Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЗАИНСКИЙ САХАР", Заинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА "ЗАИНСКИЙ САХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 955 118 | 983 633 | 996 905 | 1 124 339 | 1 512 840 | 2 080 283 | 2 483 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 348 396 | 365 287 | 355 713 | 362 332 | 621 995 | 925 268 | 887 108 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 346 625 | 365 287 | 355 713 | 361 255 | 621 995 | 925 268 | 886 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 771 | 1 077 | 740 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 606 722 | 618 346 | 641 192 | 762 006 | 890 844 | 1 155 015 | 1 596 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 813 | 332 061 | 384 764 | 480 358 | 588 788 | 720 071 | 646 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 591 | 43 461 | 34 171 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 486 | 237 877 | 210 852 | 159 661 | 235 851 | 328 587 | 845 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 311 | 47 641 | 45 496 | 113 816 | 50 556 | 62 841 | 57 476 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 94 112 | 768 | 80 | 8 171 | 58 | 55 | 12 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 795 279 | 955 118 | 983 633 | 996 905 | 1 124 339 | 1 512 840 | 2 080 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 522 | 348 396 | 365 287 | 355 713 | 362 332 | 621 995 | 925 268 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 905 | 346 625 | 365 287 | 355 713 | 361 255 | 621 995 | 925 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 618 | 1 771 | 1 077 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 757 | 606 722 | 618 347 | 641 192 | 762 006 | 890 844 | 1 155 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 523 | 315 813 | 332 061 | 384 764 | 480 358 | 588 788 | 720 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 653 | 15 591 | 43 461 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 376 | 148 486 | 237 877 | 210 852 | 159 661 | 235 851 | 328 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 69 811 | 48 311 | 47 641 | 45 496 | 113 816 | 50 556 | 62 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 94 112 | 768 | 80 | 8 171 | 58 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 955 118 | 983 633 | 996 905 | 1 124 339 | 1 512 840 | 2 080 283 | 2 483 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 823 | 310 864 | 384 274 | 558 411 | 519 525 | 550 013 | 551 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 810 | 310 851 | 384 261 | 558 398 | 519 512 | 550 000 | 551 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 516 | 128 306 | 118 735 | 26 446 | 240 164 | 427 638 | 296 828 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 913 | 42 643 | 33 072 | 23 623 | 158 579 | 223 010 | 159 365 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 603 | 85 663 | 85 663 | 2 823 | 81 585 | 204 628 | 137 463 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 565 779 | 544 463 | 493 896 | 539 482 | 753 151 | 1 102 632 | 1 635 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 454 497 | 422 964 | 374 867 | 301 542 | 458 187 | 455 062 | 924 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 781 | 97 115 | 97 519 | 224 630 | 236 371 | 523 423 | 596 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 427 | 17 380 | 14 252 | 10 975 | 50 479 | 115 676 | 107 595 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 7 004 | 7 259 | 2 335 | 8 113 | 8 471 | 6 626 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 795 279 | 955 118 | 983 633 | 996 905 | 1 124 339 | 1 512 840 | 2 080 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 457 | 193 823 | 310 864 | 384 274 | 558 411 | 519 525 | 550 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 444 | 193 810 | 310 851 | 384 261 | 558 398 | 519 512 | 550 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 377 | 195 516 | 128 306 | 118 735 | 26 446 | 240 164 | 427 638 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 774 | 44 913 | 42 643 | 33 072 | 23 623 | 158 579 | 223 010 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 603 | 150 603 | 85 663 | 85 663 | 2 823 | 81 585 | 204 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 403 446 | 565 779 | 544 463 | 493 896 | 539 482 | 753 151 | 1 102 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 419 | 454 497 | 422 964 | 374 867 | 301 542 | 458 187 | 455 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 568 | 88 781 | 97 115 | 97 519 | 224 630 | 236 371 | 523 423 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 27 459 | 22 427 | 17 380 | 14 252 | 10 975 | 50 479 | 115 676 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 7 004 | 7 259 | 2 335 | 8 113 | 8 471 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 636 | 86 559 | 78 083 | 86 753 | 160 141 | 72 882 | 24 755 |
| Выручка за предыдущий год | 438 869 | 552 219 | 509 674 | 535 290 | 731 585 | 796 356 | 913 003 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 233 | 465 660 | 431 591 | 448 537 | 571 444 | 723 474 | 888 248 |
| Выручка за отчетный год | 552 219 | 509 674 | 535 290 | 731 585 | 796 356 | 913 005 | 1 028 644 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 559 | 78 083 | 86 753 | 160 141 | 72 882 | 24 757 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 559 | 78 083 | 86 753 | 160 141 | 72 882 | 24 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 465 660 | 431 591 | 448 537 | 571 444 | 723 474 | 888 248 | 1 062 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 636 | 86 559 | 78 083 | 86 753 | 160 141 | 72 882 | 24 755 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 756 | 53 897 | 73 735 | 174 568 | 41 414 | 31 706 | 2 140 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 541 | 482 | 458 | 1 104 | 1 895 | 1 314 | 955 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 479 | 41 259 | 43 052 | 47 172 | 76 917 | 70 460 | 39 691 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 853 | 71 182 | 57 883 | 81 627 | 65 927 | 97 396 | 89 822 |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 718 | 54 591 | 28 307 | 21 132 | 22 373 | 21 301 | 15 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 782 | 71 756 | 53 897 | 73 735 | 174 569 | 41 414 | 31 704 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 