Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЧЕРОВ И К", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ЧЕРОВ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 330 111 | 365 446 | 469 125 | 449 011 | 396 550 | 303 928 | 288 725 | 93 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 021 | 270 834 | 372 420 | 348 901 | 286 792 | 194 918 | 191 649 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 021 | 270 834 | 372 420 | 348 901 | 286 792 | 194 918 | 191 649 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 090 | 94 613 | 96 705 | 100 110 | 109 758 | 109 010 | 97 076 | 93 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 802 | 2 265 | 1 651 | 2 341 | 9 340 | 6 071 | 2 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 951 | 92 346 | 86 058 | 89 469 | 91 971 | 94 638 | 85 989 | 77 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 788 | 267 | 267 | 267 | 267 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 337 | 2 | 925 | 2 | 79 | 11 | 11 | 7 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 283 | 8 031 | 8 101 | 8 023 | 8 023 | 8 023 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 249 660 | 330 111 | 365 445 | 469 125 | 449 011 | 396 550 | 303 928 | 288 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 958 | 257 021 | 270 833 | 372 420 | 348 901 | 286 792 | 194 918 | 191 649 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 958 | 257 021 | 270 833 | 372 420 | 348 901 | 286 792 | 194 918 | 191 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 702 | 73 090 | 94 612 | 96 705 | 100 110 | 109 758 | 109 010 | 97 076 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 734 | 802 | 2 265 | 1 651 | 2 341 | 9 340 | 6 071 | 2 786 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 812 | 63 951 | 89 552 | 86 058 | 89 469 | 91 971 | 94 638 | 85 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 788 | 788 | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 8 337 | 1 | 925 | 2 | 79 | 11 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 006 | 7 283 | 8 031 | 8 101 | 8 023 | 8 023 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 330 111 | 365 446 | 469 125 | 449 011 | 396 550 | 303 928 | 288 725 | 93 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 196 | 14 277 | 718 | 12 618 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | 12 118 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 000 | 7 522 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 7 522 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 915 | 333 169 | 460 885 | 416 393 | 386 236 | 306 415 | 316 298 | 121 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 1 000 | 973 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 331 | 332 169 | 98 032 | 82 311 | 95 671 | 111 303 | 121 186 | 121 186 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 361 880 | 334 082 | 290 565 | 195 112 | 195 112 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 262 584 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 249 660 | 330 111 | 365 445 | 469 125 | 449 011 | 396 550 | 303 928 | 288 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 447 | 22 196 | 14 277 | 718 | 12 618 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 777 | 218 | 12 118 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 7 522 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 000 | 7 522 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 235 213 | 307 915 | 333 168 | 460 885 | 416 393 | 386 236 | 306 415 | 316 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 960 | 18 000 | 1 000 | 973 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 893 | 289 915 | 79 917 | 98 032 | 82 311 | 95 671 | 111 303 | 121 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 252 251 | 361 880 | 334 082 | 290 565 | 195 112 | 195 112 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 360 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 163 | 13 575 | 867 | 593 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 11 246 | 34 862 | 16 098 | 3 592 | 1 617 | 1 029 | 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 917 | 21 287 | 36 352 | 2 725 | 1 024 | 22 291 | 9 216 | |
| Выручка за отчетный год | 34 862 | 16 098 | 3 592 | 1 617 | 1 029 | 656 | 488 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 593 | 488 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 593 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 152 | 18 989 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 397 | 36 352 | 2 725 | 1 024 | 22 291 | 9 216 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 575 | 867 | 593 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 152 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 939 | 11 900 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 310 | 54 | 1 922 | 673 | 1 602 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 666 | 25 410 | 3 023 | 22 116 | 1 201 | 1 497 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 963 | 13 021 | 15 527 | 10 136 | 641 | 90 | 8 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 462 | 7 958 | 11 900 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 294 | 1 310 | 54 | 1 922 | 673 | 1 602 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 610 | 9 666 | 25 410 | 3 023 | 22 116 | 1 201 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 558 | 13 973 | 13 021 | 15 527 | 10 136 | 641 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 087 | 7 958 | 11 900 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 858 | 11 900 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 858 | 11 900 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 900 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 93,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -47,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,18 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,96 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | -0,51 | 0,19 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 1,57 | 0,60 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,6 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,84 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 152 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).