 16 532 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 2 253 | 3 880 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 658 | 688 | 678 | 405 | 662 | 1 099 | 1 130 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 431 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 446 | 3 | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 688 | 678 | 405 | 662 | 1 099 | 1 130 | 486 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 431 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 7 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 2 253 | 3 880 | 151 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 2 253 | 3 880 | 151 | 998 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 610 | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 2 253 | 3 880 | 151 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 074 | 58 074 | 58 074 | 58 074 | 45 546 | 45 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 7 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 301 | 43 421 | 45 546 | 47 534 | 49 787 | 53 667 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 074 | 58 074 | 58 074 | 45 546 | 45 546 | 45 546 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 377 | 7 257 | 7 408 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 422 | 45 546 | 47 534 | 49 787 | 53 667 | 53 818 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 14 781 | 3 880 | 151 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 14 781 | 3 880 | 151 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 2 253 | 3 880 | 151 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 624 | 2 124 | 1 988 | 2 253 | 3 880 | 151 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 528 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 12 528 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 528 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 503 | 12 528 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 12 528 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 12 528 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 503 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 503 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 426 | 45 546 | 47 534 | 49 787 | 53 667 | 53 818 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 301 | 43 421 | 45 546 | 47 534 | 49 787 | 53 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 227 455 | 36 539 | 55 197 | 66 763 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 742 119 | 1 039 905 | 964 394 | 882 232 | 1 053 512 | 557 541 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 615 124 | 763 560 | 820 520 | 852 146 | 1 041 807 | 540 742 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 126 995 | 276 345 | 143 874 | 30 086 | 11 705 | 16 799 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 762 868 | 812 450 | 927 855 | 932 140 | 998 315 | 490 778 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 741 734 | 780 487 | 885 108 | 839 780 | 939 054 | 433 783 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 797 | 15 504 | 12 580 | 9 026 | 5 433 | 3 897 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 792 | 24 959 | 19 837 | 10 377 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 879 | 678 | 405 | 245 | 1 445 | 814 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 666 | 15 781 | 29 762 | 58 130 | 28 846 | 39 483 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 098 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 359 | 2 539 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 359 | 2 539 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 261 | 17 337 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 261 | 17 337 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 483 | 50 013 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 518 | 360 205 | 170 993 | 195 176 | 78 420 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 107 254 | 360 205 | 170 993 | 195 176 | 78 420 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 41 350 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 914 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 035 | 397 165 | 120 980 | 251 853 | 131 898 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 124 000 | 397 165 | 120 980 | 251 853 | 131 898 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 035 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 227 455 | 105 | 1 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 998 тыс. ₽ |
| Активы | 409,4 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 128,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,16 | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,59 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 71 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.