Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКАС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИКАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 436 | 15 495 | 12 249 | 11 115 | 9 519 | 7 432 | 8 373 | 9 185 | 9 041 | 5 585 | 4 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 644 | 7 437 | 5 361 | 3 696 | 3 769 | 2 907 | 3 576 | 3 395 | 2 270 | 1 618 | 1 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 644 | 7 437 | 5 361 | 3 696 | 3 769 | 2 907 | 3 576 | 3 395 | 2 270 | 1 618 | 1 095 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 792 | 8 058 | 6 889 | 7 419 | 5 750 | 4 525 | 4 797 | 5 790 | 6 771 | 3 966 | 2 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 950 | 132 | 128 | 128 | 286 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 052 | 7 080 | 5 460 | 4 031 | 4 729 | 3 457 | 4 113 | 4 581 | 4 534 | 2 359 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 793 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 740 | 28 | 1 297 | 3 260 | 893 | 782 | 684 | 1 209 | 2 237 | 1 607 | 2 198 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 436 | 15 495 | 12 249 | 11 115 | 9 519 | 8 596 | 8 373 | 9 185 | 9 041 | 5 585 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 644 | 7 437 | 5 361 | 3 696 | 3 769 | 427 | 3 576 | 3 395 | 2 270 | 1 618 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 644 | 7 437 | 5 361 | 3 696 | 3 769 | 427 | 3 576 | 3 395 | 2 270 | 1 618 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 792 | 8 058 | 6 889 | 7 419 | 5 750 | 8 169 | 4 797 | 5 790 | 6 771 | 3 966 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 950 | 132 | 128 | 128 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 052 | 7 080 | 5 460 | 4 031 | 4 729 | 4 333 | 4 113 | 4 581 | 4 534 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 359 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 740 | 28 | 1 297 | 3 260 | 893 | 3 836 | 684 | 1 209 | 2 237 | 1 607 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 436 | 15 495 | 12 249 | 11 115 | 9 519 | 7 432 | 8 373 | 9 185 | 9 041 | 5 585 | 4 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 365 | 15 001 | 11 740 | 8 331 | 4 076 | 778 | 5 296 | 5 006 | 6 131 | 4 462 | 3 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 071 | 495 | 509 | 2 783 | 5 444 | 6 654 | 3 077 | 4 180 | 2 911 | 1 122 | 435 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 071 | 495 | 509 | 2 783 | 5 444 | 6 654 | 3 077 | 4 180 | 2 911 | 1 122 | 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 436 | 15 495 | 12 249 | 11 115 | 9 519 | 8 596 | 8 373 | 9 185 | 9 041 | 5 585 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 365 | 15 001 | 11 740 | 8 331 | 4 076 | 4 313 | 5 296 | 5 006 | 6 131 | 4 462 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 071 | 495 | 509 | 2 783 | 5 444 | 4 283 | 3 077 | 4 180 | 2 911 | 1 122 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 071 | 495 | 509 | 2 783 | 5 444 | 4 283 | 3 077 | 4 180 | 2 911 | 1 122 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 109 | 1 304 | 2 142 | 6 538 | 7 450 | 8 736 | 8 432 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 44 084 | 37 781 | 3 866 | 4 032 | 5 174 | 3 898 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 975 | 36 477 | 4 423 | 4 131 | 2 142 | 2 672 | 3 418 | 3 562 | 4 534 | ||
| Выручка за отчетный год | 44 084 | 37 781 | 4 527 | 3 866 | 4 032 | 5 174 | 3 898 | 5 270 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 109 | 1 304 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 109 | 1 304 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 975 | 36 477 | 9 571 | 4 131 | 3 373 | 2 672 | 3 418 | 3 562 | 4 534 | 4 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 109 | 1 304 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 860 | 2 016 | 1 392 | 29 | 32 | 89 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 924 | 1 939 | 64 | 1 250 | 50 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 212 | 91 | 64 | 54 | 142 | 29 | 32 | 39 | 1 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 860 | 2 016 | 6 917 | 1 392 | 29 | 32 | 89 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 924 | 2 162 | 64 | 6 887 | 1 250 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 212 | 45 | 64 | 30 | 142 | 29 | 32 | 39 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 426 | 1 636 | 4 623 | 2 251 | 527 | 1 461 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 380 | 140 | 26 | 92 | 51 | 58 | 119 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 434 | 380 | 58 | 26 | 27 | 51 | 58 | 119 | 39 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 426 | 1 636 | 2 251 | 527 | 1 461 | 526 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 426 | 1 636 | 2 251 | 527 | 1 461 | 526 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 527 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -664 тыс. ₽ | 526 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 778 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +4,3 % | +28,3 % | -24,7 % | +35,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,56 | 1,39 | 2,33 | 3,53 | 6,88 | 1,28 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,56 | 1,39 | 2,33 | 3,53 | 6,88 | 0,96 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,22 | 0,29 | 0,77 | 1,43 | 6,88 | 0,60 ▲ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,63 | 0,55 | 0,68 | 0,80 | 0,89 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 8,55 | 0,58 | 0,83 | 0,47 | 0,25 | 0,12 | 1,20 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | 30,9 % | 15,2 % | 31,2 % | -16,3 % | 11,0 % | 3,8 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 58,2 % | 13,1 % | 28,2 % | -17,0 % | 10,0 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,5 % | 26,9 % | 5,7 % | 16,2 % | -11,9 % | 12,9 % | 0,5 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -444,0 % | 42,5 % | 10,5 % | 23,8 % | -14,9 % | 14,4 % | 7,1 % ▲ | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,44 | 0,57 | 0,70 | 1,29 | 0,76 ▲ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 388 дн. | 415 дн. | 320 дн. | 221 дн. | — | 141 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 0 дн. | — | — | — | — | 51 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 720 дн. | 420 дн. | 446 дн. | 298 дн. | 90 дн. | 34 дн. | 151 дн. ▲ | 146 дн. |
| Финансовый цикл | — | -32 дн. | — | — | — | — | 16 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,47 | 0,36 | 0,28 | 0,57 | 0,72 | 0,85 | 0,34 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,86 | — | — | — | — | — | 2,09 | 2,69 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).