Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 115 | 75 576 | 127 313 | 128 465 | 130 093 | 167 066 | 55 711 | 12 284 | 12 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 | 117 | 10 708 | 36 655 | 23 832 | 31 063 | 664 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 708 | 18 010 | 664 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | 18 645 | 23 832 | 31 063 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 215 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 75 460 | 116 605 | 91 810 | 106 261 | 136 003 | 55 047 | 12 284 | 12 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 551 | 12 825 | 16 983 | 30 020 | 27 237 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 899 | 71 909 | 95 421 | 74 827 | 74 795 | 108 766 | 55 047 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 1 446 | 12 284 | 12 284 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 034 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 426 | 1 115 | 75 576 | 127 096 | 128 465 | 130 093 | 118 714 | 15 744 | 12 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 215 | 117 | 18 741 | 36 655 | 23 832 | 32 320 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 708 | 18 010 | 861 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 215 | 117 | 8 033 | 18 645 | 23 832 | 31 459 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 378 | 899 | 75 460 | 108 355 | 91 810 | 106 261 | 86 394 | 15 744 | 12 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 551 | 12 826 | 16 983 | 30 020 | 29 713 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 374 | 899 | 71 909 | 95 204 | 74 827 | 74 795 | 56 681 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 325 | 1 446 | 15 744 | 12 284 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 115 | 75 576 | 127 313 | 128 465 | 130 093 | 167 066 | 55 711 | 12 284 | 12 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 17 | 20 | 15 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 17 | 20 | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 189 | 82 332 | 183 030 | 227 451 | 258 893 | 297 785 | 55 701 | 111 860 | 111 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 994 | 7 994 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 189 | 82 332 | 175 036 | 219 457 | 258 893 | 297 785 | 79 746 | 79 746 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 701 | 32 114 | 32 114 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 426 | 1 115 | 75 576 | 127 096 | 128 465 | 130 093 | 118 714 | 15 744 | 12 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 17 | 20 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 17 | 20 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 639 | 7 189 | 82 332 | 182 813 | 227 451 | 258 893 | 292 984 | 86 181 | 111 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 994 | 7 994 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 639 | 7 189 | 82 332 | 174 819 | 219 457 | 258 893 | 83 085 | 79 746 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 984 | 3 096 | 32 114 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 24 985 | 46 579 | 602 154 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 342 | 250 270 | 330 116 | 267 943 | 452 817 | 303 602 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 549 | 225 285 | 367 709 | 308 893 | 406 238 | 298 552 | |||
| Выручка за отчетный год | 250 270 | 330 116 | 267 943 | 452 817 | 238 099 | 258 247 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 985 | 46 579 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 985 | 46 579 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 549 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 285 | 367 709 | 308 893 | 406 238 | 273 596 | 241 663 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 985 | 46 579 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 569 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 871 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 230 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 9 829 | 10 818 | 10 244 | 4 362 | 4 515 | 5 423 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 554 | 35 396 | 5 543 | 16 133 | 80 369 | 8 363 | 19 448 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 861 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 9 829 | 10 818 | 10 244 | 4 362 | 6 292 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 554 | 35 396 | 5 543 | 16 133 | 80 369 | 31 569 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 167 | 314 | 389 | 816 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 389 | 1 798 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 167 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 258,2 млн ₽ | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -46,8 млн ₽ | -29,8 млн ₽ | -39,6 млн ₽ | 761 тыс. ₽ | — | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 128,5 млн ₽ | 130,1 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -99,0 млн ₽ | -128,8 млн ₽ | -130,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | -99,6 млн ₽ | -99,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,41 | 0,46 | 0,99 | 0,11 | 0,11 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,29 | 0,37 | 0,99 | 0,11 | 0,11 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,77 | -0,99 | -0,78 | 0,00 | -8,11 | -8,11 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 5 570,10 | — | — | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,4 % | — | — | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,3 % | — | — | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,5 % | -22,9 % | -23,7 % | 1,4 % | — | 0,0 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 7 610,0 % | — | — | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 4,64 | — | 0,00 | 0,73 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 78 дн. | — | — | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 0 дн. | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -811 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.40 (компаний: 134).