Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗСЕРВИС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 107 | 39 396 | 68 798 | 53 431 | 38 733 | 41 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 598 | 342 | 3 961 | 10 940 | 17 606 | 14 871 |
| Основные средства на конец отчетного года | 598 | 342 | 3 961 | 10 940 | 11 812 | 9 077 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 794 | 5 794 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 509 | 39 054 | 64 837 | 42 491 | 21 127 | 26 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 325 | 338 | 442 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 306 | 20 076 | 41 532 | 25 142 | 4 627 | 3 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 878 | 8 028 | 12 863 | 16 263 | 16 500 | 23 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 612 | 10 000 | 1 086 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 904 | 42 107 | 39 396 | 68 798 | 42 281 | 38 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 854 | 598 | 342 | 3 961 | 10 716 | 17 606 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 854 | 598 | 342 | 3 961 | 10 716 | 11 812 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 794 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 050 | 41 509 | 39 054 | 64 837 | 31 565 | 21 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 325 | 338 | 442 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 574 | 30 961 | 20 076 | 41 532 | 17 290 | 4 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 3 878 | 8 028 | 12 863 | 13 403 | 16 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 345 | 10 612 | 10 000 | 872 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 107 | 39 396 | 68 798 | 53 431 | 38 733 | 41 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 883 | 6 552 | 9 084 | 4 298 | 1 643 | 1 084 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 512 | 9 044 | 4 258 | 1 603 | 1 044 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 224 | 32 844 | 59 714 | 49 133 | 37 090 | 40 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 570 | 16 720 | 1 423 | 520 | 11 500 | 3 000 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 654 | 16 124 | 58 291 | 48 613 | 25 590 | 37 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 904 | 42 107 | 39 396 | 68 798 | 42 281 | 38 733 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 543 | 5 883 | 6 552 | 9 084 | 4 617 | 1 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 843 | 6 512 | 9 044 | 4 577 | 1 603 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 361 | 36 224 | 32 844 | 59 714 | 37 664 | 37 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 361 | 24 570 | 16 720 | 1 423 | 1 212 | 11 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 654 | 16 124 | 58 291 | 36 452 | 25 590 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 797 | 5 207 | 3 592 | 139 322 | 2 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 68 898 | 81 841 | 127 538 | 69 661 | 218 754 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 101 | 76 634 | 123 946 | 69 661 | 216 750 | |
| Выручка за отчетный год | 68 898 | 81 841 | 127 538 | 151 192 | 218 754 | 136 676 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 207 | 3 592 | 5 686 | 2 004 | 1 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 270 | 3 592 | 5 686 | 2 004 | 1 305 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 937 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 714 | 76 634 | 123 946 | 145 506 | 216 750 | 135 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 184 | 1 270 | 3 592 | 2 004 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 613 | 3 937 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 | 836 | 3 165 | 5 322 | 2 004 | 1 305 |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 434 | 427 | 549 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 052 | 836 | 3 165 | 399 | 2 004 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 399 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 434 | 427 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 669 | 2 532 | 319 | 1 603 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 211 | 167 | 633 | 80 | 401 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 211 | 167 | 633 | 1 064 | 401 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 841 | 669 | 2 532 | 4 258 | 1 603 | 1 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 669 | 2 532 | 4 258 | 1 603 | 1 044 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 841 | 669 | 2 532 | 319 | 1 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 68,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 841 тыс. ₽ |
| Активы | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,16 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.