Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ", Пеледуй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 581 | 42 666 | 9 280 | 28 818 | 21 890 | 26 026 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 581 | 42 666 | 9 280 | 28 818 | 21 890 | 26 026 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 432 | 42 561 | 9 247 | 28 758 | 21 852 | 24 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 105 | 33 | 60 | 38 | 1 318 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 359 | 45 977 | 42 666 | 9 280 | 28 818 | 21 890 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 359 | 45 977 | 42 666 | 9 280 | 28 818 | 21 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 749 | 45 910 | 42 561 | 9 247 | 28 758 | 21 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 610 | 67 | 105 | 33 | 60 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 581 | 42 666 | 9 280 | 28 818 | 21 890 | 26 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 081 | 41 666 | 8 280 | 27 818 | 20 890 | 25 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 081 | 41 666 | 8 280 | 27 818 | 20 890 | 25 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 359 | 45 977 | 42 666 | 9 280 | 28 818 | 21 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 859 | 44 977 | 41 666 | 8 280 | 27 818 | 20 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 859 | 44 977 | 41 666 | 8 280 | 27 818 | 20 890 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 161 | 29 359 | 32 098 | 32 224 | 27 045 | 24 927 |
| Выручка за предыдущий год | 74 800 | 73 379 | 80 230 | 99 820 | 125 396 | 110 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 361 | 44 020 | 48 132 | 67 596 | 98 351 | 85 708 |
| Выручка за отчетный год | 73 713 | 80 230 | 99 820 | 125 396 | 110 635 | 112 657 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 098 | 32 224 | 27 045 | 24 927 | 26 092 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 966 | 32 224 | 27 045 | 24 927 | 26 092 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 132 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 274 | 48 132 | 67 596 | 98 351 | 85 708 | 86 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 309 | 32 098 | 32 224 | 27 045 | 24 927 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 050 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 189 | 9 309 | 9 607 | 8 398 | 7 554 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 777 | 22 915 | 17 438 | 16 529 | 18 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 642 | 10 188 | 9 309 | 9 607 | 8 398 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 667 | 21 910 | 22 915 | 17 438 | 16 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 398 | 7 325 | 9 854 | 8 917 | 9 115 | 7 904 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 317 | 334 | 392 | 492 | 494 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 334 | 392 | 492 | 494 | 496 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 395 | 9 854 | 8 917 | 9 115 | 7 904 | 7 058 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 395 | 9 854 | 8 917 | 9 115 | 7 904 | 7 058 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Активы | 34,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,12 | 1,04 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 68,16 | 8,28 | 27,82 | 20,89 | 25,03 |
| Рентабельность продаж | 30,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 30,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,8 % | 96,1 % | 31,6 % | 36,1 % | 27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4 479,0 % | 891,7 % | 911,5 % | 790,4 % | 705,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 245 дн. | 50 дн. | 107 дн. | 93 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.