Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ", Якутск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	18 139 596	18 948 801	20 491 109	19 501 340	21 176 024	23 679 532	23 263 572	34 639 016	39 061 599	44 004 906	47 006 602	50 506 053
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 656 015	15 347 459	15 975 287	15 674 985	16 801 697	19 195 990	19 219 311	30 390 642	33 128 260	36 433 339	38 281 351	39 361 061
Нематериальные активы на конец отчетного года	4 507	2 506	283	44	64	28	400	228	691	364	124 075	122 325
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года		193 056		21 962	26 523	2 695			2 500	9 897	10 294	10 294
Основные средства на конец отчетного года	11 201 863	12 430 153	13 090 730	13 840 314	14 833 034	17 276 711	17 253 500	28 434 881	31 028 347	34 293 150	35 898 604	37 030 810
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	20 445	28 628	19 596	12 566	10 679	12 956	9 882	3 286	12 358	11 128	16 101	14 097
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 427 625	2 691 624	2 863 269	1 781 386	1 847 503	1 836 958	1 828 688	1 873 990	1 881 037	1 913 942	2 181 333	2 125 156
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	1 575	1 492	1 409	12 421	68 874	55 990	104 707
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				6 292	15 020	10 652	22 134	78 257	203 327	204 858	50 944	58 379
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 483 581	3 601 342	4 515 822	3 826 355	4 374 327	4 483 542	4 044 261	4 248 374	5 933 339	7 571 567	8 725 251	11 144 992
Запасы на конец отчетного года	779 971	1 027 398	803 062	1 059 819	1 318 005	1 275 447	1 098 653	1 139 547	1 692 809	2 495 465	3 592 058	4 931 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	147 955	145 651	141 210	2 100	6 436	4 657	7 974	10 308	381	258	4 907	2 241
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 258 258	1 838 410	2 327 122	2 263 628	2 471 343	2 635 084	1 935 110	1 401 512	1 220 050	1 937 699	1 966 150	3 016 226
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							20 090	965 000				1 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	235 376	538 074	1 160 798	456 947	541 435	517 842	958 824	709 428	3 015 725	3 129 977	3 155 382	3 159 616
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	62 021	51 809	83 630	43 861	37 108	50 512	23 610	22 579	4 374	8 168	6 754	29 789
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 707 613	18 139 596	18 948 801	19 649 324	19 501 340	21 176 024	23 679 532	29 929 998	34 639 016	39 061 599	44 004 906	47 006 602
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 546 419	14 656 015	15 347 459	15 303 637	15 674 985	16 801 697	19 195 990	26 116 397	30 390 642	33 128 260	36 433 339	38 281 351
Нематериальные активы на конец предыдущего года	9 976	4 507	2 506	283	44	64	28	133	228	691	364	124 075
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года			193 056		21 962	26 523	2 695			2 500	9 897	10 294
Основные средства на конец предыдущего года	10 870 237	11 201 863	12 430 153	13 231 725	13 840 314	14 833 034	17 276 711	24 228 332	28 434 881	31 028 347	34 293 150	35 898 604
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	19 530	20 445	28 628	19 596	12 566	10 679	12 956	3 874	3 286	12 358	11 128	16 101
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 645 014	3 427 625	2 691 624	2 050 624	1 781 386	1 847 503	1 836 958	1 864 809	1 873 990	1 881 037	1 913 942	2 181 333
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 662	1 575	1 492	1 409	12 421	68 874	55 990
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					6 292	15 020	10 652	19 249	78 257	203 327	204 858	50 944
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 161 194	3 483 581	3 601 342	4 345 687	3 826 355	4 374 327	4 483 542	3 813 601	4 248 374	5 933 339	7 571 567	8 725 251
Запасы на конец предыдущего года	1 386 419	779 971	1 027 398	803 062	1 059 819	1 318 005	1 275 447	1 130 709	1 139 547	1 692 809	2 495 465	3 588 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	149 444	147 955	145 651	216	2 100	6 436	4 657	5 208	10 308	381	258	4 907
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 042 482	2 258 258	1 838 410	2 326 954	2 263 628	2 471 343	2 635 084	1 435 954	1 401 512	1 220 050	1 937 699	1 966 150
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года									965 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	502 981	235 376	538 074	1 160 798	456 947	541 435	517 842	1 224 161	709 428	3 015 725	3 129 977	3 155 382
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	79 868	62 021	51 809	54 657	43 861	37 108	50 512	17 569	22 579	4 374	8 168	6 754
