Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ "СТОЛИЦА", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕДИА-ХОЛДИНГ "СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 213 | 32 053 | 10 074 | 14 798 | 10 054 | 6 065 | 6 430 | 1 268 | 1 163 | 1 367 | 1 451 | 1 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 287 | 8 582 | 2 632 | 2 413 | 2 063 | 2 783 | 2 371 | 269 | 253 | 214 | 205 | 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 139 | 124 | 110 | 95 | 81 | 66 | 23 | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 245 | 2 519 | 2 461 | 1 924 | 1 427 | 944 | 547 | 176 | 139 | 113 | 92 | 70 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 858 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 889 | 1 066 | 332 | 494 | 1 711 | 1 711 | 23 | 59 | 54 | 67 | 32 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 926 | 23 471 | 7 442 | 12 385 | 7 991 | 3 283 | 4 059 | 999 | 910 | 1 153 | 1 245 | 1 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 264 | 257 | 257 | 257 | 257 | 266 | 290 | 420 | 437 | 626 | 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 803 | 11 513 | 7 153 | 7 586 | 7 707 | 2 820 | 3 332 | 384 | 367 | 542 | 521 | 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 417 | 11 688 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 4 542 | 27 | 206 | 462 | 326 | 122 | 175 | 98 | 276 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 6 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 691 | 38 175 | 32 053 | 10 074 | 14 798 | 10 054 | 6 065 | 1 563 | 1 262 | 1 163 | 1 367 | 1 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 130 | 5 267 | 8 582 | 2 632 | 2 413 | 2 063 | 2 783 | 282 | 263 | 253 | 214 | 205 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 153 | 139 | 124 | 110 | 95 | 81 | 37 | 23 | 8 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 525 | 3 245 | 2 519 | 2 461 | 1 924 | 1 427 | 944 | 178 | 170 | 139 | 113 | 91 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 858 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 605 | 1 869 | 1 066 | 332 | 494 | 1 711 | 19 | 23 | 59 | 54 | 67 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 561 | 32 908 | 23 471 | 7 442 | 12 385 | 7 991 | 3 283 | 1 281 | 999 | 910 | 1 153 | 1 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 887 | 656 | 264 | 257 | 257 | 257 | 257 | 263 | 290 | 420 | 437 | 626 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 205 | 19 803 | 11 513 | 7 153 | 7 586 | 7 707 | 2 820 | 693 | 384 | 367 | 542 | 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 417 | 12 417 | 11 688 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 4 542 | 27 | 206 | 325 | 326 | 122 | 175 | 98 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 32 | 6 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 213 | 32 053 | 10 074 | 14 798 | 10 054 | 6 065 | 6 430 | 1 268 | 1 163 | 1 367 | 1 451 | 1 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 267 | |||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 768 | 1 358 | 915 | 915 | 915 | 916 | 925 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 768 | 1 358 | 915 | 915 | 915 | 916 | 925 | 27 | 27 | 27 | 34 | 34 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 178 | 36 048 | 14 705 | 21 610 | 12 626 | 13 027 | 12 859 | 7 588 | 7 635 | 7 874 | 7 942 | 7 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 091 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 087 | 29 709 | 8 366 | 10 832 | 8 187 | 8 588 | 8 420 | 5 501 | 5 549 | 5 787 | 6 155 | 7 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 2 087 | 2 087 | 2 087 | 1 787 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 691 | 38 175 | 32 053 | 10 074 | 14 798 | 10 054 | 6 065 | 1 563 | 1 262 | 1 163 | 1 367 | 1 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 876 | 349 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 776 | 249 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 773 | 768 | 1 358 | 915 | 915 | 915 | 916 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 773 | 768 | 1 358 | 915 | 915 | 915 | 916 | 27 | 27 | 27 | 27 | 34 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 042 | 37 058 | 36 048 | 14 705 | 21 610 | 12 626 | 13 027 | 7 910 | 7 588 | 7 635 | 7 874 | 7 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 913 | 8 091 | 6 339 | 6 339 | 6 339 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 129 | 28 967 | 29 709 | 8 366 | 10 832 | 8 187 | 8 588 | 5 470 | 5 501 | 5 549 | 5 787 | 7 942 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 439 | 4 439 | 4 439 | 2 439 | 2 087 | 2 087 | 2 087 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 166 | 3 050 | 4 141 | 2 104 | 2 814 | 4 265 | 4 176 | 4 700 | 4 718 | 3 863 | 5 307 | 6 043 |
| Выручка за предыдущий год | 4 751 | 5 868 | 6 706 | 4 548 | 4 633 | 5 177 | 5 300 | 5 511 | 5 555 | 5 833 | 6 228 | 6 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 585 | 2 818 | 2 565 | 2 444 | 1 819 | 912 | 1 124 | 811 | 837 | 1 970 | 921 | 462 |
