Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ РАДИО", Владикавказ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШЕ РАДИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 089 | 3 263 | 2 125 | 3 751 | 7 965 | 4 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 351 | 390 | 2 854 | 3 854 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 185 | 351 | 390 | 2 654 | 2 254 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 1 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 904 | 2 912 | 1 735 | 897 | 4 111 | 4 323 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 1 568 | 40 | 830 | 1 990 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 867 | 1 344 | 1 695 | 897 | 3 281 | 2 333 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 089 | 3 263 | 2 125 | 3 751 | 7 965 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 185 | 351 | 390 | 2 854 | 3 854 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 185 | 351 | 390 | 2 654 | 2 254 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 1 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 904 | 2 912 | 1 735 | 897 | 4 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 1 568 | 40 | 830 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 867 | 1 344 | 1 695 | 897 | 3 281 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 089 | 3 263 | 2 125 | 3 751 | 7 965 | 4 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 500 | 1 410 | 2 786 | 7 025 | 1 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 389 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 2 763 | 715 | 965 | 940 | 2 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 2 763 | 715 | 965 | 940 | 2 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 089 | 3 263 | 2 125 | 3 751 | 7 965 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 500 | 1 410 | 2 786 | 7 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 389 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 389 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 2 763 | 715 | 965 | 940 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 200 | 2 763 | 715 | 965 | 940 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 704 | 5 185 | 4 897 | 5 874 | 12 656 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 036 | 17 443 | 17 613 | 21 845 | 27 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 332 | 12 258 | 12 716 | 15 971 | 15 271 | |
| Выручка за отчетный год | 18 036 | 17 443 | 17 613 | 21 845 | 27 927 | 30 646 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 704 | 5 185 | 4 897 | 5 874 | 12 656 | 18 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 704 | 5 185 | 4 897 | 5 874 | 12 656 | 18 197 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 332 | 12 258 | 12 716 | 15 971 | 15 271 | 12 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 704 | 5 185 | 4 897 | 5 874 | 12 656 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 431 | 2 590 | 3 032 | 5 804 | 12 573 | 18 116 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 144 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 129 | 2 584 | 1 865 | 70 | 83 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 431 | 2 590 | 3 032 | 5 804 | 12 573 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 129 | 2 584 | 1 865 | 70 | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 431 | 2 590 | 3 032 | 5 804 | 11 735 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 838 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 838 | 919 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 431 | 2 590 | 3 032 | 5 804 | 11 735 | 17 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 431 | 2 590 | 3 032 | 5 804 | 11 735 | 17 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,05 | 2,43 | 0,93 | 4,37 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,05 | 2,43 | 0,93 | 4,37 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,49 | 2,37 | 0,93 | 3,49 | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,15 | 0,66 | 0,74 | 0,88 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 3,18 | 5,53 | 0,51 | 0,35 | 0,13 | 1,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 116,4 % | 79,4 % | 142,7 % | 154,7 % | 147,3 % | 397,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 486,2 % | 518,0 % | 215,0 % | 208,3 % | 167,0 % | 868,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.