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	18 139 596	18 948 801	20 491 109	19 501 340	21 176 024	23 679 532	23 263 572	34 639 016	39 061 599	44 004 906	47 006 602	50 506 053
ИТОГО капитал на конец отчетного года	12 573 668	15 268 080	15 276 283	14 983 091	15 146 804	18 863 554	19 220 494	31 341 937	33 439 760	36 815 191	37 174 369	37 775 608
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	11 992 724	13 174 542	13 174 542	13 527 718	13 527 718	15 249 589	15 308 796	27 314 811	28 148 261	28 148 261	31 183 675	31 630 762
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		1 418 182	1 418 182	443 690	443 690	2 509 935	2 517 947	2 426 137	2 426 137	5 461 579	2 550 165	2 426 137
Резервный капитал на конец отчетного года	43 792	53 094	53 094	53 094	59 466	68 049	68 049	90 182	92 617	109 961	129 559	142 358
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	537 152	622 262	630 465	958 589	1 115 930	1 035 981	1 325 702	1 510 807	2 772 745	3 095 390	3 310 970	3 576 351
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 100 626	1 560 711	1 602 367	2 385 987	3 419 989	1 905 321	667 320	1 336 467	1 763 905	1 198 275	3 308 212	4 173 187
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	3 190 517	690 517	400 000	400 000	1 142 247	899 250	300 000	1 010 606	1 006 221		1 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 473	4 031	5 111	7 795	31 836	39 268	62 548	165 966	579 693	574 994	910 795	1 307 624
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	907 636	866 163	1 197 256	1 978 192	2 245 906	966 803	304 772	159 895	177 991	623 281	1 397 417	2 865 563
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 465 302	2 120 010	3 612 459	2 132 262	2 609 231	2 910 657	3 375 758	1 960 612	3 857 934	5 991 440	6 524 021	8 557 258
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	585 811	1 166 211	1 850 000	1 150 370	400 460	737 339	815 500	1 191	5 880	688 963	222 908	500 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	783 455	838 746	1 633 811	826 612	2 028 037	1 955 749	2 344 243	1 472 431	2 652 608	4 170 359	5 122 366	6 979 054
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	1				148	130	128	1 306	370 157	5 240	1 699
Оценочные обязательства на конец отчетного года	95 789	114 832	128 443	152 495	180 031	217 439	215 887	485 684	829 289	1 126 878	1 177 048	1 078 204
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	246	221	205	2 785	555
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 707 613	18 139 596	18 948 801	19 649 324	19 501 340	21 176 024	23 679 532	29 929 998	34 639 016	39 061 599	44 004 906	47 006 602
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	11 449 226	12 573 668	15 268 080	14 463 471	14 983 091	15 146 804	18 863 554	27 016 822	31 341 937	33 439 760	36 815 191	37 174 369
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	11 063 724	11 992 724	13 174 542	13 174 542	13 527 718	13 527 718	15 249 589	23 033 204	27 314 811	28 148 261	28 148 261	31 183 675
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года			1 418 182	395 216	443 690	443 690	2 509 935	2 517 947	2 426 137	2 426 137	5 461 579	2 550 165
Резервный капитал на конец предыдущего года	35 429	43 792	53 094	53 094	53 094	59 466	68 049	90 182	90 182	92 617	109 961	129 559
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	350 073	537 152	622 262	840 619	958 589	1 115 930	1 035 981	1 375 489	1 510 807	2 772 745	3 095 390	3 310 970
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 059 919	4 100 626	1 560 711	1 602 367	2 385 987	3 419 989	1 905 321	1 357 408	1 336 467	2 134 044	1 198 275	3 308 212
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 190 517	3 190 517	690 517	400 000	400 000	1 142 247	899 250	935 074	1 010 606	1 006 221		1 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 910	2 473	4 031	5 111	7 795	31 836	39 268	103 121	165 966	579 693	574 994	910 795
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	867 492	907 636	866 163	1 197 256	1 978 192	2 245 906	966 803	319 213	159 895	548 130	623 281	1 397 417
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 198 468	1 465 302	2 120 010	3 583 486	2 132 262	2 609 231	2 910 657	1 555 768	1 960 612	3 487 795	5 991 440	6 524 021
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 643 454	585 811	1 166 211	1 850 000	1 150 370	400 460	737 339	129	1 191	5 880	688 963	222 908
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 446 871	783 455	838 746	1 604 838	826 612	2 028 037	1 955 749	1 302 052	1 472 431	2 652 608	4 170 359	5 122 366
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	34	1				148	130	7	1 306	18	5 240	1 699
