Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Лениногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 630 | 3 609 | 3 398 | 2 929 | 2 246 | 3 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 707 | 458 | 304 | 193 | 94 | 2 709 |
| Основные средства на конец отчетного года | 707 | 458 | 304 | 193 | 94 | 2 709 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 923 | 3 151 | 3 094 | 2 736 | 2 152 | 1 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 804 | 2 215 | 2 666 | 1 535 | 709 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 923 | 347 | 879 | 68 | 614 | 360 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 630 | 3 609 | 3 398 | 2 929 | 2 246 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 707 | 458 | 304 | 193 | 94 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 707 | 458 | 304 | 193 | 94 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 922 | 3 151 | 3 094 | 2 736 | 2 152 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 805 | 444 | 2 215 | 2 666 | 1 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 355 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 117 | 347 | 879 | 68 | 614 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 630 | 3 609 | 3 398 | 2 929 | 2 246 | 3 780 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 468 | 3 433 | 3 185 | 2 844 | 2 212 | 3 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 176 | 213 | 84 | 34 | 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 | 176 | 213 | 84 | 34 | 163 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 630 | 3 609 | 3 398 | 2 929 | 2 246 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 468 | 3 433 | 3 185 | 2 844 | 2 212 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 424 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 176 | 213 | 85 | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 176 | 213 | 85 | 34 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 820 | 1 753 | 4 180 | 4 916 | 4 126 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 133 | 2 105 | 4 711 | 5 130 | 4 597 | |
| Выручка за отчетный год | 2 043 | 1 753 | 4 180 | 4 916 | 4 126 | 2 622 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 133 | 2 105 | 4 711 | 5 130 | 4 597 | 3 503 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 1 568 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 434 | 393 | 55 | 2 598 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 53 | 64 | 43 | 33 | 149 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 223 | 234 | 479 | 55 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 53 | 64 | 43 | 33 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 133 | 139 | 130 | ||
| Прочее за предыдущий год | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 63 | 139 | 130 | 163 | |
| Прочее за отчетный год | 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 405 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -183 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -341 тыс. ₽ | -634 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,04 | 17,90 | 32,57 | 63,29 | 6,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,04 | 17,90 | 32,55 | 63,21 | 6,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,04 | 1,97 | 0,81 | 18,06 | 2,21 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -0,9 % | -11,6 % | -28,2 % | 37,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,3 % | -1,0 % | -12,0 % | -28,7 % | 38,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.