Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-СТРОЙ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 008 | 16 532 | 178 041 | 184 318 | 491 014 | 234 651 | 496 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 626 | 12 587 | 13 236 | 216 | 36 033 | 10 134 | 318 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 626 | 12 587 | 8 820 | 216 | 35 919 | 10 035 | 318 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 416 | 114 | 99 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 382 | 3 945 | 164 805 | 184 102 | 454 980 | 224 517 | 177 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 044 | 13 470 | 148 083 | 9 182 | 41 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 355 | 101 | 1 598 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 024 | 3 531 | 147 105 | 158 043 | 295 000 | 121 141 | 63 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 832 | 7 593 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 358 | 414 | 4 301 | 12 488 | 2 466 | 7 | 72 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 594 | 42 585 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 021 | 19 008 | 16 532 | 208 041 | 184 318 | 491 014 | 234 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 426 | 11 626 | 12 587 | 13 236 | 216 | 36 034 | 10 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 426 | 11 626 | 12 587 | 8 820 | 216 | 35 919 | 10 035 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 416 | 115 | 99 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 595 | 7 382 | 3 945 | 194 805 | 184 102 | 454 980 | 224 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 044 | 13 470 | 148 083 | 9 182 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 355 | 101 | 1 598 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 242 | 5 024 | 3 531 | 177 104 | 158 043 | 295 000 | 121 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 833 | 7 593 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 353 | 2 358 | 414 | 4 301 | 12 488 | 2 466 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 594 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 008 | 16 532 | 178 041 | 184 318 | 491 014 | 234 651 | 496 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 583 | 8 183 | 9 150 | 9 150 | 9 150 | 64 124 | 83 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 140 | 9 140 | 9 140 | 64 114 | 83 028 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 3 763 | 3 779 | 137 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 763 | 3 779 | 137 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 425 | 8 349 | 168 889 | 171 405 | 478 085 | 170 390 | 413 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 7 265 | 7 493 | 11 360 | 5 588 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 425 | 1 084 | 104 696 | 160 045 | 116 901 | 154 561 | 31 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 56 700 | 361 184 | 10 241 | 381 489 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 021 | 19 008 | 16 532 | 208 041 | 184 318 | 491 014 | 234 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 963 | 8 583 | 8 183 | 9 150 | 9 150 | 9 150 | 64 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 173 | 9 140 | 9 140 | 9 140 | 64 114 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 763 | 3 779 | 137 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 763 | 3 779 | 137 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 058 | 10 425 | 8 349 | 198 889 | 171 405 | 478 085 | 170 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 9 000 | 7 265 | 7 493 | 11 360 | 5 588 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 058 | 1 425 | 1 084 | 134 696 | 160 045 | 116 901 | 154 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 56 700 | 361 184 | 10 241 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 140 | 4 713 | 5 709 | 398 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 721 | 114 325 | 86 291 | 68 453 | 18 830 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 723 | 111 185 | 81 578 | 62 744 | 18 432 | ||
| Выручка за отчетный год | 109 747 | 38 721 | 114 325 | 86 291 | 96 177 | 18 830 | 29 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 140 | 4 713 | 4 114 | 398 | 25 684 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 179 | 1 400 | 3 344 | 19 718 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 161 | 277 | 46 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 800 | 3 036 | 724 | 3 978 | 5 966 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 109 888 | 38 723 | 111 185 | 81 578 | 92 063 | 18 432 | 3 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 179 | 1 400 | 1 320 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 161 | 277 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 800 | 3 036 | 4 389 | 3 978 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 93 | 892 | 17 859 | 18 829 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 183 | 261 | 243 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 371 | 24 064 | 938 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 657 | 1 678 | 2 452 | 2 364 | 1 584 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 441 | 67 | 464 | 17 859 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 183 | 430 | 261 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 345 | 1 | 24 064 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 398 | 657 | 1 678 | 427 | 2 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 304 | 54 | 371 | 16 023 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 408 | 88 | 13 | 93 | 92 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 951 | 1 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 13 | 8 | 92 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 951 | 114 | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 85 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 304 | 80 | 998 | 16 023 | 18 914 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 304 | 80 | 998 | 16 023 | 18 914 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 304 | 54 | 371 | 16 023 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -400 тыс. ₽ | 998 тыс. ₽ |
| Активы | 16,5 млн ₽ | 491,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | — |
| Финансовый рычаг | 1,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 587 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 463 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,12 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,88 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.