Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИТ Р", Альметьевск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИТ Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 221 092 | 1 195 308 | 1 670 729 | 1 378 907 | 1 747 295 | 1 395 588 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 816 192 | 935 196 | 1 333 789 | 1 013 133 | 1 187 576 | 1 191 712 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 39 375 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 359 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 698 584 | 803 955 | 1 026 125 | 969 538 | 941 476 | 752 639 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 151 437 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 500 | 264 500 | 11 545 | 213 247 | 224 921 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 844 | 15 067 | 5 599 | 8 046 | 39 551 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 030 | 29 742 | 28 098 | 26 450 | 24 808 | 23 165 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 404 900 | 260 111 | 336 940 | 365 774 | 559 719 | 203 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 809 | 36 924 | 9 313 | 13 956 | 60 361 | 38 145 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 131 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 425 | 219 155 | 171 964 | 116 997 | 81 693 | 28 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 000 | 130 000 | 211 350 | 337 510 | 126 402 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 462 | 4 033 | 25 663 | 3 076 | 80 023 | 10 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 204 | 20 395 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 655 122 | 1 221 092 | 1 195 308 | 1 670 729 | 1 373 881 | 1 747 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 524 674 | 867 192 | 994 992 | 1 333 789 | 1 013 133 | 1 187 576 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 39 152 | 39 375 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 358 | 359 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 426 286 | 741 228 | 863 750 | 1 026 125 | 969 538 | 941 476 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 000 | 101 500 | 264 500 | 11 545 | 213 247 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 657 | 3 844 | 15 067 | 5 599 | 8 046 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 221 | 31 386 | 29 742 | 28 098 | 26 450 | 24 808 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 448 | 353 900 | 200 316 | 336 940 | 360 748 | 559 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 631 | 2 809 | 36 923 | 9 313 | 13 956 | 60 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 290 | 131 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 435 | 274 425 | 159 360 | 171 964 | 132 366 | 81 693 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 000 | 211 350 | 337 510 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 462 | 4 033 | 25 663 | 3 076 | 80 023 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 092 | 40 204 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 221 092 | 1 195 308 | 1 670 729 | 1 378 907 | 1 747 295 | 1 395 588 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 993 | 102 069 | 368 790 | 829 064 | 985 141 | 864 403 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 373 983 | 102 059 | 368 780 | 829 054 | 985 131 | 864 393 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 567 | 178 265 | 170 048 | 171 558 | 180 750 | 177 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 78 000 | 35 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 989 | 27 819 | 40 566 | 51 717 | 56 350 | 44 102 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 578 | 72 446 | 94 381 | 119 841 | 124 400 | 133 139 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 792 532 | 914 973 | 1 131 892 | 378 285 | 581 404 | 353 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 272 | 775 876 | 995 377 | 234 467 | 261 549 | 156 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 422 251 | 139 088 | 136 507 | 143 809 | 319 847 | 197 550 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 79 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 655 122 | 1 221 092 | 1 195 308 | 1 670 729 | 1 373 881 | 1 747 295 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 992 | 373 993 | 102 069 | 368 790 | 829 064 | 985 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 982 | 373 983 | 102 059 | 368 780 | 829 054 | 985 131 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 619 | 54 567 | 178 265 | 170 048 | 167 479 | 180 750 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 81 317 | 78 000 | 35 100 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 872 | 9 989 | 27 819 | 40 566 | 47 638 | 56 350 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 430 | 44 578 | 72 446 | 94 381 | 119 841 | 124 400 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 511 | 792 532 | 914 974 | 1 131 892 | 377 338 | 581 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 560 | 370 272 | 775 876 | 995 377 | 234 467 | 261 549 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 942 | 422 251 | 139 089 | 136 507 | 142 862 | 319 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 077 | 526 280 | 619 984 | 761 982 | 752 504 | 628 553 |
| Выручка за предыдущий год | 899 380 | 1 094 428 | 1 335 096 | 1 658 462 | 1 695 226 | 1 906 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 407 303 | 568 148 | 715 112 | 896 480 | 942 722 | 1 277 724 |
| Выручка за отчетный год | 1 094 428 | 1 335 096 | 1 658 462 | 1 695 226 | 1 906 277 | 2 288 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 526 280 | 619 984 | 761 982 | 752 504 | 628 553 | 812 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 455 192 | 544 627 | 672 854 | 668 750 | 552 844 | 807 635 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 088 | 72 907 | 86 797 | 78 540 | 71 927 | 1 187 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 450 | 2 331 | 5 214 | 3 782 | 4 080 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 568 148 | 715 112 | 896 480 | 942 722 | 1 277 724 | 1 476 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 390 | 455 192 | 544 627 | 672 854 | 668 750 | 552 844 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 687 | 71 088 | 72 907 | 86 797 | 78 540 | 71 927 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 450 | 2 331 | 5 214 | 3 782 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 137 | 496 658 | 608 621 | 595 541 | 471 929 | 803 190 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 174 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 470 | 15 797 | 29 687 | 37 892 | 22 936 | 25 006 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 375 | 45 646 | 108 200 | 89 753 | 27 828 | 13 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 117 | 89 082 | 85 726 | 71 726 | 8 654 | 41 052 |
