Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС", Агрыз
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 079 | 6 520 | 6 032 | 6 587 | 6 951 | 6 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 289 | 2 062 | 1 986 | 923 | 935 | 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 289 | 1 062 | 986 | 923 | 935 | 849 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 791 | 4 458 | 4 046 | 5 664 | 6 016 | 5 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 693 | 693 | 724 | 589 | 619 | 168 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 086 | 3 547 | 3 316 | 4 680 | 5 208 | 5 205 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 218 | 6 | 395 | 189 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 079 | 6 540 | 6 032 | 6 587 | 6 980 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 289 | 2 062 | 1 986 | 923 | 935 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 289 | 1 062 | 986 | 923 | 935 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 791 | 4 478 | 4 046 | 5 664 | 6 045 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 693 | 693 | 724 | 589 | 619 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 086 | 3 567 | 3 316 | 4 680 | 5 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 218 | 6 | 395 | 218 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 079 | 6 520 | 6 032 | 6 587 | 6 951 | 6 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 498 | 3 547 | 2 601 | 2 924 | 3 002 | 1 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 3 002 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 914 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 581 | 2 973 | 3 430 | 3 663 | 3 949 | 4 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 311 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 270 | 2 940 | 3 397 | 3 630 | 3 916 | 4 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 079 | 6 540 | 6 032 | 6 587 | 6 980 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 498 | 3 587 | 2 601 | 2 924 | 3 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 591 | 2 914 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 581 | 2 953 | 3 430 | 3 663 | 3 978 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 311 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 270 | 2 920 | 3 397 | 3 630 | 3 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 388 | 34 366 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 820 | 15 934 | 17 071 | 17 334 | 16 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 452 | 16 108 | 17 559 | 16 946 | 18 093 | |
| Выручка за отчетный год | 15 820 | 15 922 | 17 071 | 17 334 | 16 273 | 16 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 388 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | 388 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 452 | 16 127 | 17 559 | 16 946 | 18 093 | 18 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 368 | 388 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 811 | 278 | 322 | 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 988 | 4 571 | 6 164 | 3 915 | 4 359 | 4 394 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 545 | 4 088 | 6 664 | 3 981 | 2 259 | 3 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 811 | 317 | 322 | 280 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 988 | 4 578 | 6 164 | 3 915 | 4 359 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 545 | 4 087 | 6 664 | 3 981 | 2 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 551 | 317 | 322 | 78 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 260 | 202 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 260 | 202 | 207 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 | 278 | 322 | 78 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 278 | 322 | 78 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 16,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 551 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | -988 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 1,50 | 1,18 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,14 | 1,27 | 0,97 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,54 | 0,43 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,84 | 1,32 | 2,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -10,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -6,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 4,3 % | -16,4 % | -18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 7,8 % | -38,0 % | -60,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 113 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 16 дн. | 15 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.