Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПТК ТАТМЕЛИОРАЦИЯ", Высокая гора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПТК ТАТМЕЛИОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 760 | 6 029 | 6 176 | 5 108 | 3 381 | 3 529 | 18 692 | 20 967 | 39 459 | 73 723 | 134 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 760 | 1 512 | 1 260 | 1 124 | 1 019 | 2 007 | 11 500 | 9 824 | 19 895 | 26 094 | 32 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 760 | 1 512 | 1 260 | 1 124 | 1 019 | 2 007 | 11 500 | 9 824 | 19 895 | 26 094 | 24 969 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 003 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 000 | 4 517 | 4 916 | 3 984 | 2 362 | 1 522 | 7 192 | 11 143 | 19 564 | 47 628 | 101 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 639 | 681 | 624 | 420 | 413 | 397 | 1 145 | 235 | 2 012 | 3 676 | 5 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 836 | 2 920 | 3 422 | 2 183 | 75 | 896 | 2 402 | 2 967 | 15 221 | 31 974 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 801 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 525 | 915 | 870 | 1 381 | 1 874 | 229 | 3 645 | 7 941 | 2 331 | 11 978 | 16 367 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 790 | 5 759 | 6 029 | 6 176 | 5 108 | 3 381 | 13 439 | 18 692 | 20 967 | 39 459 | 73 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 039 | 1 760 | 1 512 | 1 260 | 1 124 | 1 019 | 5 479 | 11 500 | 9 824 | 19 895 | 26 094 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 039 | 1 760 | 1 512 | 1 260 | 1 124 | 1 019 | 5 479 | 11 500 | 9 824 | 19 895 | 26 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 751 | 3 999 | 4 517 | 4 916 | 3 984 | 2 362 | 7 960 | 7 192 | 11 143 | 19 564 | 47 628 |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 | 639 | 681 | 624 | 420 | 413 | 330 | 1 145 | 235 | 2 012 | 3 676 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 828 | 2 836 | 2 920 | 3 422 | 2 183 | 75 | 1 654 | 2 402 | 2 967 | 15 221 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 974 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 525 | 915 | 870 | 1 381 | 1 874 | 5 976 | 3 645 | 7 941 | 2 331 | 11 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 760 | 6 029 | 6 176 | 5 108 | 3 381 | 3 529 | 18 692 | 20 967 | 39 459 | 73 723 | 134 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 393 | 5 607 | 5 779 | 4 852 | 3 085 | 2 562 | 16 800 | 18 544 | 24 563 | 49 906 | 118 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 383 | 5 557 | 5 729 | 4 802 | 3 035 | 2 512 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 850 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 850 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 422 | 397 | 256 | 297 | 967 | 1 892 | 2 423 | 9 046 | 23 816 | 15 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 367 | 422 | 397 | 256 | 297 | 467 | 1 892 | 2 423 | 9 046 | 23 816 | 15 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 790 | 5 760 | 6 029 | 6 176 | 5 108 | 3 381 | 13 439 | 18 692 | 20 967 | 39 459 | 73 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 147 | 5 394 | 5 607 | 5 779 | 4 852 | 3 085 | 11 412 | 16 800 | 18 544 | 24 563 | 49 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 137 | 5 344 | 5 557 | 5 729 | 4 802 | 3 035 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 850 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 850 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 643 | 366 | 422 | 397 | 256 | 297 | 2 028 | 1 892 | 2 423 | 9 046 | 23 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 366 | 422 | 397 | 256 | 297 | 2 028 | 1 892 | 2 423 | 9 046 | 23 816 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 473 | 6 125 | 1 326 | 126 | 597 | 35 067 | 36 387 | 48 940 | 68 039 | 206 177 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 100 | 5 265 | 6 906 | 6 182 | 4 285 | 4 608 | 21 246 | 21 736 | 28 266 | 41 689 | 120 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 748 | 4 792 | 781 | 4 856 | 4 159 | 4 011 | 13 821 | 14 651 | 20 674 | 26 350 | 85 516 |
| Выручка за отчетный год | 5 265 | 6 906 | 6 182 | 4 285 | 4 608 | 7 280 | 21 736 | 28 266 | 41 689 | 120 661 | 108 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 473 | 6 125 | 5 483 | 126 | 597 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 1 272 | 1 326 | 126 | 597 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 892 | 3 484 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 961 | 673 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 792 | 781 | 699 | 4 159 | 4 011 | 7 544 | 14 651 | 20 674 | 26 350 | 85 516 | 35 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 1 272 | 1 326 | 126 | 597 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 892 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 961 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 1 170 | 1 223 | 33 | 2 106 | 1 680 | 271 | 1 818 | 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 3 | 116 | 19 | 32 | 1 188 | 26 | 84 | 775 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 105 | 219 | 112 | 2 164 | 95 | 918 | 1 654 | 187 | 1 043 | 280 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 1 170 | 1 223 | 33 | 186 | 2 106 | 1 680 | 271 | 1 818 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 38 | 3 | 116 | 19 | 1 188 | 26 | 84 | 775 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 233 | 115 | 105 | 219 | 112 | 2 164 | 186 | 918 | 1 654 | 187 | 1 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 964 | 1 038 | 6 616 | 6 702 | 5 154 | 14 067 | 31 111 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 150 | 206 | 185 | 152 | 200 | 623 | 653 | 810 | 1 169 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 206 | 185 | 152 | 200 | 196 | 653 | 810 | 1 169 | 3 766 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 964 | 1 038 | 6 702 | 5 154 | 14 067 | 31 111 | 69 309 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 964 | 1 038 | 6 702 | 5 154 | 14 067 | 31 111 | 69 309 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 246 | 964 | 1 038 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,7 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | 108,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 118,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,0 % | +47,5 % | +189,4 % | -10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 4,60 | 2,16 | 2,00 | 6,37 | 1,77 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,20 | 4,50 | 1,94 | 1,85 | 6,02 | 1,11 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | 3,28 | 0,26 | 0,50 | 6,02 | 0,79 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,88 | 0,62 | 0,68 | 0,88 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,13 | 0,61 | 0,48 | 0,13 | 0,88 ▲ | 0,89 |
| Рентабельность продаж | 32,6 % | 26,9 % | 36,8 % | 29,1 % | 67,0 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 30,8 % | 18,2 % | 33,7 % | 25,8 % | 63,9 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,9 % | 24,6 % | 35,6 % | 42,2 % | 51,4 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,9 % | 27,8 % | 57,3 % | 62,3 % | 58,3 % | 8,8 % ▲ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 1,35 | 1,06 | 1,64 | 0,80 | 1,52 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 38 дн. | 133 дн. | 97 дн. | — | 61 дн. | 58 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 4 дн. | 28 дн. | 16 дн. | 58 дн. | 54 дн. ▼ | 39 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 63,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15053).