| Выручка за отчетный год | 5 868 | 6 706 | 4 548 | 4 633 | 5 177 | 5 300 | 5 495 | 5 555 | 5 833 | 6 228 | 6 505 | 6 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 050 | 4 141 | 2 104 | 2 814 | 4 265 | 4 176 | 4 743 | 4 718 | 3 863 | 5 307 | 6 043 | 6 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 85 | 116 | 35 | 719 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 869 | 5 713 | 2 217 | 2 896 | 4 728 | 3 579 | 4 790 | 4 633 | 4 014 | 5 191 | 6 008 | 5 496 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 818 | 2 565 | 2 444 | 1 819 | 912 | 1 124 | 752 | 837 | 1 970 | 921 | 462 | 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 597 | 325 | 85 | 116 | 35 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 658 | 4 767 | 5 713 | 2 217 | 2 896 | 4 728 | 3 579 | 4 375 | 4 633 | 4 014 | 5 191 | 6 008 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 074 | 30 | 2 | 312 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 743 | 2 978 | 19 981 | 192 | 4 882 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 894 | 2 884 | 21 912 | 1 771 | 345 | 6 177 | 50 | 55 | 32 | 139 | 33 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 074 | 30 | 2 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 467 | 40 | 9 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 983 | 743 | 2 978 | 19 981 | 192 | 4 882 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 078 | 894 | 2 884 | 21 912 | 1 771 | 345 | 6 177 | 337 | 55 | 32 | 139 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 238 | 25 | 8 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 672 | 113 | 37 | 6 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 694 | 591 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 563 | 264 | 1 585 | 332 | 161 | 1 217 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 480 | 1 450 | 852 | 3 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 6 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 591 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 397 | 1 585 | 332 | 167 | 1 217 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 480 | 1 450 | 852 | 3 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 238 | 25 | 8 | 234 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 238 | 25 | 8 | 234 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 238 | 25 | 8 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 776 | 249 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 876 | 349 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 267 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 882 | 523 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 882 | 523 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 523 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 523 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 609 | 5 703 | 194 | 2 180 | 643 | 4 389 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 609 | 5 703 | 194 | 2 180 | 643 | 4 389 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 607 | 5 703 | 194 | 2 180 | 643 | 4 389 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 607 | 5 703 | 194 | 2 180 | 643 | 4 389 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 267 | 952 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 876 | 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 094 | 3 402 | 32 | 71 | 206 | 1 | 53 | 178 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 547 | 1 701 | 4 825 | 4 507 | 4 833 | 5 489 | 5 456 | 5 515 | 5 812 | 6 311 | 6 419 | 6 850 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 547 | 1 701 | 4 825 | 4 507 | 4 833 | 5 489 | 5 456 | 5 515 | 5 812 | 6 311 | 6 419 | 6 835 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 547 | 1 701 | 4 793 | 4 436 | 9 348 | 5 283 | 5 918 | 5 514 | 6 016 | 6 258 | 6 495 | 6 672 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 | 1 887 | 1 893 | 2 558 | 1 928 | 1 585 | 1 873 | 2 039 | 2 274 | 2 119 | 2 324 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 547 | 1 557 | 1 592 | 1 535 | 1 675 | 1 629 | 2 739 | 3 038 | 3 473 | 3 543 | 3 852 | 2 410 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 47 | 19 | 26 | 39 | 69 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 77 | 1 314 | 1 008 | 5 115 | 1 726 | 1 594 | 556 | 485 | 415 | 485 | 962 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 439 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 439 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 439 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 4 510 | 206 | 1 | 53 | 178 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -146 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -6,3 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,0 % | +6,8 % | +4,4 % | +4,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 1,86 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 1,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -5,01 | -5,59 | -4,78 | -4,50 | -4,38 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | -2,6 % | 1,9 % | 0,5 % | 10,6 % | 4,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | -2,5 % | -0,5 % | 0,1 % | 3,5 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | 2,0 % | -12,6 % | -2,5 % | 0,6 % | 16,3 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,38 | 5,02 | 4,56 | 4,48 | 4,72 | 2,15 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 25 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 20 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 126 дн. | 78 дн. | 173 дн. | 495 дн. | 424 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 087 дн. | 2 399 дн. | 1 028 дн. | 2 293 дн. | 4 863 дн. | 5 087 дн. | 43 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -2 247 дн. | -927 дн. | -2 088 дн. | -4 339 дн. | -4 643 дн. | -25 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -6,60 | -7,39 | -5,83 | -5,38 | -4,98 | 0,60 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -51,38 | -58,38 | -49,05 | -46,01 | -43,20 | 2,70 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -438 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 263).