Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРА ИНЖИНИРИНГ", Набережные челны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРА ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 753 | 10 138 | 9 421 | 10 395 | 13 442 | 150 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 2 | 72 | 93 810 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | 70 | 46 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 93 764 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 748 | 10 138 | 9 422 | 10 394 | 13 370 | 56 517 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 124 | 957 | 419 | 93 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 238 | 9 796 | 8 338 | 9 888 | 12 215 | 56 245 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 218 | 127 | 87 | 1 062 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 304 | 4 753 | 10 336 | 9 421 | 10 395 | 13 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 5 | 2 | 72 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 5 | 70 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 266 | 4 748 | 10 335 | 9 422 | 10 394 | 13 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 843 | 80 | 321 | 957 | 419 | 93 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 164 | 4 238 | 9 796 | 8 338 | 9 888 | 12 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 259 | 430 | 218 | 127 | 87 | 1 062 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 753 | 10 138 | 9 421 | 10 395 | 13 442 | 150 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 4 899 | 140 504 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 027 | 12 194 | 12 789 | 10 076 | 8 543 | 9 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 200 | 3 279 | 2 158 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 827 | 8 915 | 10 631 | 10 076 | 8 543 | 9 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 304 | 4 753 | 10 336 | 9 421 | 10 395 | 13 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 4 899 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 606 | 10 027 | 12 194 | 12 789 | 10 076 | 8 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 200 | 3 279 | 2 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 106 | 5 827 | 8 915 | 10 631 | 10 076 | 8 543 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 648 | 4 510 | 403 | 7 398 | 12 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 720 | 36 728 | 28 251 | 36 541 | 47 590 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 072 | 32 218 | 27 848 | 29 143 | 34 961 | |
| Выручка за отчетный год | 53 720 | 36 728 | 28 251 | 36 541 | 47 590 | 30 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 648 | 4 312 | 403 | 7 398 | 12 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 648 | 4 312 | 403 | 7 398 | 12 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 072 | 32 416 | 27 848 | 29 143 | 34 961 | 47 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 648 | 4 510 | 403 | 7 398 | 12 629 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 504 | 4 646 | 7 320 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 51 | 6 | 2 288 | 44 | 57 195 |
| Прочие расходы за отчетный год | 984 | 859 | 1 009 | 5 040 | 5 353 | 40 819 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 702 | 4 646 | 7 320 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 51 | 6 | 2 288 | 44 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 984 | 859 | 1 009 | 5 040 | 5 353 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 720 | 3 688 | 5 919 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 644 | 982 | 910 | 958 | 1 401 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 644 | 982 | 910 | 958 | 1 401 | 1 283 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 522 | 3 688 | 5 919 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 522 | 3 688 | 5 919 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 150,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | 319 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 140,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,83 | 0,74 | 1,03 | 1,57 | 5,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,82 | 0,66 | 0,99 | 1,55 | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,11 | -0,20 | -0,36 | 0,03 | 0,36 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 31,59 | 1,74 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,5 % | 24,9 % | -16,0 % | 35,5 % | 44,0 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 1 156,1 % | 120,8 % | -1,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.