Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)", Якутск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 320 228 | 23 766 656 | 26 954 300 | 32 189 182 | 34 989 646 | 37 299 922 | 40 357 718 | 43 008 691 | 47 910 506 | 54 112 496 | 63 935 204 | 59 531 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 753 161 | 14 975 833 | 17 399 824 | 20 227 772 | 21 914 221 | 22 055 422 | 23 413 677 | 25 374 928 | 25 598 189 | 27 043 020 | 30 495 282 | 27 012 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 21 | 16 | 9 | 2 | 10 | 8 | 6 | 8 360 | 7 454 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 510 | 27 710 | 28 210 | 27 010 | 27 010 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 343 714 | 12 080 637 | 14 465 855 | 17 553 106 | 19 740 325 | 20 232 623 | 21 261 087 | 21 530 751 | 20 512 050 | 22 375 895 | 23 768 092 | 22 848 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 286 411 | 287 628 | 289 700 | 2 059 975 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 410 | 40 790 | 49 952 | 44 505 | 29 698 | 28 224 | 48 341 | 50 577 | 50 577 | 50 577 | 50 577 | 17 224 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 362 498 | 437 796 | 460 388 | 490 669 | 463 692 | 475 286 | 587 329 | 571 940 | 634 216 | 823 055 | 2 301 715 | 452 543 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 388 879 | 2 395 403 | 2 112 473 | 1 653 493 | 1 299 288 | 1 496 920 | 3 201 651 | 4 094 927 | 3 485 859 | 4 076 838 | 1 625 822 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 567 067 | 8 790 822 | 9 554 476 | 11 961 410 | 13 075 424 | 15 244 500 | 16 944 041 | 17 633 763 | 22 312 317 | 27 069 476 | 33 439 922 | 32 519 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 536 090 | 6 407 847 | 6 908 969 | 7 965 966 | 8 486 461 | 7 810 041 | 9 486 013 | 10 330 490 | 11 728 012 | 13 334 408 | 14 763 006 | 14 321 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 661 | 86 176 | 55 348 | 107 026 | 122 749 | 26 353 | 25 568 | 111 121 | 438 213 | 973 351 | 1 108 279 | 327 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 775 822 | 2 145 447 | 2 365 423 | 3 579 953 | 4 224 759 | 7 234 379 | 7 235 429 | 6 839 958 | 8 865 292 | 9 551 937 | 15 402 973 | 17 431 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 050 | 95 044 | 115 034 | 115 044 | 117 498 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 494 | 151 352 | 224 737 | 308 465 | 241 456 | 173 727 | 113 981 | 124 727 | 1 028 617 | 2 888 371 | 1 857 196 | 434 759 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 423 | 137 149 | 206 365 | 190 970 | 3 772 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 813 646 | 18 320 228 | 23 766 655 | 26 954 300 | 32 189 182 | 34 989 646 | 37 299 921 | 42 674 663 | 42 424 274 | 47 910 506 | 54 088 092 | 55 790 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 231 337 | 10 893 322 | 14 975 833 | 17 399 824 | 20 227 772 | 21 914 221 | 22 055 421 | 24 178 027 | 24 872 237 | 25 598 189 | 27 027 134 | 26 788 357 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 29 | 21 | 16 | 9 | 2 | 10 | 8 | 4 120 | 8 360 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 510 | 27 710 | 28 210 | 27 010 | 27 010 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 365 311 | 9 343 714 | 12 080 637 | 14 465 855 | 17 553 106 | 19 740 325 | 20 232 623 | 21 196 534 | 21 028 060 | 20 512 050 | 22 375 895 | 24 373 821 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 286 411 | 287 628 | 289 700 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 960 | 20 410 | 40 790 | 49 952 | 44 505 | 29 698 | 28 224 | 158 433 | 50 577 | 50 577 | 50 577 | 17 224 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 444 901 | 362 498 | 437 796 | 460 388 | 490 669 | 463 692 | 475 286 | 570 640 | 571 940 | 634 216 | 823 055 | 462 808 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 361 129 | 1 140 161 | 2 388 879 | 2 395 403 | 2 112 473 | 1 653 493 | 1 299 288 | 2 232 420 | 3 201 650 | 4 094 927 | 3 485 859 | 1 636 444 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 582 309 | 7 426 906 | 8 790 822 | 9 554 476 | 11 961 410 | 13 075 425 | 15 244 500 | 18 496 636 | 17 552 037 | 22 312 317 | 27 060 958 | 29 001 934 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 880 555 | 4 536 090 | 6 407 847 | 6 908 969 | 7 965 966 | 8 486 461 | 7 810 041 | 10 731 392 | 10 248 764 | 11 728 012 | 13 334 408 | 15 495 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 355 | 122 661 | 86 176 | 55 348 | 107 026 | 122 749 | 26 353 | 66 435 | 111 121 | 438 213 | 973 