Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОЩИТ", Альметьевск
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОЩИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 312 254 | 152 631 | 582 355 | 1 164 214 | 1 267 140 | 1 048 532 | 1 514 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 089 | 3 846 | 4 497 | 22 820 | 26 118 | 51 358 | 75 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 169 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 900 | 3 835 | 4 497 | 14 955 | 15 856 | 40 872 | 54 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 943 | 4 306 | 5 704 | 5 896 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 897 | 2 265 | 7 | 9 510 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 189 | 11 | 25 | 1 785 | 4 227 | 4 332 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 906 | 548 | 1 698 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 165 | 148 785 | 577 858 | 1 141 394 | 1 241 022 | 997 174 | 1 438 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 332 | 5 082 | 71 223 | 245 738 | 89 769 | 80 322 | 401 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 150 754 | 115 223 | 365 764 | 713 875 | 925 864 | 518 962 | 700 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 973 | 16 779 | 97 779 | 5 431 | 125 700 | 125 180 | 76 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 659 | 7 086 | 40 527 | 173 027 | 99 515 | 271 692 | 254 652 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 446 | 4 615 | 2 565 | 3 279 | 174 | 1 018 | 5 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 179 573 | 312 254 | 175 348 | 550 276 | 1 125 185 | 1 267 141 | 1 048 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 447 | 3 089 | 3 834 | 9 776 | 22 810 | 26 118 | 51 358 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 402 | 2 900 | 3 834 | 4 498 | 14 955 | 15 856 | 40 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 943 | 4 306 | 5 704 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 279 | 6 887 | 2 265 | 7 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 189 | 25 | 1 785 | 4 227 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 905 | 548 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 126 | 309 165 | 171 515 | 540 500 | 1 102 375 | 1 241 023 | 997 174 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 326 | 54 332 | 5 082 | 71 222 | 245 738 | 89 769 | 80 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 388 | 150 754 | 137 974 | 333 639 | 674 207 | 925 865 | 518 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 295 | 41 973 | 16 779 | 5 630 | 125 700 | 125 180 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 039 | 46 659 | 7 086 | 133 073 | 173 477 | 99 515 | 271 692 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 078 | 15 446 | 4 594 | 2 566 | 3 279 | 174 | 1 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 312 254 | 152 631 | 582 355 | 1 164 214 | 1 267 140 | 1 048 532 | 1 514 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 426 | 41 148 | 210 635 | 646 842 | 1 000 213 | 892 336 | 882 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 414 | 41 136 | 210 623 | 646 830 | 1 000 201 | 881 836 | 871 604 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 | 13 | 12 | 199 | 253 | 1 023 | 1 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 13 | 12 | 199 | 253 | 1 023 | 1 122 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 710 | 111 470 | 371 708 | 517 173 | 266 674 | 155 172 | 630 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 680 | 51 080 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 163 710 | 61 790 | 320 628 | 517 173 | 257 880 | 134 154 | 609 319 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 794 | 21 018 | 21 551 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 179 573 | 312 254 | 175 348 | 550 276 | 1 125 185 | 1 267 140 | 1 048 532 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 400 | 148 426 | 52 337 | 210 635 | 646 836 | 1 000 213 | 892 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 132 388 | 148 414 | 52 325 | 210 623 | 646 824 | 1 000 201 | 881 836 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 118 | 13 | 12 | 199 | 253 | 1 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 118 | 13 | 12 | 199 | 253 | 1 023 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 164 | 163 710 | 122 999 | 339 629 | 478 150 | 266 674 | 155 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 675 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 164 | 163 710 | 73 324 | 339 629 | 478 150 | 257 880 | 134 155 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 794 | 21 018 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 089 | 87 196 | 101 986 | 280 596 | 628 572 | 709 737 | 341 765 |
| Выручка за предыдущий год | 189 735 | 757 336 | 663 831 | 1 107 359 | 1 891 468 | 2 119 856 | 1 468 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 646 | 670 140 | 561 845 | 826 763 | 1 262 896 | 1 410 119 | 1 126 285 |
| Выручка за отчетный год | 757 336 | 663 831 | 1 107 359 | 1 891 468 | 2 119 856 | 1 468 050 | 1 167 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 196 | 101 991 | 280 596 | 628 572 | 709 737 | 341 765 | 177 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 094 | 64 442 | 230 013 | 544 324 | 579 204 | 200 523 | 43 624 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 586 | 11 510 | 21 440 | 36 167 | 40 070 | 41 215 | 49 790 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 516 | 26 039 | 29 143 | 48 081 | 90 463 | 100 027 | 84 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 670 140 | 561 840 | 826 763 | 1 262 896 | 1 410 119 | 1 126 285 | 989 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 247 | 57 094 | 64 422 | 230 012 | 544 317 | 579 204 | 200 523 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 143 | 8 586 | 11 510 | 21 441 | 36 167 | 40 070 | 41 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 699 | 21 516 | 26 054 | 29 143 | 48 088 | 90 463 | 100 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 58 654 | 65 673 | 225 495 | 545 532 | 578 984 | 180 709 | 71 676 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 526 | 224 | 1 663 | 1 809 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 343 | 8 659 | 22 053 | 20 209 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 699 | 6 057 | 550 | 