Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКАЙАГРОХИМСЕРВИС", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКАЙАГРОХИМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 930 | 17 180 | 13 677 | 6 661 | 11 851 | 9 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 293 | 16 160 | 11 907 | 5 331 | 1 647 | 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 293 | 16 160 | 11 907 | 5 331 | 1 647 | 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 637 | 1 020 | 1 770 | 1 330 | 10 204 | 8 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 350 | 30 | 205 | 7 281 | 7 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 | 597 | 1 734 | 904 | 2 673 | 1 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 73 | 6 | 221 | 250 | 412 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 206 | 16 930 | 17 180 | 13 677 | 6 661 | 11 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 702 | 16 293 | 16 160 | 11 907 | 5 331 | 1 647 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 702 | 16 293 | 16 160 | 11 907 | 5 331 | 1 647 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 504 | 637 | 1 020 | 1 770 | 1 330 | 10 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 300 | 30 | 350 | 30 | 205 | 7 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 155 | 93 | 597 | 1 734 | 904 | 2 673 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 514 | 73 | 6 | 221 | 250 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 930 | 17 180 | 13 677 | 6 661 | 11 851 | 9 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 179 | 315 | 884 | 1 071 | 1 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 854 | 1 041 | 1 277 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 003 | 14 119 | 11 642 | 3 582 | 9 283 | 7 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 003 | 5 688 | 5 883 | 1 301 | 8 060 | 6 442 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 431 | 5 759 | 2 281 | 1 223 | 593 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 544 | 2 882 | 1 720 | 2 195 | 1 497 | 1 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 703 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 841 | 2 882 | 1 720 | 2 195 | 1 497 | 1 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 206 | 16 930 | 17 180 | 13 677 | 6 661 | 11 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | 179 | 315 | 884 | 1 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 | 854 | 1 041 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 | 4 003 | 14 119 | 11 642 | 3 582 | 9 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 106 | 4 003 | 5 688 | 5 883 | 1 301 | 8 060 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 431 | 5 759 | 2 281 | 1 223 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 911 | 15 544 | 2 882 | 1 720 | 2 195 | 1 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 2 703 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 111 | 12 841 | 2 882 | 1 720 | 2 195 | 1 497 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 594 | 9 864 | 21 890 | 1 360 | 744 | 1 992 |
| Выручка за предыдущий год | 49 318 | 47 565 | 50 768 | 46 640 | 51 207 | 56 163 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 276 | 37 701 | 28 878 | 45 280 | 50 463 | 54 171 |
| Выручка за отчетный год | 47 565 | 50 768 | 46 640 | 51 207 | 56 163 | 52 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 890 | 27 818 | 744 | 1 992 | 1 928 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 890 | 27 818 | 744 | 1 992 | 1 928 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 234 | 28 878 | 18 822 | 50 463 | 54 171 | 50 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 864 | 21 890 | 1 360 | 744 | 1 992 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 857 | 2 796 | 136 | 1 159 | 737 | 814 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 446 | 668 | 1 136 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 519 | 2 115 | 10 | 1 248 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 19 094 | 27 682 | 1 254 | 597 | 1 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 796 | 714 | 1 159 | 737 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 646 | 446 | 668 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 519 | 2 115 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 649 | 19 094 | 1 254 | 597 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 2 796 | 136 | 569 | 187 | |
| Прочее за предыдущий год | 578 | 590 | ||||
| Прочее за отчетный год | 590 | 550 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 796 | 136 | 569 | 187 | 236 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 796 | 136 | 569 | 187 | 236 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 136 | 569 | 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 47,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 136 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ | 179 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,35 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,23 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,15 | 0,01 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 94,98 | 42,42 |
| Рентабельность продаж | -5,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | 16,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1 562,0 % | 43,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 4 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.