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	108 109	95 789	114 832	128 443	152 495	180 031	217 439	253 580	485 684	829 289	1 126 878	1 177 048
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		246	221	205	2 785	555

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	159 998	383 370	454 944	553 646	890 060	813 497	641 679	223 180	741 892	979 654	964 472	145 734
Выручка за предыдущий год	4 623 602	4 951 789	5 645 564	6 277 164	7 287 567	7 433 261	8 606 683	7 599 391	9 044 545	11 982 305	12 566 909	12 632 540
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 463 604	4 568 419	5 190 620	5 723 518	6 397 507	6 619 764	7 965 004	7 376 211	8 302 653	11 002 651	11 602 437	12 486 806
Выручка за отчетный год	4 951 789	5 645 564	6 277 164	7 287 567	7 433 261	8 606 683	9 295 941	9 044 545	11 982 305	12 566 909	12 632 540	14 650 937
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	383 370	454 944	553 646	890 060	813 497	641 679	674 302	741 892	979 654	964 472	145 734	850 618
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	369 273	437 090	525 080	852 916	769 443	597 612	629 620	427 550	623 552	563 961		449 446
Коммерческие расходы за отчетный год	14 097	17 854	28 566	37 144	44 054	44 067	44 682	55 398	57 742	75 963	82 608	90 421
Управленческие расходы за отчетный год								258 944	298 360	324 548	340 182	310 751
Себестоимость продаж за отчетный год	4 568 419	5 190 620	5 723 518	6 397 507	6 619 764	7 965 004	8 621 639	8 302 653	11 002 651	11 602 437	12 486 806	13 800 319
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	159 998	369 273	437 090	525 080	852 916	769 443	597 612	174 358	427 550	623 552	563 961
Коммерческие расходы за предыдущий год		14 097	17 854	28 566	37 144	44 054	44 067	48 822	55 398	57 742	75 963	82 608
Управленческие расходы за предыдущий год									258 944	298 360	324 548	340 182
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	224 173	196 332	42 226	197 415	285 354	156 639	380 134	393 874	671 665	673 177	687 204	1 023 099
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	60	10	1	28 928	11	4 324	48 500	34 409	27 457	34 125	36 713	15 923
Проценты к получению за отчетный год	263 584	93 074	49 928	68 828	25 014	30 366	33 382	48 908	123 441	177 046	295 929	472 986
Проценты к уплате за отчетный год	483 711	340 190	193 520	247 333	160 908	154 528	117 214	10 462	88 229	95 786	205 475	121 191
Прочие доходы за отчетный год	586 379	425 206	668 579	698 767	521 577	1 060 004	1 588 812	1 084 041	1 477 646	2 891 447	2 987 875	3 374 536
Прочие расходы за отчетный год	511 412	418 858	1 007 842	1 204 691	869 783	1 381 139	1 802 966	1 190 572	1 492 202	2 897 616	2 150 782	3 168 601
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	81 784	224 173	196 332		197 415	285 354	156 639	14 613	393 874	671 665	673 177	687 204
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	121	60	10	1	28 928	11	4 324	51 979	34 409	27 457	34 125	36 713
Проценты к получению за предыдущий год	298 896	263 584	93 074	49 928	68 828	25 014	30 366	62 540	48 908	123 441	177 046	295 929
Проценты к уплате за предыдущий год	409 132	483 711	340 190	193 520	247 333	160 908	154 528	35 748	10 462	88 229	95 786	205 475
Прочие доходы за предыдущий год	564 543	586 379	425 206	668 579	698 767	521 577	1 060 004	802 409	1 084 041	1 477 646	2 891 447	2 987 875
Прочие расходы за предыдущий год	532 642	511 412	418 858	1 820 487	1 204 691	869 783	1 381 139	1 040 925	1 190 572	1 492 202	2 897 616	2 150 782
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	38 026	205 274	186 042		127 452	171 666			48 706	346 876	391 953	255 971
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	43 103	31 826		21 248	78 191	140 039	187 731
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	742	563		1 079	2 684
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	87	13 577			11 012	50 400	38 745
Прочее за предыдущий год		87	11 765	5 262	100						3 767
Текущий налог на прибыль за отчетный год	31 826		21 248	78 191	140 039	187 731	170 776
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			13 798	30 380	56 609	129 924	69 312
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	25 935			176 494	30 380	56 609	129 924
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	563		1 079	2 684	24 041
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	13 577		83	11 012	50 400	38 745	48 717
Прочее за отчетный год	87	11 765	5 262	100	8					3 767		14 612
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	205 274	1 604 224	14 720	127 452	171 666		230 255	48 706	25 512	391 953	255 971	280 657
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	205 274	186 042	14 720	127 452	171 666		230 255	48 706	346 876	391 953	255 971	280 657
