Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСАД", Альметьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 639 | 109 716 | 110 322 | 136 846 | 116 824 | 106 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 403 | 70 697 | 70 666 | 63 152 | 53 268 | 41 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 725 | 70 697 | 70 666 | 63 152 | 53 268 | 41 538 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 678 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 236 | 39 019 | 39 656 | 73 694 | 63 556 | 64 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 357 | 3 988 | 4 345 | 4 335 | 1 797 | 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 786 | 34 437 | 35 151 | 69 147 | 61 076 | 63 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 594 | 160 | 212 | 683 | 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 845 | 83 639 | 109 716 | 110 322 | 136 846 | 116 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 786 | 61 403 | 70 697 | 70 666 | 63 152 | 53 268 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 318 | 60 725 | 70 697 | 70 666 | 63 152 | 53 268 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 678 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 468 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 059 | 22 236 | 39 019 | 39 656 | 73 694 | 63 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 985 | 3 357 | 3 988 | 4 345 | 4 335 | 1 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 977 | 18 786 | 34 437 | 35 151 | 69 147 | 61 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 93 | 594 | 160 | 212 | 683 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 639 | 109 716 | 110 322 | 136 846 | 116 824 | 106 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 314 | 7 924 | 21 618 | 46 882 | 58 034 | 49 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 304 | 46 882 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 530 | 33 | 1 748 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 530 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 1 748 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 795 | 101 759 | 88 704 | 89 964 | 57 042 | 56 754 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 795 | 72 019 | 88 704 | 89 964 | 57 042 | 56 754 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 740 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 845 | 83 639 | 109 716 | 110 322 | 136 846 | 116 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 467 | 6 314 | 7 924 | 21 618 | 46 882 | 58 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 457 | 21 618 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 923 | 530 | 33 | 1 748 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 923 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 33 | 1 748 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 455 | 76 795 | 101 759 | 88 704 | 89 964 | 57 042 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 455 | 76 795 | 72 019 | 88 704 | 89 964 | 57 042 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 740 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 39 145 | 26 052 | 20 747 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 338 | 36 964 | 32 281 | 39 145 | 57 891 | 52 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 255 | 35 878 | 32 946 | 31 839 | 31 898 | |
| Выручка за отчетный год | 36 964 | 32 281 | 39 145 | 57 891 | 52 645 | 17 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 | 7 208 | 31 839 | 20 747 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 086 | 7 208 | 20 747 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 839 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 878 | 32 946 | 31 937 | 31 898 | 26 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 086 | 31 937 | 26 052 | 20 747 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 937 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 206 | 7 919 | 15 367 | 2 859 | 11 768 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 648 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 965 | 14 746 | 1 356 | 132 | 2 024 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 528 | 381 | 6 587 | 1 503 | 9 111 | 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 819 | 8 206 | 7 919 | 21 333 | 25 905 | 11 768 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 189 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 648 | 8 965 | 14 746 | 1 356 | 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 453 | 9 528 | 381 | 6 587 | 1 503 | 9 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 467 | 6 314 | 7 919 | 13 694 | 25 259 | 11 152 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 352 | 1 892 | 1 673 | 646 | 616 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 892 | 1 673 | 646 | 616 | 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 314 | 7 919 | 13 694 | 25 259 | 11 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 314 | 7 919 | 13 694 | 25 259 | 11 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 467 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 57,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | -8,5 млн ₽ |
| Активы | 109,7 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 136,8 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 106,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | — | 58,0 млн ₽ | 49,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,45 | 0,82 | 1,11 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,40 | 0,77 | 1,08 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,20 | — | 0,50 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 12,85 | 4,10 | — | 1,01 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 43,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 12,4 % | 18,5 % | 9,5 % | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 63,3 % | — | 19,2 % | -17,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 436 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 50 дн. | — | 21 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.