Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ СТОЛИЦА", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЬ СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 632 | 30 221 | 30 006 | 30 911 | 30 367 | 35 847 | 79 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 354 | 1 241 | 708 | 407 | 165 | 41 | 147 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 718 | 1 018 | 498 | 202 | 42 | 4 | 1 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 529 | 130 | 132 | 132 | 38 | 38 | 146 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 107 | 93 | 78 | 73 | 85 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 278 | 28 980 | 29 298 | 30 504 | 30 202 | 35 805 | 79 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 882 | 3 664 | 2 816 | 2 081 | 2 200 | 1 575 | 1 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 522 | 11 393 | 2 132 | 6 476 | 11 464 | 26 544 | 72 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 12 000 | 20 000 | 16 528 | 7 589 | 5 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 779 | 7 923 | 12 350 | 1 943 | 10 | 17 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 4 | 81 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 367 | 22 632 | 30 221 | 30 006 | 30 911 | 30 367 | 35 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 988 | 2 354 | 1 241 | 708 | 407 | 165 | 41 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 516 | 1 718 | 1 018 | 498 | 202 | 42 | 4 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 334 | 529 | 130 | 132 | 132 | 38 | 38 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 138 | 107 | 93 | 78 | 73 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 379 | 20 278 | 28 980 | 29 298 | 30 504 | 30 202 | 35 805 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 562 | 2 882 | 3 664 | 2 816 | 2 081 | 2 200 | 1 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 423 | 8 522 | 11 393 | 2 132 | 6 476 | 11 464 | 26 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 12 000 | 20 000 | 16 528 | 7 589 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 031 | 8 779 | 7 923 | 12 350 | 1 943 | 10 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 363 | 95 | 4 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 632 | 30 221 | 30 006 | 30 911 | 30 367 | 35 847 | 79 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 946 | 20 339 | 18 330 | 19 170 | 17 645 | 17 760 | 19 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 936 | 20 329 | 18 320 | 19 160 | 17 635 | 17 750 | 19 471 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | 87 | 58 | 50 | 943 | 904 | 898 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 111 | 87 | 58 | 50 | 943 | 904 | 898 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 575 | 9 795 | 11 618 | 11 690 | 11 780 | 17 183 | 59 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 522 | 6 063 | 6 953 | 7 724 | 9 708 | 15 091 | 56 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 053 | 3 732 | 4 665 | 3 966 | 2 072 | 2 092 | 3 462 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 367 | 22 632 | 30 221 | 30 006 | 30 911 | 30 367 | 35 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 360 | 14 946 | 20 339 | 18 330 | 19 170 | 17 645 | 17 760 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 350 | 14 936 | 20 329 | 18 320 | 19 160 | 17 635 | 17 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 111 | 87 | 58 | 50 | 943 | 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 99 | 111 | 87 | 58 | 50 | 943 | 904 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 908 | 7 575 | 9 795 | 11 618 | 11 691 | 11 780 | 17 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 780 | 5 522 | 6 063 | 6 953 | 7 724 | 9 708 | 15 091 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 2 053 | 3 732 | 4 665 | 3 966 | 2 072 | 2 092 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 033 | 6 693 | 11 399 | 3 812 | 3 194 | 5 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 001 | 82 102 | 79 801 | 82 922 | 81 484 | 81 102 | 79 654 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 968 | 75 409 | 68 402 | 79 110 | 78 290 | 83 602 | 73 824 |
| Выручка за отчетный год | 82 102 | 79 801 | 82 922 | 81 484 | 81 102 | 79 654 | 164 321 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 582 | 11 399 | 8 422 | 3 194 | 5 830 | 8 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 582 | 6 977 | 3 811 | 3 194 | 766 | 3 076 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 422 | 4 611 | 5 064 | 5 452 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 520 | 68 402 | 74 500 | 78 290 | 83 602 | 73 824 | 155 793 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 033 | 2 582 | 6 977 | 3 812 | 3 194 | 766 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 111 | 4 422 | 5 064 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 666 | 6 899 | 3 881 | 4 836 | 2 694 | 1 610 | 3 775 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 106 | 653 | 1 620 | 994 | 760 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 535 | 491 | 1 971 | 3 954 | 144 | 198 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 551 | 719 | 1 074 | 329 | 380 | 294 | 259 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 158 | 1 666 | 6 899 | 3 882 | 4 835 | 2 694 | 1 610 