Финансы ООО "МЕТАЛЛИСТ ", Якутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛИСТ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 853 | 197 008 | 299 151 | 353 850 | 69 886 | 31 931 | 19 073 | 22 443 | 18 023 | 18 360 | 17 916 | 14 718 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 144 | 70 524 | 143 295 | 214 780 | 4 225 | 4 799 | 6 806 | 858 | 567 | 276 | 276 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 572 | 70 524 | 143 295 | 214 780 | 4 225 | 4 799 | 6 806 | 858 | 567 | 276 | 276 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 572 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 709 | 126 484 | 155 855 | 139 069 | 65 661 | 27 132 | 12 267 | 21 585 | 17 456 | 18 084 | 17 640 | 14 718 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 597 | 33 813 | 84 900 | 67 452 | 2 405 | 4 339 | 2 193 | 18 807 | 13 804 | 12 695 | 13 856 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 488 | 74 727 | 69 691 | 71 617 | 21 297 | 22 286 | 9 935 | 1 141 | 1 562 | 2 469 | 2 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 996 | 1 523 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 624 | 17 944 | 1 264 | 2 637 | 507 | 139 | 1 637 | 2 090 | 2 920 | 1 315 | 13 195 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 325 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 474 | 56 872 | 198 062 | 311 871 | 343 061 | 69 886 | 31 931 | 23 743 | 22 443 | 18 023 | 18 360 | 17 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 201 | 26 144 | 70 523 | 143 295 | 205 653 | 4 225 | 4 799 | 3 337 | 858 | 567 | 276 | 276 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 036 | 26 144 | 70 523 | 143 295 | 205 653 | 4 225 | 4 799 | 3 337 | 858 | 567 | 276 | 276 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 165 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 273 | 30 729 | 127 538 | 168 576 | 137 408 | 65 661 | 27 132 | 20 406 | 21 585 | 17 456 | 18 084 | 17 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 747 | 11 667 | 36 775 | 93 700 | 67 389 | 2 405 | 4 339 | 11 706 | 18 807 | 13 804 | 12 695 | 13 856 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 031 | 16 438 | 72 819 | 73 612 | 69 874 | 60 619 | 22 286 | 7 452 | 1 141 | 1 562 | 2 469 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 | 2 469 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 495 | 2 624 | 17 944 | 1 264 | 2 637 | 507 | 1 248 | 1 637 | 2 090 | 2 920 | 1 315 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 853 | 197 008 | 299 151 | 353 850 | 69 886 | 31 931 | 19 073 | 22 443 | 18 023 | 18 360 | 17 916 | 14 718 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 138 | 15 986 | 14 789 | 19 374 | 4 172 | 2 591 | 6 351 | 17 361 | 15 313 | 16 996 | 17 405 | 13 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 162 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 120 | 15 243 | 21 062 | 40 115 | 20 664 | 18 433 | 6 818 | 2 982 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 120 | 15 243 | 21 062 | 40 115 | 20 664 | 18 433 | 6 818 | 2 982 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 595 | 165 779 | 263 300 | 294 362 | 45 050 | 10 907 | 5 904 | 2 100 | 2 710 | 1 364 | 511 | 1 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 250 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 595 | 45 432 | 37 812 | 50 666 | 45 050 | 10 907 | 5 904 | 2 100 | 1 460 | 1 364 | 511 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 347 | 225 488 | 243 696 | 1 506 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 474 | 56 872 | 198 062 | 311 871 | 343 060 | 69 886 | 31 931 | 23 743 | 22 443 | 18 023 | 18 360 | 17 916 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 615 | 15 191 | 13 422 | 18 142 | 21 219 | 4 172 | 2 591 | 17 972 | 17 361 | 15 313 | 16 996 | 17 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 209 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 20 120 | 15 506 | 21 106 | 31 936 | 20 664 | 18 433 | 5 063 | 2 982 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 20 120 | 15 506 | 21 106 | 31 936 | 20 664 | 18 433 | 5 063 | 2 982 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 259 | 21 562 | 169 133 | 272 622 | 289 905 | 45 050 | 10 907 | 708 | 2 100 | 2 710 | 1 364 | 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 