Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО", Якутск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 294 | 450 897 | 583 559 | 897 578 | 777 401 | 664 847 | 547 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 368 | 28 821 | 31 915 | 36 992 | 46 791 | 256 623 | 258 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 27 | 17 | 6 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 516 | 13 068 | 14 866 | 13 199 | 11 529 | 124 377 | 14 298 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 7 555 | 2 670 | 2 558 | 12 797 | 10 496 | 104 649 | 221 179 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 996 | 13 014 | 14 474 | 10 896 | 24 724 | 27 092 | 18 931 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 249 | 42 | 505 | 3 752 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 41 | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 926 | 422 076 | 551 644 | 860 586 | 730 610 | 408 225 | 289 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 400 | 140 754 | 192 490 | 355 671 | 280 736 | 185 504 | 189 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 216 | 3 021 | 28 | 37 577 | 21 581 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 248 | 223 578 | 281 748 | 225 526 | 239 669 | 55 666 | 23 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 894 | 35 086 | 43 623 | 64 005 | 74 338 | 114 760 | 4 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 141 | 19 628 | 33 694 | 177 795 | 113 837 | 51 882 | 71 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 9 | 61 | 12 | 448 | 413 | 223 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 089 | 204 294 | 450 897 | 583 559 | 897 578 | 777 401 | 664 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 709 | 58 368 | 28 821 | 31 915 | 36 992 | 46 791 | 256 623 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 48 | 37 | 27 | 17 | 6 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 358 | 28 516 | 13 068 | 14 866 | 13 199 | 11 529 | 124 377 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 372 | 7 555 | 2 670 | 2 558 | 12 797 | 10 496 | 104 649 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 206 | 21 996 | 13 014 | 14 474 | 10 896 | 24 724 | 27 092 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 725 | 249 | 42 | 505 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 42 | 94 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 151 380 | 145 926 | 422 076 | 551 644 | 860 586 | 730 610 | 408 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 908 | 48 400 | 140 754 | 192 490 | 355 671 | 280 736 | 185 504 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 380 | 5 216 | 3 021 | 28 | 37 577 | 21 581 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 077 | 42 248 | 223 578 | 281 748 | 225 526 | 239 669 | 55 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 108 307 | 29 894 | 35 086 | 43 623 | 64 005 | 74 338 | 114 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 640 | 20 141 | 19 628 | 33 694 | 177 795 | 113 837 | 51 882 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 27 | 9 | 61 | 12 | 448 | 413 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 294 | 450 898 | 583 559 | 897 578 | 777 400 | 664 847 | 547 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 043 | 156 531 | 169 558 | 372 409 | 520 108 | 519 506 | 507 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 141 200 | 141 200 | 156 200 | 356 200 | 506 200 | 506 200 | 506 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 804 | 1 398 | 2 058 | 2 270 | 3 997 | 4 280 | 4 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 039 | 13 932 | 11 300 | 13 939 | 9 910 | 9 026 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 27 552 | 39 077 | 79 280 | 60 057 | 806 | 1 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 | 27 439 | 39 000 | 79 203 | 59 938 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 113 | 77 | 77 | 119 | 806 | 1 273 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 163 | 266 815 | 374 924 | 445 889 | 197 235 | 144 535 | 38 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 41 427 | 9 486 | 505 | 39 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 722 | 42 990 | 9 620 | 12 508 | 73 381 | 61 343 | 35 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 317 | 2 087 | 4 498 | 3 228 | 2 686 | 2 750 | 3 410 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 124 | 180 311 | 351 319 | 430 153 | 120 663 | 41 182 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 089 | 204 294 | 450 897 | 583 559 | 897 578 | 777 400 | 664 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 001 | 150 043 | 156 531 | 169 557 | 372 409 | 520 108 | 519 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 141 200 | 141 200 | 141 200 | 156 200 | 356 200 | 506 200 | 506 200 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 804 | 5 804 | 1 398 | 2 057 | 2 270 | 3 997 | 4 280 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 039 | 13 933 | 11 300 | 13 939 | 9 911 | 9 027 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 | 88 | 27 552 | 39 077 | 79 280 | 60 057 | 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 