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 106 | 1 811 | 1 620 | 994 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 473 | 635 | 535 | 1 144 | 159 | 3 954 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 348 | 1 551 | 719 | 1 074 | 329 | 380 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 483 | 1 181 | 5 393 | 2 990 | 3 831 | 2 305 | 1 268 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 606 | 667 | 1 127 | 924 | 1 005 | 56 | 380 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 23 | 8 | 893 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | 3 | 9 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 24 | 2 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 667 | 1 127 | 924 | 1 005 | 56 | 380 | 893 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 149 | 30 | 641 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 116 | 30 | 641 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 23 | 8 | 893 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 196 | 3 | 560 | 108 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 181 | 5 393 | 2 990 | 3 832 | 2 305 | 1 268 | 2 989 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 181 | 5 393 | 2 990 | 3 832 | 2 305 | 1 268 | 2 989 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 483 | 1 181 | 5 393 | 2 990 | 3 831 | 2 305 | 1 268 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 350 | 14 936 | 20 329 | 18 320 | 19 160 | 17 635 | 17 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 360 | 14 946 | 20 339 | 18 330 | 19 170 | 17 645 | 17 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 936 | 20 329 | 18 320 | 19 160 | 17 635 | 17 750 | 19 471 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 946 | 20 339 | 18 330 | 19 170 | 17 645 | 17 760 | 19 481 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 5 393 | 2 991 | 3 831 | 2 305 | 1 268 | 2 989 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 181 | 5 393 | 2 991 | 3 831 | 2 305 | 1 268 | 2 989 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 5 393 | 2 991 | 3 831 | 2 305 | 1 268 | 2 989 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 181 | 5 393 | 2 991 | 3 831 | 2 305 | 1 268 | 2 989 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | 5 000 | 2 991 | 3 831 | 1 153 | 1 268 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 595 | 5 000 | 2 991 | 3 831 | 1 153 | 1 268 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 595 | 5 000 | 2 991 | 3 831 | 1 153 | 1 268 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 595 | 5 000 | 2 991 | 3 831 | 1 153 | 1 268 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 946 | 20 339 | 18 330 | 19 170 | 17 645 | 17 760 | 19 481 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 360 | 14 946 | 20 339 | 18 330 | 19 171 | 17 645 | 17 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 166 | 21 073 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 840 | 77 651 | 98 465 | 78 531 | 83 272 | 67 619 | 125 421 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 495 | 77 545 | 90 986 | 78 508 | 82 683 | 66 180 | 124 631 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 345 | 106 | 7 479 | 23 | 589 | 1 439 | 790 |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 674 | 78 363 | 77 392 | 79 650 | 86 613 | 75 323 | 127 500 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 429 | 16 587 | 16 763 | 19 041 | 40 932 | 39 645 | 87 982 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 548 | 41 727 | 47 913 | 59 086 | 31 664 | 24 989 | 26 401 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 741 | 1 020 | 1 161 | 637 | 1 077 | 87 | 380 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 956 | 19 029 | 11 555 | 886 | 12 940 | 10 602 | 12 737 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 239 | 8 864 | 3 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 776 | 46 406 | 100 620 | 87 542 | 162 264 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 422 | 44 703 | 98 853 | 86 464 | 161 485 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 354 | 1 703 | 1 767 | 1 078 | 779 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 967 | 25 422 | 52 703 | 95 381 | 78 678 | 158 902 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 967 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 422 | 52 703 | 95 381 | 78 678 | 158 902 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 520 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 520 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 451 | 144 | 5 000 | 2 991 | 3 831 | 2 673 | 1 268 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 451 | 144 | 5 000 | 2 991 | 3 831 | 1 153 | 1 268 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 520 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 748 | 4 427 | 7 | 15 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 80,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 2,56 | 2,08 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,43 | 2,38 | 1,99 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,88 | 1,40 | 0,44 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 7,6 % | 3,5 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 42 дн. | 75 дн. | 131 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.