Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯКУТСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 219 347 | 225 063 | 202 764 | 179 507 | 142 726 | 202 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 637 | 41 468 | 25 232 | 2 701 | 85 996 | 85 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 527 | 27 358 | 25 227 | 2 696 | 2 537 | 2 266 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 110 | 14 110 | 5 | 5 | 83 445 | 83 445 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 710 | 183 595 | 177 532 | 176 806 | 56 730 | 116 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 170 | 2 170 | 2 302 | 181 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 170 | 70 767 | 69 021 | 82 138 | 56 147 | 116 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 106 227 | 110 456 | 106 209 | 94 451 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 202 | 37 | 582 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 195 415 | 231 880 | 225 063 | 210 856 | 179 507 | 142 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 557 | 43 639 | 41 468 | 25 027 | 2 701 | 85 996 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 447 | 29 529 | 27 358 | 25 022 | 2 696 | 2 537 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 110 | 14 110 | 14 110 | 5 | 5 | 83 445 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 858 | 188 241 | 183 595 | 185 829 | 176 806 | 56 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 199 | 2 170 | 2 170 | 112 | 181 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 412 | 78 724 | 70 767 | 83 391 | 82 138 | 56 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 021 | 107 227 | 110 456 | 101 820 | 94 451 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 120 | 202 | 505 | 37 | 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 219 347 | 225 063 | 202 764 | 179 507 | 142 726 | 202 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 588 | 151 730 | 138 523 | 140 875 | 137 421 | 197 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 028 | 147 170 | 133 963 | 136 315 | 132 861 | 193 107 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 794 | 33 373 | 20 497 | 7 621 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 794 | 33 373 | 20 497 | 7 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 965 | 39 960 | 43 744 | 31 011 | 5 305 | 4 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 872 | 33 958 | 33 958 | 23 958 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 093 | 6 002 | 9 786 | 7 053 | 4 921 | 2 844 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 384 | 1 489 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 195 415 | 231 880 | 225 063 | 210 855 | 179 507 | 142 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 147 025 | 146 373 | 151 730 | 142 831 | 140 875 | 137 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 465 | 141 813 | 147 170 | 138 271 | 136 315 | 132 861 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 400 | 46 249 | 33 373 | 20 497 | 7 621 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 400 | 46 249 | 33 373 | 20 497 | 7 621 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 990 | 39 258 | 39 960 | 47 528 | 31 011 | 5 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 197 | 33 258 | 33 958 | 33 958 | 23 958 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 793 | 6 000 | 6 002 | 13 570 | 7 053 | 4 921 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 384 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 397 | 24 255 | 20 329 | 20 856 | 30 674 | 9 444 |
| Выручка за предыдущий год | 24 727 | 24 760 | 22 604 | 26 213 | 39 416 | 11 134 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 330 | 505 | 2 275 | 5 357 | 8 742 | 1 690 |
| Выручка за отчетный год | 44 146 | 28 030 | 22 598 | 39 416 | 11 134 | 24 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 577 | 25 755 | 17 241 | 30 674 | 9 444 | 24 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 362 | 19 044 | 10 440 | 24 384 | 2 397 | 554 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 215 | 6 711 | 6 801 | 6 290 | 7 047 | 23 603 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 569 | 2 275 | 5 357 | 8 742 | 1 690 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 171 | 16 356 | 13 618 | 14 053 | 24 384 | 2 397 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 226 | 7 899 | 6 711 | 6 803 | 6 290 | 7 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 489 | 11 618 | 21 077 | 60 405 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 96 | 19 224 | 59 987 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 416 | 488 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 938 | 442 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 562 | 18 359 | 10 421 | 82 194 | 2 451 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 435 | 7 426 | 41 291 | 34 436 | 82 784 | 2 587 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 021 | 9 765 | 6 192 | 21 077 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 184 | 96 | 19 224 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 638 | 1 416 | 488 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 938 | 442 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 12 828 | 19 222 | 10 421 | 82 194 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 198 | 19 419 | 7 426 | 45 545 | 34 436 | 82 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 021 | 9 209 | 5 357 | 14 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 556 | 835 | 3 260 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 709 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 835 | 715 | 3 260 | 98 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 845 | 11 969 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 899 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 489 | 10 783 | 14 739 | 60 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 489 | 10 783 | 14 739 | 60 246 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 021 | 9 209 | 5 357 | 14 739 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 861 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 137 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 560 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 107 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 667 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 246 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 246 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 246 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 246 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 667 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 137 421 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 26 898 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 052 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 232 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 614 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 462 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 912 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 609 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 317 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 179,5 млн ₽ | 142,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,70 | 10,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,70 | 10,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,1 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.