27 439 | 39 000 | 79 203 | 59 938 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 74 | 113 | 77 | 77 | 119 | 806 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 953 | 54 162 | 266 815 | 374 924 | 445 889 | 197 235 | 144 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 100 | 5 000 | 41 427 | 9 486 | 505 | 39 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 012 | 37 722 | 42 990 | 9 620 | 12 508 | 73 381 | 61 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 593 | 6 317 | 2 087 | 4 498 | 3 228 | 2 686 | 2 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 248 | 5 123 | 180 311 | 351 319 | 430 153 | 120 663 | 41 182 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 540 | 53 277 | 20 866 | 22 220 | 21 531 | 4 706 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 375 | 138 102 | 138 093 | 220 169 | 213 487 | 393 594 | 537 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 835 | 84 825 | 117 227 | 197 949 | 191 956 | 388 888 | 540 917 |
| Выручка за отчетный год | 138 102 | 138 093 | 220 169 | 213 487 | 393 594 | 537 084 | 455 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 277 | 20 866 | 22 220 | 21 532 | 4 706 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 250 | 20 798 | 22 145 | 21 514 | 4 082 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 68 | 75 | 18 | 624 | 1 061 | 477 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 026 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 825 | 117 227 | 197 949 | 191 955 | 388 888 | 540 917 | 463 237 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 250 | 20 798 | 22 145 | 21 513 | 4 082 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 380 | 1 | 68 | 75 | 18 | 624 | 1 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 650 | 47 026 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 996 | 16 959 | 6 256 | 9 344 | 2 219 | 588 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 130 | 116 | 5 498 | 14 257 | 4 696 | 711 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 726 | 4 005 | 8 771 | 12 505 | 7 659 | 10 375 | 3 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 203 | 25 082 | 6 946 | 2 514 | 4 345 | 16 504 | 1 313 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 047 | 25 046 | 14 180 | 7 677 | 12 806 | 5 343 | 4 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 996 | 16 959 | 6 256 | 9 338 | 2 219 | 588 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 361 | 316 | 130 | 116 | 5 498 | 14 257 | 4 696 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 669 | 726 | 4 005 | 8 771 | 12 505 | 7 659 | 10 375 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 35 493 | 11 203 | 25 082 | 6 946 | 2 509 | 4 345 | 16 504 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 771 | 8 047 | 25 046 | 14 180 | 7 677 | 12 806 | 5 343 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 043 | 13 177 | 4 267 | 6 900 | 1 249 | 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 524 | 3 494 | 2 024 | 2 438 | 970 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 47 | 39 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 331 | 42 | 463 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 524 | 3 494 | 2 024 | 2 438 | 970 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 155 | 141 | 738 | 569 | 526 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 698 | 155 | 141 | 569 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 47 | 39 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | 463 | 3 248 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 043 | 13 177 | 4 267 | 6 906 | 1 249 | 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 043 | 13 177 | 4 267 | 6 906 | 1 249 | 364 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 043 | 13 177 | 4 267 | 6 900 | 1 249 | 364 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 141 200 | 141 200 | 141 200 | 156 200 | 356 200 | 506 200 | 506 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 804 | 5 804 | 1 398 | 2 057 | 2 270 | 3 997 | 4 280 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 039 | 13 933 | 11 300 | 13 939 | 9 911 | 9 027 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 001 | 150 043 | 156 531 | 169 557 | 372 409 | 520 108 | 519 506 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 141 200 | 141 200 | 156 200 | 356 200 | 506 200 | 506 200 | 506 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 804 | 1 398 | 2 058 | 2 270 | 3 997 | 4 280 | 4 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 039 | 13 932 | 11 300 | 13 939 | 9 910 | 9 026 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 043 | 156 531 | 169 558 | 372 409 | 520 107 | 519 506 | 507 648 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 000 | 200 000 | 150 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 042 | 13 178 | 4 267 | 6 906 | 1 249 | 364 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 042 | 13 178 | 19 267 | 206 906 | 151 249 | 364 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 042 | 13 178 | 4 267 | 6 906 | 1 249 | 364 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 042 | 13 178 | 4 267 | 6 906 | 1 249 | 