Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ", Нерюнгри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 119 | 45 099 | 6 812 | 11 604 | 13 814 | 15 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | 867 | 506 | 194 | 2 074 | 1 960 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 764 | 506 | 194 | 2 074 | 1 960 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 082 | 44 233 | 6 306 | 11 410 | 11 741 | 13 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 | 750 | 722 | 1 722 | 2 251 | 3 944 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 378 | 43 183 | 5 467 | 6 690 | 9 018 | 8 836 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 316 | 300 | 117 | 2 998 | 472 | 1 159 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 401 | 29 119 | 45 099 | 6 812 | 11 604 | 13 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 | 37 | 764 | 506 | 219 | 2 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 25 | 764 | 506 | 194 | 2 074 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 25 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 309 | 29 082 | 44 335 | 6 306 | 11 384 | 11 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 388 | 750 | 722 | 1 722 | 2 251 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 103 | 28 378 | 43 183 | 5 526 | 6 664 | 9 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 316 | 402 | 58 | 2 998 | 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 119 | 45 099 | 6 812 | 11 604 | 13 814 | 15 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 775 | 6 180 | 5 838 | 9 241 | 9 725 | 8 231 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 246 | 38 920 | 973 | 2 363 | 4 089 | 7 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 246 | 38 920 | 973 | 2 363 | 4 089 | 7 667 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 401 | 29 119 | 45 099 | 6 812 | 11 604 | 13 814 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 775 | 6 180 | 5 838 | 9 241 | 9 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 98 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 299 | 98 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 794 | 25 246 | 38 919 | 974 | 2 363 | 4 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 794 | 25 246 | 38 919 | 974 | 2 363 | 4 089 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 408 | 8 587 | 7 722 | 1 669 | 5 001 | 1 660 |
| Выручка за предыдущий год | 26 782 | 30 552 | 34 786 | 28 623 | 57 485 | 53 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 374 | 21 965 | 27 064 | 26 954 | 52 484 | 51 976 |
| Выручка за отчетный год | 30 552 | 34 786 | 28 623 | 57 485 | 53 636 | 36 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 587 | 7 722 | 1 669 | 5 001 | 1 660 | 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 587 | 7 722 | 1 669 | 5 001 | 1 660 | 649 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 965 | 27 064 | 26 954 | 52 484 | 51 976 | 35 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 408 | 8 587 | 7 722 | 1 669 | 5 001 | 1 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 739 | 6 950 | 900 | 4 840 | 1 002 | 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 394 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 269 | 8 | 658 | 202 | 869 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 710 | 647 | 777 | 819 | 860 | 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 363 | 6 739 | 6 950 | 900 | 4 840 | 1 002 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 394 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 269 | 8 | 658 | 202 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 1 710 | 647 | 777 | 819 | 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 708 | 6 466 | 6 394 | 621 | 4 261 | 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 655 | 273 | 556 | 279 | 579 | 518 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 273 | 556 | 279 | 579 | 518 | 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 466 | 6 394 | 621 | 4 261 | 484 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 466 | 6 394 | 621 | 4 261 | 484 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 621 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,14 | 6,48 | 4,83 | 2,87 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,12 | 5,74 | 4,10 | 2,32 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 1,27 | 0,12 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,14 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 6,71 | 6,30 | 0,17 | 0,26 | 0,42 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | 14,2 % | 9,1 % | 36,7 % | 3,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 171,3 % | 103,5 % | 10,6 % | 46,1 % | 5,0 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.