Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Ялга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 008 | 28 883 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 125 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 884 | 28 883 | |
| Запасы на конец отчетного года | 58 724 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 52 981 | 26 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 1 930 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 170 201 | 1 930 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 831 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 831 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 370 | 1 930 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 980 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 125 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 265 | 1 930 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 008 | 28 883 | 28 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 830 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 179 | 28 873 | 28 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 811 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 368 | 28 873 | 28 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 170 201 | 28 883 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 800 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 401 | 28 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 904 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 497 | 28 873 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 709 | ||
| Выручка за предыдущий год | 137 622 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 087 | ||
| Выручка за отчетный год | 113 857 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 360 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 226 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 020 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 989 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 217 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 489 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 217 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 264 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 008 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 113,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 130,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,24 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.