250 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 228 | 21 562 | 43 759 | 47 234 | 46 209 | 45 050 | 10 907 | 708 | 2 100 | 1 460 | 1 364 | 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 243 696 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | 125 374 | 225 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 956 | 1 990 | 5 394 | 1 340 | 8 888 | 30 878 | 46 589 | 83 747 | 33 738 | 21 547 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 601 | 41 035 | 48 423 | 22 768 | 39 705 | 32 792 | 50 506 | 17 645 | 25 252 | 44 795 | 18 115 | 11 616 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 355 | 39 045 | 43 029 | 21 428 | 46 340 | 36 148 | 41 618 | 13 233 | 21 337 | 38 952 | 15 623 | 9 931 |
| Выручка за отчетный год | 41 035 | 48 419 | 14 295 | 39 695 | 32 219 | 50 506 | 30 178 | 25 252 | 44 795 | 18 115 | 11 616 | 37 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 392 | 1 202 | 2 293 | 8 888 | 1 755 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 392 | 1 202 | 8 888 | 1 755 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 732 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 054 | 43 027 | 13 093 | 50 920 | 29 926 | 41 618 | 28 423 | 21 337 | 38 952 | 15 623 | 9 931 | 24 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 990 | 5 394 | 1 340 | 8 888 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 887 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 829 | 982 | 1 368 | 1 342 | 72 | 3 246 | 893 | 425 | 765 | 314 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 1 613 | 2 193 | 3 667 | 8 276 | 1 764 | 919 | 21 | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 635 | 363 | 5 671 | 51 321 | 38 342 | 491 | 2 000 | 270 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 957 | 3 160 | 3 312 | 35 087 | 45 977 | 16 265 | 764 | 1 225 | 588 | 425 | 765 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 1 491 | 984 | 8 087 | 1 995 | 3 857 | 3 246 | 893 | 425 | 765 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 387 | 237 | 1 613 | 2 238 | 3 667 | 8 276 | 1 764 | 21 | 35 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 635 | 363 | 20 152 | 51 301 | 38 342 | 491 | 2 000 | 270 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 897 | 3 160 | 11 167 | 35 117 | 45 977 | 16 265 | 3 857 | 1 225 | 588 | 425 | 765 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 1 199 | 982 | 5 277 | 1 949 | 1 546 | 3 040 | 5 266 | 1 683 | 409 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 292 | 2 | 2 810 | 45 | 995 | 1 629 | 224 | 384 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 186 | 1 | 84 | 226 | 995 | 302 | 1 629 | 224 | 384 | 511 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 138 | 796 | 1 367 | 1 258 | 3 040 | 5 266 | 1 683 | 409 | 11 018 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 796 | 1 367 | 1 258 | 3 040 | 5 266 | 1 683 | 409 | 11 018 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,3 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -230 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 409 тыс. ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +77,4 % | -59,6 % | -35,9 % | +224,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 10,28 | 6,44 | 13,26 | 34,52 | 9,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,32 | 1,35 | 3,95 | 7,41 | 9,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,78 | 0,77 | 2,14 | 2,57 | 9,77 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,77 | 0,85 | 0,93 | 0,97 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | 0,29 | 0,18 | 0,08 | 0,03 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | 15,5 % | 13,0 % | 13,8 % | 14,5 % | 34,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 12,0 % | 11,8 % | 9,3 % | 3,5 % | 29,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 13,5 % | 29,2 % | 9,2 % | 2,3 % | 74,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | 17,5 % | 34,4 % | 9,9 % | 2,3 % | 83,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,13 | 2,49 | 0,99 | 0,65 | 2,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 16 дн. | 13 дн. | 50 дн. | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 322 дн. | 129 дн. | 297 дн. | 509 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.