Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХРЕСУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ТЕХРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 684 | 118 816 | 110 807 | 134 017 | 153 577 | 124 511 | 190 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 813 | 19 102 | 15 142 | 10 712 | 8 127 | 19 557 | 23 214 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 813 | 19 091 | 15 131 | 10 712 | 8 127 | 19 557 | 23 214 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 871 | 99 714 | 95 665 | 123 304 | 145 450 | 104 954 | 167 622 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 592 | 12 237 | 11 393 | 30 591 | 12 124 | 5 578 | 21 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 831 | 3 684 | 5 183 | 1 934 | 1 076 | 2 988 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 622 | 66 167 | 69 710 | 67 039 | 109 949 | 60 398 | 94 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 800 | 3 801 | 5 300 | 4 800 | 9 020 | 5 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 657 | 9 677 | 7 075 | 15 191 | 16 643 | 28 881 | 43 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 402 | 120 684 | 149 007 | 108 971 | 134 017 | 153 580 | 124 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 475 | 20 813 | 19 123 | 13 305 | 10 712 | 8 131 | 19 557 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 475 | 20 813 | 19 113 | 13 294 | 10 712 | 8 131 | 19 557 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 927 | 99 871 | 129 884 | 95 665 | 123 305 | 145 450 | 104 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 026 | 5 592 | 12 360 | 11 393 | 30 591 | 12 124 | 5 578 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 000 | 4 229 | 3 684 | 5 183 | 1 934 | 1 076 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 050 | 67 824 | 93 816 | 69 710 | 67 039 | 109 949 | 60 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 400 | 9 800 | 3 801 | 5 300 | 4 800 | 9 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 851 | 13 657 | 9 677 | 7 075 | 15 191 | 16 643 | 28 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 398 | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 684 | 118 816 | 110 807 | 134 017 | 153 577 | 124 512 | 190 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 313 | 11 006 | 14 745 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 996 | 14 735 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 371 | 107 810 | 123 946 | 140 313 | 157 070 | 126 387 | 176 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 371 | 92 810 | 108 946 | 140 313 | 157 070 | 126 387 | 176 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 402 | 120 684 | 149 008 | 108 971 | 134 017 | 153 580 | 124 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 266 | 5 313 | 13 962 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 303 | 13 952 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 136 | 115 371 | 135 046 | 123 213 | 140 313 | 157 070 | 126 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 136 | 100 370 | 120 046 | 108 213 | 140 313 | 157 070 | 126 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 386 | 4 498 | 12 184 | 3 422 | 15 217 | 8 849 | 3 389 |
| Выручка за предыдущий год | 153 150 | 144 154 | 211 655 | 114 188 | 197 224 | 236 093 | 93 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 236 | 139 656 | 199 471 | 110 766 | 182 007 | 227 244 | 90 044 |
| Выручка за отчетный год | 144 154 | 207 172 | 114 188 | 197 224 | 236 093 | 93 433 | 176 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 634 | 3 417 | 15 217 | 8 849 | 3 389 | 25 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 113 | 3 417 | 12 100 | 5 740 | 1 010 | 19 616 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 521 | 3 117 | 3 109 | 2 379 | 5 535 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 141 586 | 200 538 | 110 771 | 182 007 | 227 244 | 90 044 | 150 870 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 568 | 10 663 | 3 422 | 12 100 | 5 740 | 1 010 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 930 | 1 521 | 3 117 | 3 109 | 2 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 307 | 7 115 | 3 321 | 10 214 | 3 525 | 2 027 | 20 880 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 637 | 4 168 | 2 148 | 3 115 | 11 312 | 20 333 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 670 | 2 166 | 2 244 | 1 886 | 5 330 | 10 295 | 19 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 571 | 2 535 | 10 706 | 2 217 | 10 214 | 3 525 | 2 027 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 7 637 | 4 168 | 2 953 | 3 115 | 11 312 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 7 670 | 4 125 | 4 158 | 1 886 | 5 330 | 10 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 2 047 | 7 968 | 7 947 | 2 803 | 1 615 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 488 | 2 738 | 664 | 2 267 | 722 | 412 |
| Прочее за предыдущий год | 29 458 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 488 | 1 423 | 664 | 2 267 | 722 | 412 | 4 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 047 | 5 692 | 7 947 | 2 803 | 1 615 | 16 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 047 | 5 692 | 7 947 | 2 803 | 1 615 | 16 651 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 047 | 7 968 | 7 947 | 2 803 | 1 615 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 110,8 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 153,6 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 190,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,88 | 0,93 | 0,83 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,62 | 0,84 | 0,78 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,30 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | 5,9 % | 1,8 % | 1,3 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 61 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.