437 | 541 | 482 | 458 | 1 104 | 1 895 | 1 314 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 042 | 45 479 | 41 259 | 43 052 | 47 172 | 76 917 | 70 460 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 463 | 71 853 | 71 182 | 57 883 | 81 610 | 65 912 | 97 396 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 712 | 41 718 | 54 591 | 28 307 | 21 114 | 22 358 | 21 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 160 | 71 365 | 52 102 | 73 410 | 174 138 | 39 912 | 30 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 237 | 186 | 104 | 193 | 1 245 | 1 151 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 588 | 154 | 1 609 | 221 | 238 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 186 | 104 | 193 | 1 245 | 1 151 | 945 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 1 609 | 221 | 238 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 365 | 52 102 | 73 410 | 174 137 | 39 912 | 30 490 | 1 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 365 | 52 102 | 73 410 | 174 137 | 39 912 | 30 490 | 1 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 160 | 71 365 | 52 102 | 73 410 | 174 138 | 39 912 | 30 488 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 444 | 193 810 | 310 851 | 384 261 | 558 398 | 519 512 | 550 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 122 457 | 193 823 | 310 864 | 384 274 | 558 411 | 519 525 | 550 013 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 810 | 310 851 | 384 261 | 558 398 | 519 512 | 550 000 | 551 174 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 823 | 310 864 | 384 274 | 558 411 | 519 525 | 550 013 | 551 187 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 366 | 117 042 | 73 410 | 174 137 | 39 913 | 30 488 | 1 173 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 366 | 117 042 | 73 410 | 174 137 | 39 913 | 30 488 | 1 173 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 366 | 52 102 | 73 410 | 174 137 | 39 913 | 30 488 | 1 173 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 366 | 52 102 | 73 410 | 174 137 | 39 913 | 30 488 | 1 173 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 940 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 64 940 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 800 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 800 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 78 800 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 216 250 | 310 864 | 398 526 | 569 386 | 570 004 | 665 689 | 658 781 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 149 916 | 193 823 | 310 864 | 398 526 | 558 411 | 570 004 | 665 689 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 935 | 275 792 | 85 016 | 154 642 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 557 925 | 522 945 | 603 641 | 867 630 | 894 341 | 1 236 797 | 1 142 654 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 451 407 | 334 970 | 390 273 | 302 543 | 280 812 | 452 666 | 548 822 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 42 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 518 | 187 975 | 213 368 | 565 087 | 613 529 | 112 058 | 91 694 |
| Платежи – всего за отчетный год | 560 471 | 578 585 | 545 706 | 591 838 | 979 357 | 1 082 155 | 1 493 052 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 383 288 | 374 064 | 56 185 | 187 872 | 51 443 | 157 898 | 268 469 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 526 | 61 586 | 71 220 | 70 539 | 78 918 | 136 534 | 130 958 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 677 | 41 489 | 36 446 | 55 453 | 73 341 | 76 274 | 38 268 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 62 | 244 | 93 | 250 | 1 456 | 1 231 | 708 |
| Прочие платежи за отчетный год | 74 918 | 101 202 | 381 762 | 277 724 | 774 199 | 20 275 | 124 306 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 703 | 1 469 | 136 916 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 561 | 670 | 2 145 | 93 646 | 252 895 | 115 085 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 428 | 2 966 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 460 | 670 | 2 145 | 92 643 | 247 328 | 110 074 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 | 575 | 551 | 5 011 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 858 | 4 801 | 676 | 97 284 | 230 562 | 470 158 | 167 671 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 858 | 4 801 | 676 | 28 964 | 201 179 | 210 545 | 62 962 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 320 | 29 383 | 259 613 | 104 709 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 561 | 213 819 | 62 619 | 415 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 641 498 | 423 365 | 627 395 | 460 669 | 999 892 | 1 162 107 | 1 328 538 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 641 498 | 423 365 | 627 395 | 460 669 | 999 892 | 1 162 107 | 1 256 491 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 047 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 564 937 | 456 938 | 687 487 | 631 086 | 786 073 | 1 099 488 | 913 441 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 80 000 | 78 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 563 291 | 456 938 | 687 487 | 541 658 | 688 066 | 1 099 488 | 850 693 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 646 | 9 428 | 19 207 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 718 | 8 091 | 8 113 | 12 113 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52,1 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 174,1 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 983,6 млн ₽ | 996,9 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 2,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 551,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,30 | 1,41 | 1,18 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,38 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,23 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 3,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 7,4 % | 15,5 % | 2,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 313 дн. | 307 дн. | 297 дн. | 222 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 82 дн. | 79 дн. | 143 дн. | 119 дн. | 205 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | -0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 0,93 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.