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год		1 418 182
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	38 026	205 274	1 604 224		127 452	171 666			48 706	25 512	391 953	255 971
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год			1 418 182

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	11 063 724	11 992 724	13 174 542	13 174 542	13 527 718	13 527 718	15 249 589
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)			1 418 182	395 216	443 690	443 690	2 509 935
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	35 429	43 792	53 094	53 094	53 094	59 466	68 049
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	350 073	537 152	622 262	840 619	958 589	1 115 930	1 035 981
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 449 226	12 573 668	15 268 080	14 463 471	14 983 091	15 146 804	18 863 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	11 992 724	13 174 542	13 174 542	13 527 718	13 527 718	15 249 589	15 308 796
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		1 418 182	1 418 182	443 690	443 690	2 509 935	2 517 947
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	43 792	53 094	53 094	53 094	59 466	68 049	68 049
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	537 152	622 262	630 465	958 589	1 115 930	1 035 981	1 325 702
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	12 573 668	15 268 080	15 276 283	14 983 091	15 146 804	18 863 554	19 220 494
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	929 000	1 181 818		353 176		1 721 871	59 207
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		1 418 182		48 474		2 066 245	71 048
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	205 274	186 042	14 720	127 452	171 666		293 291
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 134 274	2 786 042	14 720	529 102	171 666	3 788 116	423 546
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	205 274	186 042	14 720	127 452	171 666		230 255
Чистая прибыль (ИТОГО)	205 274	186 042	14 720	127 452	171 666		230 255
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							63 036
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							63 036
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	929 000	1 181 818		353 176		1 721 871	59 207
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)		1 418 182		48 474
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	929 000	2 600 000		401 650		1 721 871	59 207
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							63 036
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 832	91 630	6 517	9 482	7 953	71 366	3 570
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	9 832	91 630	6 517	9 482	7 953	71 366	66 606
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						63 036
Убыток (ИТОГО)						63 036
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							63 036
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 832	2 760	6 517	9 482	7 953	8 330	3 570
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	9 832	2 760	6 517	9 482	7 953	8 330	66 606
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		88 870
Дивиденды (ИТОГО)		88 870
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	8 363	9 302			6 372	8 583
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	12 573 668	15 268 080	15 276 283	14 983 091	15 146 952	18 863 684	19 220 622
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 449 226	12 573 668	15 268 080	14 463 471	14 983 091	15 146 952	18 863 684

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	890 137	959 814		692 460	637 001	764 686	1 426 511	1 117 152	3 345 597	830 152	1 035 378	415 476
Поступления – всего за отчетный год	5 263 194	6 336 255	7 871 643	8 428 304	8 115 134	8 034 444	10 557 119	9 094 696	16 097 309	13 779 195	14 399 843	15 581 137
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	4 851 219	5 780 582	6 261 021	6 766 948	6 671 414	7 297 170	8 743 686	8 872 932	14 772 715	12 424 371	12 145 529	12 480 575
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	414	3 977	17 577	10 948	1 669	4 986	35 360	8 930	16 273	11 115	11 361	13 669
Прочие поступления за отчетный год	411 561	551 696	1 593 045	1 650 408	1 442 051	732 288	1 778 073	182 885	1 258 504	363 755	1 525 271	2 416 232
Платежи – всего за отчетный год	4 373 057	5 376 441	8 102 959	7 735 844	7 478 133	7 269 758	9 130 608	7 977 544	12 751 712	12 949 043	13 364 465	15 165 661
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 942 823	3 741 338	5 021 979	5 030 777	4 365 128	4 496 331	4 457 905	4 711 109	7 549 812	6 631 652	7 602 416	8 162 470
