Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА - СЕРВИС", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОХРАНА - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 763 | 11 972 | 11 766 | 8 717 | 8 805 | 8 924 | 11 274 | 13 823 | 9 935 | 9 592 | 14 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 191 | 160 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 92 | 92 | 92 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 | 22 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 170 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 92 | 92 | 92 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 710 | 11 779 | 11 606 | 8 579 | 8 666 | 8 786 | 11 136 | 13 685 | 9 843 | 9 500 | 14 231 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 985 | 4 475 | 450 | 645 | 772 | 937 | 849 | 852 | 884 | 541 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 1 758 | 5 477 | 6 306 | 6 302 | 5 950 | 5 835 | 6 446 | 3 770 | 3 434 | 1 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 109 | 2 839 | 1 458 | 1 629 | 1 524 | 1 868 | 4 355 | 6 390 | 5 207 | 5 182 | 12 175 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 197 | 195 | 195 | 195 | 195 | 9 | 14 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 693 | 8 247 | 11 972 | 11 766 | 8 718 | 8 805 | 9 431 | 11 274 | 13 823 | 9 935 | 9 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 249 | 192 | 160 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 92 | 92 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 227 | 170 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 92 | 92 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 516 | 7 998 | 11 779 | 11 606 | 8 580 | 8 666 | 9 293 | 11 136 | 13 685 | 9 843 | 9 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 867 | 6 985 | 4 475 | 450 | 645 | 1 276 | 938 | 849 | 852 | 884 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 057 | 1 806 | 1 758 | 5 477 | 6 306 | 6 302 | 3 659 | 5 834 | 6 446 | 3 770 | 3 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 1 109 | 2 839 | 1 458 | 1 629 | 1 524 | 4 163 | 4 355 | 6 390 | 5 207 | 5 182 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 197 | 195 | 195 | 195 | 195 | 9 | 14 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 763 | 11 972 | 11 766 | 8 718 | 8 805 | 8 924 | 11 274 | 13 823 | 9 935 | 9 592 | 14 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 591 | 11 679 | 10 354 | 7 415 | 7 861 | 7 952 | 10 780 | 12 879 | 9 439 | 8 957 | 10 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 | 11 429 | 10 104 | 7 165 | 7 611 | 7 702 | 10 530 | 12 629 | 9 189 | 8 707 | 10 548 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 022 | 293 | 1 412 | 1 303 | 944 | 972 | 494 | 944 | 496 | 635 | 3 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 293 | 1 412 | 1 303 | 944 | 972 | 494 | 944 | 496 | 635 | 3 525 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 693 | 8 247 | 11 972 | 11 766 | 8 718 | 8 805 | 9 431 | 11 274 | 13 823 | 9 935 | 9 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 6 735 | 11 679 | 10 354 | 7 415 | 7 861 | 8 972 | 10 780 | 12 879 | 9 439 | 8 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 760 | 6 485 | 11 429 | 10 104 | 7 165 | 7 611 | 8 722 | 10 530 | 12 629 | 9 189 | 8 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 533 | 1 512 | 293 | 1 412 | 1 303 | 944 | 459 | 494 | 944 | 496 | 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 383 | 1 512 | 293 | 1 412 | 1 303 | 944 | 459 | 494 | 944 | 496 | 635 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 419 | 11 835 | 10 175 | 4 230 | 11 260 | 16 711 | 8 490 | 13 230 | 10 144 | 2 512 | 16 287 |
| Выручка за предыдущий год | 21 904 | 21 733 | 22 339 | 27 126 | 27 840 | 30 103 | 38 308 | 45 982 | 50 910 | 43 701 | 44 716 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 485 | 9 898 | 12 164 | 22 896 | 16 580 | 13 392 | 29 818 | 32 752 | 40 766 | 41 189 | 28 429 |
| Выручка за отчетный год | 21 767 | 22 339 | 27 126 | 28 025 | 30 103 | 33 182 | 45 982 | 50 944 | 43 701 | 44 716 | 42 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 065 | 10 175 | 4 230 | 11 215 | 16 711 | 13 297 | 13 230 | 21 523 | 2 512 | 16 287 | 21 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 241 | 2 921 | 1 505 | 3 012 | 1 930 | 6 302 | 8 491 | 3 816 | 9 080 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | 39 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 824 | 7 254 | 2 725 | 12 114 | 13 699 | 11 328 | 6 928 | 13 032 | 2 545 | 12 471 | 12 410 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 702 | 12 164 | 22 896 | 16 810 | 13 392 | 19 885 | 32 752 | 29 421 | 41 189 | 28 429 | 21 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 675 | 2 388 | 2 921 | 1 505 | 3 012 | 4 595 | 6 302 | 8 475 | 3 816 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 760 | 40 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 984 | 9 447 | 7 254 | 2 725 | 12 114 | 13 699 | 3 895 | 6 928 | 1 669 | 2 545 | 12 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 000 | 915 | 1 332 | 1 085 | 3 240 | 2 352 | 510 | 4 531 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 50 | 9 | 8 | 40 | 315 | 461 | 82 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 2 006 | 2 076 | 1 210 | 1 680 | 853 | 3 102 | 6 454 | 3 258 | 3 388 | 4 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 2 114 | 915 | 1 332 | 3 050 | 3 240 | 2 336 | 510 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 50 | 9 | 13 | 40 | 315 | 461 | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 183 | 274 | 2 006 | 2 076 | 1 268 | 1 680 | 1 558 | 3 102 | 6 454 | 3 258 | 3 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 1 455 | 235 | 446 | 1 918 | 1 808 | 2 006 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 740 | 659 | 680 | 804 | 799 | 886 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 659 | 680 | 799 | 886 | 994 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 804 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 341 | 235 | 446 | 91 | 1 808 | 2 099 | 3 681 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 235 | 446 | 91 | 1 808 | 2 099 | 3 681 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 760 | 1 455 | 235 | 446 | 1 918 | 1 808 | 2 006 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 46,0 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -482 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 10,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +10,8 % | -14,2 % | +2,3 % | -4,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,04 | 22,54 | 14,50 | 19,84 | 14,96 | 4,04 | 2,89 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,04 | 20,63 | 13,60 | 18,10 | 13,57 | 3,88 | 2,63 ▲ | 3,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,92 | 8,82 | 6,77 | 10,50 | 8,16 | 3,45 | 2,09 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,75 | 0,70 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,33 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 13,7 % | 16,7 % | -0,1 % | 8,5 % | 21,3 % | 8,6 % ▲ | 24,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,9 % | 4,1 % | -7,9 % | -1,1 % | 8,6 % | 4,8 % ▲ | 17,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 16,0 % | 15,2 % | -34,6 % | -5,0 % | 25,7 % | 12,7 % ▲ | 32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,8 % | 16,3 % | -36,4 % | -5,4 % | 34,1 % | 27,1 % ▲ | 58,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,08 | 3,69 | 4,40 | 4,66 | 2,98 | 3,51 ▼ | 1,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 46 дн. | 31 дн. | 28 дн. | 13 дн. | 43 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 1 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 дн. | 6 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 61 дн. | 27 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | 51 дн. | 45 дн. | 35 дн. | 31 дн. | -39 дн. | 8 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,93 | 0,75 | 0,70 ▲ | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 34,08 | 24,49 | 27,25 | 24,19 | 12,65 | 9,33 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).