351 | 1 100 933 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 527 149 | 2 635 661 | 2 145 447 | 2 365 423 | 3 579 953 | 4 224 759 | 7 234 379 | 7 344 985 | 6 839 958 | 8 865 292 | 9 551 937 | 10 421 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 044 | 115 034 | 115 044 | 117 498 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 250 | 132 494 | 151 352 | 224 737 | 308 465 | 241 456 | 173 727 | 353 824 | 124 727 | 1 028 617 | 2 888 371 | 1 857 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 132 423 | 137 149 | 197 847 | 8 419 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 320 228 | 23 766 656 | 26 954 300 | 32 189 182 | 34 989 646 | 37 299 921 | 40 357 718 | 43 008 691 | 47 910 506 | 54 112 496 | 63 935 204 | 59 531 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 978 469 | 9 933 848 | 10 905 357 | 11 400 752 | 11 644 280 | 13 143 583 | 14 296 489 | 13 699 439 | 12 870 844 | 12 355 412 | 12 676 682 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 019 348 | 2 824 559 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | 6 308 563 | 6 308 563 | 6 308 563 | 6 853 492 | 6 853 492 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 004 | 5 109 | 5 109 | 5 109 | 5 109 | 5 109 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 959 121 | 7 109 289 | 7 951 252 | 8 446 648 | 8 690 176 | 10 189 479 | 11 341 381 | 7 385 768 | 6 557 172 | 6 041 740 | 5 818 081 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 937 820 | 7 144 360 | 7 542 513 | 13 594 426 | 10 344 039 | 8 969 773 | 9 131 038 | 11 705 889 | 12 551 579 | 16 303 381 | 17 028 785 | 18 321 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 937 820 | 6 812 563 | 7 399 076 | 13 590 743 | 10 342 068 | 8 967 316 | 8 978 222 | 11 621 342 | 12 537 504 | 16 278 092 | 16 804 688 | 12 223 067 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 576 641 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 331 797 | 143 437 | 3 683 | 1 971 | 2 457 | 152 816 | 84 546 | 14 075 | 25 289 | 224 097 | 5 522 291 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 403 939 | 6 688 447 | 8 506 430 | 7 194 003 | 13 001 327 | 15 186 565 | 16 930 192 | 17 603 363 | 22 488 083 | 25 453 703 | 34 229 737 | 41 402 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 278 000 | 1 618 798 | 3 763 568 | 2 000 486 | 5 509 928 | 7 850 741 | 10 056 288 | 8 744 232 | 11 045 112 | 11 672 948 | 15 326 038 | 15 687 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 111 385 | 4 670 936 | 4 067 003 | 4 122 165 | 6 848 038 | 4 855 927 | 4 628 026 | 4 579 014 | 5 083 413 | 7 085 911 | 14 583 180 | 16 956 825 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 273 500 | 624 772 | 127 869 | 1 959 339 | 1 519 633 | 3 596 628 | 5 553 447 | 5 658 983 | 2 954 827 | 529 118 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 554 | 398 713 | 402 360 | 446 580 | 515 492 | 520 558 | 726 246 | 683 489 | 806 111 | 1 034 794 | 1 197 988 | 1 749 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 067 | 167 704 | 224 098 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 813 646 | 18 320 228 | 23 766 655 | 26 954 300 | 32 189 182 | 34 989 646 | 37 299 921 | 42 674 663 | 42 424 274 | 47 910 506 | 54 088 092 | 55 790 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 507 516 | 7 978 469 | 9 933 848 | 10 905 357 | 11 400 752 | 11 644 280 | 13 143 583 | 14 291 914 | 13 115 023 | 12 870 844 | 12 330 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 828 528 | 2 019 348 | 2 824 559 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | 3 514 682 | 6 308 563 | 6 308 563 | 6 308 563 | 6 853 492 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 974 | 5 109 | 5 109 | 5 109 | 5 109 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 678 988 | 5 959 121 | 7 109 289 | 7 951 252 | 8 446 648 | 8 690 176 | 10 189 479 | 10 772 258 | 6 801 351 | 6 557 172 | 6 016 513 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 855 024 | 5 525 759 | 7 144 360 | 7 542 513 | 9 160 727 | 10 344 039 | 8 969 773 | 11 602 627 | 11 705 888 | 12 551 579 | 16 304 204 | 14 805 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 855 024 | 5 038 718 | 6 812 563 | 7 399 076 | 9 157 043 | 10 342 068 | 8 967 316 | 11 451 800 | 11 621 342 | 12 537 504 | 16 278 092 | 6 887 487 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 823 | 149 185 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 487 041 | 331 797 | 143 437 | 3 683 | 1 971 | 2 457 | 150 827 | 84 546 | 14 075 | 25 289 | 7 768 519 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 