14 361 | 329 571 | 16 737 | 180 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 139 | 5 352 | 5 292 | 17 159 | 340 254 | 58 604 | 172 219 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 217 | 58 654 | 65 653 | 225 494 | 545 525 | 578 984 | 180 709 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 526 | 2 343 | 1 809 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 5 719 | 8 659 | 22 053 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 714 | 4 699 | 6 057 | 550 | 10 305 | 329 571 | 16 737 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 744 | 3 139 | 5 352 | 5 292 | 17 159 | 340 254 | 58 604 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 917 | 46 569 | 51 817 | 180 116 | 436 069 | 458 377 | 138 314 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 307 | 12 121 | 13 769 | 45 361 | 109 549 | 117 666 | 44 425 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 109 | 17 | 187 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 145 | 1 | 25 | 1 760 | 2 442 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 255 | 358 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 121 | 13 781 | 45 362 | 109 550 | 117 666 | 44 425 | 16 122 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 355 | 165 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 856 | 355 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 109 | 186 | 17 | 187 | 54 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 145 | 123 | 25 | 1 760 | 2 442 | 105 | |
| Прочее за отчетный год | 4 647 | 358 | 3 308 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 569 | 51 829 | 180 116 | 436 207 | 458 377 | 138 314 | 58 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 569 | 51 829 | 180 116 | 436 075 | 458 377 | 138 314 | 58 868 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 132 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 917 | 46 569 | 51 817 | 180 116 | 436 201 | 458 377 | 138 314 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 132 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 388 | 148 414 | 52 325 | 210 623 | 646 824 | 1 000 201 | 881 836 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 400 | 148 426 | 52 337 | 210 635 | 646 836 | 1 000 213 | 892 336 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 414 | 41 136 | 210 623 | 646 830 | 1 000 201 | 881 836 | 871 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 426 | 41 148 | 210 635 | 646 842 | 1 000 213 | 892 336 | 882 104 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 568 | 40 722 | 180 116 | 436 207 | 353 377 | 138 316 | 58 868 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 568 | 40 722 | 180 116 | 436 207 | 353 377 | 138 316 | 58 868 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 568 | 40 722 | 180 116 | 436 075 | 458 377 | 138 314 | 58 868 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 568 | 40 722 | 180 116 | 436 075 | 458 377 | 138 314 | 58 868 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | 105 000 | 2 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 132 | 105 000 | 2 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 542 | 148 000 | 21 818 | 236 203 | 69 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 542 | 148 000 | 21 818 | 236 203 | 69 100 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 | 9 990 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 542 | 9 990 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 148 000 | 21 818 | 246 193 | 69 100 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 148 000 | 21 818 | 246 193 | 69 100 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 | 498 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 426 | 41 148 | 210 635 | 646 842 | 1 000 213 | 892 337 | 882 104 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 400 | 148 426 | 52 337 | 210 635 | 646 836 | 1 000 214 | 892 336 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 621 | 137 972 | 91 034 | 99 802 | 400 617 | 20 675 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 055 766 | 940 463 | 1 247 559 | 1 782 770 | 1 722 324 | 1 605 199 | 1 136 314 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 959 351 | 672 732 | 966 131 | 1 448 082 | 1 673 455 | 1 497 832 | 1 071 524 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 415 | 267 731 | 281 428 | 334 688 | 48 869 | 107 367 | 64 790 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 016 145 | 980 036 | 1 109 587 | 1 691 736 | 1 622 522 | 1 204 582 | 1 115 639 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 836 375 | 711 154 | 780 542 | 1 151 055 | 1 044 963 | 707 815 | 819 022 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 790 | 26 706 | 35 095 | 54 456 | 163 544 | 236 234 | 233 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 377 | 13 781 | 45 362 | 120 605 | 232 817 | 21 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 153 603 | 228 395 | 248 588 | 365 620 | 181 198 | 24 299 | 41 626 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 707 | 271 463 | 6 580 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 105 233 | 268 167 | 6 480 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 474 | 3 296 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 466 | 282 874 | 62 811 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 423 | 21 658 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 162 466 | 254 451 | 41 150 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 1 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 080 | 101 487 | 214 991 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 99 987 | 214 991 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 080 | 1 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 621 | 137 972 | 39 954 | 174 215 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 516 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180,1 млн ₽ | 138,3 млн ₽ | 58,9 млн ₽ |
| Активы | 582,4 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 6,43 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 5,90 | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 2,56 | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 13,2 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 26 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 142 дн. | 43 дн. | 225 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.