364 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 000 | 150 000 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 000 | 150 000 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 691 | 6 241 | 4 054 | 3 551 | 965 | 11 858 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 691 | 6 241 | 4 054 | 3 551 | 965 | 11 858 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 825 | 11 533 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 825 | 11 533 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 | 118 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 451 | 118 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 691 | 6 241 | 2 603 | 1 726 | 965 | 207 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 691 | 6 241 | 2 603 | 1 726 | 965 | 207 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 660 | 213 | 1 727 | 283 | 39 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 406 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 044 | 156 530 | 169 558 | 372 409 | 520 108 | 519 506 | 507 648 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 002 | 150 044 | 156 530 | 169 558 | 372 409 | 520 108 | 519 506 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 113 | 37 672 | 12 210 | 87 809 | 449 256 | 245 122 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 260 842 | 215 906 | 401 917 | 350 323 | 481 036 | 593 602 | 419 732 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 472 | 44 117 | 96 438 | 84 298 | 60 666 | 105 693 | 100 651 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 607 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 80 591 | 51 060 | 298 149 | 386 351 | 303 224 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 170 779 | 120 729 | 305 479 | 266 025 | 122 221 | 101 558 | 5 250 |
| Платежи – всего за отчетный год | 245 729 | 264 714 | 364 245 | 338 113 | 393 227 | 144 346 | 174 610 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 263 | 155 211 | 38 226 | 25 312 | 197 189 | 17 510 | 92 462 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 525 | 27 332 | 37 161 | 31 795 | 38 875 | 33 006 | 33 681 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 729 | 12 505 | 7 650 | 11 153 | 3 398 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 680 | 3 800 | 2 221 | 635 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 941 | 82 171 | 274 449 | 264 701 | 147 292 | 82 042 | 45 069 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 106 279 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 201 | 26 117 | 157 112 | 220 837 | 45 841 | 44 181 | 23 080 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 150 | 6 700 | 1 319 | 1 186 | 100 | 10 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 627 | 13 194 | 149 746 | 8 268 | 20 698 | 27 592 | 13 117 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 424 | 6 223 | 6 047 | 11 169 | 25 143 | 16 489 | 9 953 |
| Прочие поступления за отчетный год | 214 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 713 | 60 844 | 159 913 | 114 558 | 327 169 | 533 523 | 209 353 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 41 | 760 | 3 638 | 5 662 | 210 | 78 835 | 4 091 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 946 | 60 084 | 156 275 | 108 896 | 326 959 | 454 688 | 205 262 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 726 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 022 | 25 612 | 129 561 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 629 | 176 441 | 138 405 | 30 712 | 208 883 | 72 241 | 20 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 629 | 161 441 | 138 405 | 30 712 | 58 883 | 72 241 | 20 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 000 | 150 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 729 | 93 419 | 159 210 | 5 100 | 79 322 | 94 110 | 59 460 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 028 | 5 100 | 1 672 | 686 | 200 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 87 729 | 93 419 | 156 182 | 77 650 | 93 424 | 59 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 066 | 144 101 | 19 389 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 364 тыс. ₽ | -11,5 млн ₽ |
| Активы | 450,9 млн ₽ | 583,6 млн ₽ | 777,4 млн ₽ | 664,8 млн ₽ | 547,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 156,5 млн ₽ | — | 520,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,47 | 3,70 | 2,82 | 7,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,96 | 2,17 | 1,54 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,21 | 0,95 | 1,15 | 1,97 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — | 0,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,88 | — | 0,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,7 % | 0,2 % | 0,1 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | — | 0,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 438 дн. | 355 дн. | 263 дн. | 125 дн. | 150 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 18 дн. | 69 дн. | 41 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | — | 0,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,17 | — | 6,68 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.