451 106 | 4 816 000 | 6 688 447 | 8 506 430 | 11 627 703 | 13 001 327 | 15 186 565 | 16 780 122 | 17 603 363 | 22 488 083 | 25 453 703 | 41 445 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 545 982 | 2 177 102 | 1 618 798 | 3 763 568 | 6 434 186 | 5 509 928 | 7 850 741 | 8 346 577 | 8 744 232 | 11 045 112 | 11 672 948 | 25 364 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 844 237 | 2 624 344 | 4 670 936 | 4 067 003 | 4 122 165 | 6 848 038 | 4 855 927 | 4 692 776 | 4 579 014 | 5 083 413 | 7 085 911 | 9 187 341 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 887 | 273 500 | 624 772 | 127 869 | 1 959 339 | 3 022 925 | 3 596 628 | 5 553 447 | 5 658 983 | 173 313 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 554 | 398 713 | 402 360 | 446 580 | 515 492 | 520 558 | 717 844 | 683 489 | 806 111 | 1 034 794 | 1 197 988 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 119 026 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 196 240 | 2 106 237 | 1 362 743 | 2 105 447 | 672 862 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 758 602 | 4 501 898 | 5 182 148 | 5 977 547 | 6 780 670 | 7 765 431 | 8 183 278 | 22 019 585 | 22 469 505 | 23 965 916 | 27 879 475 | 30 909 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 169 428 | 9 917 225 | 11 894 905 | 13 196 802 | 14 386 152 | 16 562 192 | 16 675 407 | 20 823 345 | 20 363 268 | 22 603 173 | 25 774 028 | 30 236 391 |
| Выручка за отчетный год | 4 501 898 | 5 182 148 | 5 977 547 | 6 780 670 | 7 765 431 | 8 183 278 | 8 655 416 | 22 469 505 | 23 965 916 | 27 879 475 | 31 945 287 | 37 841 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 106 237 | 1 362 743 | 2 105 447 | 1 681 046 | 3 174 365 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 161 252 | 421 923 | 1 036 979 | 575 900 | 2 021 579 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 944 985 | 940 820 | 1 068 468 | 1 105 146 | 1 152 786 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 917 225 | 11 894 905 | 13 196 802 | 14 386 152 | 16 562 192 | 16 675 407 | 17 940 943 | 20 363 268 | 22 603 173 | 25 774 028 | 30 264 241 | 34 667 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 196 240 | 1 161 252 | 421 923 | 1 036 979 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 944 985 | 940 820 | 1 068 468 | 1 105 146 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 432 | 28 167 | 4 106 | 9 204 | 41 994 | 221 | 41 346 | 61 653 | 437 723 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 218 | 1 199 | 21 985 | 9 | 9 | 117 | 6 843 | 7 622 | 6 887 | 6 641 | 38 042 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 432 | 176 151 | 663 463 | 761 358 | 839 568 | 1 191 186 | 1 117 290 | 1 372 766 | 2 211 461 | 4 296 685 | 6 154 446 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 016 757 | 8 262 626 | 9 071 324 | 9 198 537 | 11 116 542 | 12 830 085 | 13 546 350 | 1 916 004 | 3 255 197 | 3 627 995 | 6 168 431 | 9 086 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 426 998 | 1 194 488 | 1 673 011 | 942 373 | 1 516 438 | 3 498 176 | 3 136 222 | 1 925 463 | 2 250 323 | 2 633 938 | 3 860 617 | 4 554 384 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 432 | 28 167 | 4 106 | 9 204 | 41 994 | 221 | 269 482 | 41 346 | 61 653 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 199 | 6 218 | 1 799 | 21 985 | 9 | 9 | 6 726 | 6 843 | 7 622 | 6 887 | 95 372 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 151 | 333 432 | 598 290 | 663 463 | 761 358 | 839 568 | 1 256 978 | 1 117 290 | 1 372 766 | 2 211 461 | 5 141 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 843 649 | 7 015 558 | 8 262 626 | 9 070 724 | 9 198 537 | 11 116 542 | 12 830 085 | 2 299 630 | 1 916 004 | 3 255 197 | 3 627 995 | 2 815 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 427 769 | 1 250 847 | 1 194 488 | 1 250 872 | 942 373 | 1 516 438 | 3 498 176 | 1 976 136 | 1 925 463 | 2 250 323 | 2 633 938 | 3 676 052 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 517 | 103 465 | 26 698 | 39 485 | 15 018 | 11 814 | 1 586 | 1 732 | 1 560 | 1 239 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 300 | 57 647 | 188 839 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 130 794 | 20 085 | 75 298 | 22 592 | 30 281 | 11 593 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 300 | 57 647 | 188 839 | 1 478 661 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 085 | 75 298 | 22 592 | 30 281 | 26 976 | 11 593 | 112 043 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 517 | 103 465 | 26 698 | 39 485 | 15 018 | 11 814 | 45 575 | 1 732 | 1 560 | 1 239 | 323 | 1 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 517 | 103 465 | 26 698 | 39 485 | 15 018 | 11 814 | 45 575 | 1 732 | 1 560 | 1 239 | 323 | 1 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 517 | 103 465 | 26 698 | 39 485 | 15 018 | 11 814 | 1 586 | 1 732 | 1 560 | 1 239 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 828 528 | 2 019 348 | 2 824 559 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 678 988 | 5 959 121 | 7 109 289 | 7 951 252 | 8 446 648 | 10 189 479 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 507 516 | 7 978 469 | 9 933 848 | 10 905 356 | 11 400 752 | 13 143 583 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 019 348 | 2 824 559 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | 2 954 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 004 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 959 121 | 7 109 289 | 7 951 252 | 8 446 648 | 8 690 176 | 11 341 381 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 978 469 | 9 933 848 | 10 905 356 | 11 400 752 | 11 644 280 | 14 296 489 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 190 820 | 805 211 | 129 545 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 165 679 | 1 459 366 | 1 594 444 | 1 396 071 | 1 775 139 | 1 847 566 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 356 499 | 2 264 577 | 1 723 989 | 1 396 071 | 1 775 139 | 1 847 566 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 517 | 103 465 | 12 105 | 39 485 | 15 018 | 45 575 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 194 517 | 103 465 | 12 105 | 39 485 | 15 018 | 45 575 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 971 162 | 1 355 901 | 1 582 339 | 1 356 586 | 1 760 121 | 1 801 991 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 971 162 | 1 355 901 | 1 582 339 | 1 356 586 | 1 760 121 | 1 801 991 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 546 | 309 198 | 752 481 | 900 676 | 1 531 611 | 694 662 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 885 546 | 309 198 | 752 481 | 900 676 | 1 531 611 | 694 662 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 633 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 633 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 546 | 309 198 | 723 304 | 881 102 | 1 525 585 | 683 001 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 885 546 | 309 198 | 723 304 | 881 102 | 1 525 585 | 683 001 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 177 | 19 574 | 6 026 | 4 028 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 29 177 | 19 574 | 6 026 | 4 028 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 004 | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 978 469 | 9 933 848 | 11 178 857 | 12 025 524 | 11 772 149 | 15 816 121 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 568 403 | 7 978 469 | 9 933 848 | 11 178 857 | 12 025 524 | 15 102 922 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 943 263 | 4 364 888 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 566 772 | 19 907 882 | 17 275 535 | 17 673 459 | 19 092 841 | 45 237 544 | 43 012 177 | 107 221 391 | 67 269 311 | 123 551 636 | 37 816 718 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 259 772 | 8 273 952 | 6 844 814 | 7 780 856 | 8 647 846 | 9 367 884 | 10 595 987 | 11 306 452 | 12 615 580 | 13 738 650 | 12 329 810 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 897 | 6 222 | 17 528 | 18 649 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 307 000 | 11 633 930 | 10 430 721 | 9 892 603 | 10 444 995 | 35 869 660 | 1 311 413 | 346 026 | 1 433 436 | 2 220 214 | 1 283 569 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 845 253 | 18 964 619 | 18 101 809 | 20 551 815 | 19 236 852 | 47 301 130 | 43 089 705 | 107 652 280 | 68 200 672 | 127 132 552 | 33 451 830 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 121 871 | 9 808 474 | 11 959 036 | 13 512 028 | 11 025 783 | 14 672 218 | 17 148 862 | 19 848 478 | 22 855 233 | 21 070 404 | 13 421 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 378 741 | 2 737 914 | 2 990 679 | 3 282 345 | 3 734 639 | 5 771 163 | 7 330 467 | 6 730 522 | 8 007 981 | 9 215 082 | 8 900 715 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 553 | 549 668 | 1 235 007 | 1 360 704 | 1 572 096 | 1 117 290 | 1 372 701 | 2 211 461 | 4 296 685 | 5 748 491 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 629 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 055 088 | 6 418 