Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК-1", Бугульма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 954 | 17 824 | 16 757 | 15 917 | 10 083 | 6 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 893 | 8 464 | 7 538 | 6 582 | 3 817 | 4 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 893 | 8 464 | 7 538 | 6 582 | 3 817 | 4 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 061 | 9 360 | 9 219 | 9 335 | 6 266 | 2 165 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 012 | 9 249 | 9 195 | 9 309 | 6 259 | 2 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 111 | 24 | 26 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 954 | 17 824 | 16 757 | 15 917 | 10 083 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 893 | 8 464 | 7 538 | 6 582 | 3 817 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 893 | 8 464 | 7 538 | 6 582 | 3 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 061 | 9 360 | 9 219 | 9 335 | 6 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 012 | 9 249 | 9 195 | 9 309 | 6 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 111 | 24 | 26 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 954 | 17 824 | 16 757 | 15 917 | 10 083 | 6 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 102 | 13 276 | 12 950 | 12 986 | 7 815 | 6 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 570 | 2 570 | 1 100 | 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 570 | 2 570 | 1 100 | 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 852 | 1 978 | 1 237 | 1 831 | 2 118 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 852 | 1 978 | 1 237 | 1 831 | 2 118 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 954 | 17 824 | 16 757 | 15 917 | 10 083 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 102 | 13 276 | 12 950 | 12 986 | 7 815 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 570 | 2 570 | 1 100 | 150 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 570 | 2 570 | 1 100 | 150 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 852 | 1 978 | 1 237 | 1 831 | 2 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 852 | 1 978 | 1 237 | 1 831 | 2 118 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 355 | 36 321 | 2 933 | 1 584 | 1 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 912 | 18 978 | 19 074 | 21 300 | 21 764 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 557 | 17 343 | 16 141 | 19 716 | 19 887 | |
| Выручка за отчетный год | 18 912 | 18 978 | 19 074 | 21 300 | 21 764 | 2 640 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 1 635 | 1 584 | 1 877 | 1 254 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 269 | 1 635 | 1 584 | 1 877 | 1 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 643 | 17 343 | 16 141 | 19 716 | 19 887 | 1 386 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 355 | 2 933 | 1 584 | 1 877 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 374 | 1 670 | 670 | 427 | 754 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 261 | 1 670 | 914 | 1 450 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 254 | 261 | 1 263 | 670 | 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 261 | 1 670 | 914 | 1 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 879 | 1 204 | 1 058 | 447 | 206 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 375 | 205 | 223 | 221 | ||
| Прочее за предыдущий год | 170 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 170 | 223 | 221 | 158 | |
| Прочее за отчетный год | 205 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 204 | 1 058 | 447 | 206 | 596 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 | 1 058 | 447 | 206 | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 19,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -476 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 447 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 4,73 | 7,45 | 5,10 | 2,96 | 18,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 4,73 | 7,45 | 5,10 | 2,96 | 18,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,74 | 0,77 | 0,82 | 0,78 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,29 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | 15,4 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % | 6,8 % | 6,3 % | 2,8 % | 2,0 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | 9,1 % | 8,2 % | 3,4 % | 2,6 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,14 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 176 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 18,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.