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	850 444	1 019 848	1 089 714	1 841 447	2 197 259	2 421 444	2 412 970	2 776 241	3 409 870	3 666 334	3 937 376	4 318 432
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	193 830	147 196	160 463	252 709	174 633	170 092	146 540	96 623	110 424	95 110		218 769
Налога на прибыль организаций за отчетный год	47 078	49 427	128 880	32 291	291 222	148 084	255 034	119 466	239 777	673 158	418 784	345 170
Прочие платежи за отчетный год	338 882	418 632	1 701 923	578 620	449 891	33 807	1 858 159	188 649	374 659	862 488	973 833	2 120 820
Поступления – всего за отчетный год	86 099	190 518	15 508	400 682	47 666	23 589	427 726	363 527	890 277	1 292 653	1 200 521	1 423 268
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	71 165	420		192 047	69	1 813	1 644	113 232	330 851	4 427	1 508	43 317
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год									25 319			116 842
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 702	186 657	15 270	176 498	47 586	17 452	377 579	201 539	506 650	1 247 850	1 162 300	1 247 186
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	60	3 441	238	32 137	11	4 324	48 503	34 409	27 457	40 376	36 713	15 923
Прочие поступления за отчетный год	1 172							14 347
Платежи – всего за отчетный год	566 396	780 756	681 110	1 097 012	584 096	893 793	898 128	2 070 944	3 008 597	2 279 293	2 866 921	1 436 534
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	244 542	101 339	436 951	708 012	428 537	893 793	798 709	1 088 675	2 991 226	2 179 977	2 628 568	1 346 370
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		5 822	194 159	218 000	125 859		10	10 392	10	7 675		60 665
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	321 854	673 595	50 000	171 000	15 000		99 390		7 444	41 687		1 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									8 032	48 501	238 353	28 482
Прочие платежи за отчетный год					14 700		19	971 877	1 885	1 453		17
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			1 519 642			81 717		75 532	1 079 020	270 740	656 427
Поступления – всего за отчетный год	1 991 139	3 706 049	2 563 972	1 558 870	1 330 461	1 289 016	1 247 947	500 000	1 826 237	2 045 666	1 345 198	489 276
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 770 434	1 106 049	2 563 972	1 470 000	1 330 461	1 289 016	1 247 947	500 000	992 787	1 413 517	1 221 170	166 081
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год												323 195
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	169 000	2 600 000		88 870					833 450	632 149	124 028
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	50 000
Прочие поступления за отчетный год	1 705
Платежи – всего за отчетный год	2 668 584	3 772 927	1 044 330	2 258 870	1 346 524	1 207 299	1 762 866	424 468	747 217	1 774 926	688 771	887 252
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				88 870	7 067					43 959
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 364 434	3 470 049	1 044 330	2 170 000	1 339 457	1 207 299	1 762 866	424 468	747 217	1 730 967	688 771	887 252
Прочие платежи за отчетный год	304 150	302 878
Сальдо денежных потоков за отчетный период		302 698	622 724		84 508		441 190		2 306 297	114 252	25 405	4 234

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	9,04 млрд ₽	11,98 млрд ₽	12,57 млрд ₽	12,63 млрд ₽	14,65 млрд ₽
Чистая прибыль	48,7 млн ₽	346,9 млн ₽	392,0 млн ₽	256,0 млн ₽	280,7 млн ₽
Активы	34,64 млрд ₽	39,06 млрд ₽	44,00 млрд ₽	47,01 млрд ₽	50,51 млрд ₽
Капитал и резервы	31,34 млрд ₽	33,44 млрд ₽	36,82 млрд ₽	37,17 млрд ₽	37,78 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+32,5 %	+4,9 %	+0,5 %	+16,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,17	1,54	1,26	1,34	1,30	1,25 ▲	0,92
Коэффициент быстрой ликвидности	1,57	1,10	0,85	0,79	0,72	1,04 ▼	0,68
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,85	0,78	0,52	0,48	0,37	0,64 ▼	0,34
Коэффициент автономии	0,90	0,86	0,84	0,79	0,75	0,37 ▲	0,35
Финансовый рычаг	0,11	0,17	0,20	0,26	0,34	1,03 ▲	1,73
Рентабельность продаж	4,7 %	5,2 %	4,5 %	-2,2 %	3,1 %	2,7 % ▲	7,2 %
Чистая рентабельность	0,5 %	2,9 %	3,1 %	2,0 %	1,9 %	1,0 % ▲	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,9 %	0,9 %	0,5 %	0,6 %	0,8 % ▼	6,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	1,0 %	1,1 %	0,7 %	0,7 %	5,7 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	0,26	0,31	0,29	0,27	0,29	1,15 ▼	1,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	57 дн.	37 дн.	56 дн.	57 дн.	75 дн.	66 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	50 дн.	56 дн.	79 дн.	105 дн.	130 дн.	9 дн. ▼	10 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.50.21 (компаний: 2180).