231 | 2 602 426 | 2 522 435 | 3 115 726 | 25 285 653 | 1 158 882 | 754 009 | 992 215 | 878 863 | 2 818 881 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 880 | 21 133 | 263 576 | 387 838 | 39 510 | 3 770 | 122 | 90 | 20 394 | 142 | 4 759 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 380 | 260 | 37 224 | 122 | 90 | 404 | 142 | 4 759 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 109 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 4 000 | 312 826 | 19 990 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 873 | 9 826 | 4 237 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 259 576 | 27 962 | 35 273 | 3 661 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 433 575 | 785 099 | 1 935 304 | 1 876 836 | 120 329 | 145 800 | 684 194 | 1 882 353 | 1 588 875 | 1 573 731 | 1 281 988 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 424 805 | 321 187 | 1 373 407 | 1 233 594 | 84 093 | 125 801 | 453 893 | 1 681 152 | 1 440 202 | 1 431 746 | 946 373 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 270 | 36 900 | 370 000 | 4 119 | 19 999 | 1 110 | 19 990 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 463 912 | 257 475 | 222 294 | 229 191 | 181 211 | 148 673 | 141 985 | 456 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 267 522 | 50 948 | 32 117 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 757 422 | 2 571 387 | 4 451 951 | 157 821 | 2 228 920 | 532 503 | 3 217 042 | 4 359 596 | 4 123 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 917 915 | 4 648 760 | 6 162 561 | 9 705 198 | 7 533 537 | 10 110 405 | 11 999 627 | 14 708 967 | 17 763 140 | 19 437 882 | 11 550 212 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 917 915 | 4 648 760 | 5 564 341 | 9 705 198 | 7 533 537 | 7 435 560 | 10 829 685 | 14 565 719 | 17 763 140 | 19 437 882 | 10 308 985 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 598 220 | 2 674 845 | 1 169 942 | 143 248 | 1 241 227 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 160 493 | 4 809 199 | 3 591 174 | 5 253 247 | 7 375 716 | 7 881 485 | 11 467 124 | 11 491 925 | 13 403 544 | 15 314 552 | 16 060 308 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 569 | 4 079 | 244 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 160 493 | 4 809 199 | 3 591 084 | 5 237 678 | 7 375 716 | 7 877 406 | 11 466 880 | 11 491 925 | 13 394 717 | 15 258 195 | 16 060 308 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 | 8 827 | 56 357 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 246 | 18 858 | 73 385 | 84 597 | 23 304 | 903 890 | 1 859 754 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 22,47 млрд ₽ | 23,97 млрд ₽ | 27,88 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | 37,84 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 45,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 323 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,36 млрд ₽ | 43,01 млрд ₽ | 47,91 млрд ₽ | 54,11 млрд ₽ | 63,94 млрд ₽ | 59,53 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 13,70 млрд ₽ | 12,87 млрд ₽ | 12,36 млрд ₽ | 12,68 млрд ₽ | -192,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +6,7 % | +16,3 % | +14,6 % | +18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 1,06 | 0,98 | 0,79 | 1,14 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,40 | 0,45 | 0,49 | 0,51 | 0,43 | 0,97 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | 0,01 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,32 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 2,14 | 2,72 | 3,38 | 4,04 | — | 0,75 | — |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | 1,8 % | 3,7 % | 1,8 % | 5,3 % | 2,3 % ▲ | 0,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 5,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,52 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | 0,64 | 0,91 ▼ | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 111 дн. | 135 дн. | 125 дн. | 176 дн. | 168 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 193 дн. | 185 дн. | 189 дн. | 189 дн. | 178 дн. | 151 дн. | 10 дн. ▼ | 124 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 82 дн. | 82 дн. | 100 дн. | 176 дн. | 179 дн. | 103 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | 214 дн. | 242 дн. | 214 дн. | 178 дн. | 140 дн. | -6 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,00 | -0,01 | 0,06 | -0,02 | -0,27 | 0,17 ▼ | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,06 | 0,82 | 0,85 | 0,33 | -1,32 | 2,02 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1200).