| Прочие расходы за отчетный год | 105 267 | 107 202 | 71 446 | 93 074 | 84 677 | 231 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 412 899 | 390 137 | 496 658 | 608 621 | 595 541 | 471 929 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 470 | 15 797 | 29 687 | 37 892 | 22 936 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 761 | 12 375 | 45 646 | 108 200 | 89 753 | 27 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 945 | 52 117 | 89 082 | 85 726 | 20 569 | 8 654 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 675 | 105 267 | 107 202 | 71 446 | 41 917 | 84 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 225 | 294 837 | 384 907 | 491 720 | 460 274 | 356 080 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 107 | 86 897 | 119 221 | 118 728 | 103 048 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 826 | 17 485 | 13 017 | 7 072 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 337 | 9 467 | 2 447 | |||
| Прочее за предыдущий год | 82 674 | 20 554 | 3 255 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 897 | 119 221 | 114 649 | 103 048 | 176 976 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 165 | 415 | 13 268 | 9 377 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 69 | 3 282 | 4 823 | 415 | 13 268 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 485 | 13 017 | 11 151 | 8 713 | 12 248 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 337 | 9 467 | 2 447 | 31 504 | ||
| Прочее за отчетный год | 95 300 | 3 255 | 6 535 | 9 296 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 294 837 | 384 907 | 491 720 | 460 274 | 356 080 | 679 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 294 837 | 384 907 | 491 720 | 460 274 | 356 080 | 679 262 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 330 225 | 294 837 | 384 907 | 491 720 | 460 274 | 356 080 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 059 | 368 780 | 829 054 | 985 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 069 | 368 790 | 829 064 | 985 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 368 780 | 829 054 | 985 131 | 864 393 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 368 790 | 829 054 | 981 141 | 864 403 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 721 | 460 274 | 356 080 | 679 262 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 491 721 | 460 274 | 356 080 | 679 262 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 721 | 460 274 | 356 080 | 679 262 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 491 721 | 460 274 | 356 080 | 679 262 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 000 | 200 000 | 800 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 225 000 | 200 000 | 800 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 000 | 200 000 | 800 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 225 000 | 200 000 | 800 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 368 790 | 829 064 | 985 141 | 864 403 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 069 | 368 790 | 829 064 | 985 141 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 564 409 | 680 508 | 760 057 | 601 044 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 728 844 | 1 814 475 | 1 999 129 | 2 638 400 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 651 265 | 1 702 311 | 1 869 500 | 2 314 266 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 161 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 579 | 112 164 | 129 629 | 292 973 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 164 435 | 1 133 967 | 1 239 072 | 2 037 356 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 325 709 | 334 045 | 365 893 | 530 506 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 665 | 1 271 | 640 | 352 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 152 600 | 80 963 | 19 346 | 20 768 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 112 925 | 147 738 | 69 325 | 188 569 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 572 536 | 31 606 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 101 705 | 503 158 | 123 187 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 026 | 755 070 | 261 730 | 508 907 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 101 | 424 | 16 949 | 24 000 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 000 | 701 000 | 230 132 | 284 144 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 925 | 53 646 | 14 649 | 200 763 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 592 055 | 653 365 | 764 888 | 385 720 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 280 055 | 123 970 | 139 563 | 223 595 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | 45 | 170 010 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 311 000 | 529 350 | 455 315 | 162 125 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 250 | 179 952 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 916 600 | 311 800 | 469 700 | 135 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 916 600 | 311 800 | 469 700 | 135 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 891 350 | 1 116 600 | 649 652 | 928 800 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 195 750 | 147 000 | 696 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 695 600 | 1 116 600 | 475 652 | 232 800 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 630 | 76 947 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 384,9 млн ₽ | 491,7 млн ₽ | 460,3 млн ₽ | 356,1 млн ₽ | 679,3 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,30 | 0,97 | 0,96 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,29 | 0,88 | 0,86 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,57 | 0,72 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,2 % | 29,4 % | 33,4 % | 20,4 % | 48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 17 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 56 дн. | 56 дн. | 91 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.