Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХСЕРВИС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 250 | 30 546 | 33 930 | 36 242 | 39 562 | 44 138 | 42 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 000 | 16 517 | 16 033 | 15 550 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 000 | 16 517 | 16 033 | 15 550 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 250 | 30 546 | 33 930 | 19 242 | 23 045 | 28 104 | 26 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 011 | 2 994 | 3 583 | 3 734 | 3 697 | 3 966 | 3 656 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 222 | 25 296 | 30 342 | 15 469 | 19 348 | 24 112 | 22 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 25 | 5 | 39 | 26 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 263 | 28 250 | 30 546 | 33 930 | 36 242 | 39 562 | 44 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 000 | 16 517 | 16 034 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 16 517 | 16 034 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 263 | 28 250 | 30 546 | 33 930 | 19 242 | 23 045 | 28 104 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 031 | 4 011 | 2 994 | 3 583 | 3 734 | 3 697 | 3 966 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 108 | 21 992 | 27 526 | 30 342 | 15 469 | 19 348 | 24 112 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 17 | 25 | 5 | 39 | 26 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 250 | 30 545 | 33 930 | 36 242 | 39 562 | 44 138 | 42 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 659 | 49 252 | 52 990 | 52 460 | 55 090 | 56 791 | 51 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 090 | 48 684 | 52 990 | 51 891 | 54 521 | 56 222 | 51 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 263 | 28 249 | 30 546 | 33 930 | 36 242 | 39 562 | 44 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 009 | 44 658 | 48 684 | 53 559 | 52 460 | 55 090 | 56 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 440 | 44 090 | 48 684 | 52 990 | 51 891 | 54 521 | 56 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 740 | 9 319 | 15 871 | 4 358 | 879 | 3 521 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 439 | 11 969 | 7 003 | 6 706 | 12 155 | 8 927 | 10 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 301 | 2 650 | 8 868 | 7 423 | 7 797 | 8 048 | 6 581 |
| Выручка за отчетный год | 11 969 | 7 003 | 6 706 | 12 155 | 8 927 | 10 102 | 9 869 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 084 | 4 358 | 879 | 3 521 | 3 109 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 358 | 879 | 3 521 | 3 109 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 949 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 589 | 5 919 | 7 423 | 7 797 | 8 048 | 6 581 | 6 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 380 | 4 358 | 879 | 3 521 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 939 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 | 4 356 | 826 | 3 461 | 3 500 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 | 1 108 | 369 | 14 | 444 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 1 359 | 32 | 371 | 67 | 60 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 525 | 7 488 | 4 356 | 826 | 3 461 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 405 | 128 | 1 108 | 369 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 20 | 1 359 | 32 | 371 | 67 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 488 | 4 356 | 690 | 2 874 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 136 | 587 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 136 | 587 | 448 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 347 | 4 356 | 690 | 2 874 | 3 052 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 347 | 4 356 | 690 | 2 874 | 3 052 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -749 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 690 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 30,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 42,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -19,7 млн ₽ | -16,3 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,64 | 0,37 | 0,42 | 0,49 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,57 | 0,30 | 0,35 | 0,43 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,58 | -0,45 | -0,40 | -0,29 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | -10,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | -11,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % | -2,2 % | 12,0 % | 1,7 % | 6,5 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,20 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 651 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 176 дн. | 175 дн. | 168 дн. | 220 дн. | 197 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.