Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО-С", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКО-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 857 | 48 590 | 59 007 | 65 922 | 68 246 | 68 154 | 70 666 | 77 890 | 72 599 | 100 530 | 74 734 | 67 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 599 | 5 274 | 7 906 | 7 115 | 6 378 | 5 603 | 5 662 | 6 603 | 3 890 | 8 820 | 7 353 | 7 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 599 | 5 274 | 7 906 | 7 115 | 6 378 | 5 603 | 5 662 | 6 603 | 3 890 | 8 820 | 7 353 | 7 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 258 | 43 316 | 51 101 | 58 807 | 61 869 | 62 552 | 65 004 | 71 287 | 68 709 | 91 710 | 67 381 | 60 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 615 | 12 004 | 14 390 | 17 227 | 14 622 | 14 681 | 12 660 | 6 861 | 4 812 | 16 309 | 12 974 | 8 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 450 | 5 542 | 8 029 | 41 288 | 46 349 | 44 239 | 50 938 | 64 124 | 62 612 | 74 492 | 54 255 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 085 | 25 777 | 50 650 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 669 | 2 809 | 292 | 898 | 3 632 | 1 406 | 302 | 1 285 | 909 | 152 | 1 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 95 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 653 | 46 857 | 48 590 | 59 006 | 65 922 | 68 246 | 68 155 | 73 602 | 77 890 | 72 599 | 100 530 | 74 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 602 | 4 599 | 5 274 | 7 906 | 7 115 | 6 378 | 5 603 | 5 603 | 6 603 | 3 890 | 8 820 | 7 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 602 | 4 599 | 5 274 | 7 906 | 7 115 | 6 378 | 5 603 | 5 603 | 6 603 | 3 890 | 8 820 | 7 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 051 | 42 258 | 43 316 | 51 100 | 58 807 | 61 868 | 62 552 | 67 999 | 71 287 | 68 709 | 91 710 | 67 381 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 053 | 9 615 | 12 004 | 14 390 | 17 227 | 14 621 | 14 681 | 7 203 | 6 861 | 4 812 | 16 309 | 12 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 913 | 20 366 | 5 542 | 33 901 | 41 288 | 46 349 | 44 239 | 59 507 | 64 124 | 62 612 | 74 492 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 003 | 25 085 | 54 255 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 193 | 669 | 2 809 | 292 | 898 | 3 632 | 1 289 | 302 | 1 285 | 909 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 81 | 16 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 857 | 48 590 | 59 006 | 65 922 | 68 246 | 68 154 | 70 666 | 77 890 | 72 599 | 100 530 | 74 734 | 67 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 224 | 43 632 | 54 102 | 59 844 | 65 306 | 66 553 | 69 429 | 72 019 | 70 655 | 76 120 | 77 038 | 62 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 360 | 360 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 272 | 53 742 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 435 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 633 | 4 957 | 4 904 | 6 078 | 2 940 | 1 602 | 1 238 | 5 871 | 1 944 | 24 410 | 4 746 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 633 | 3 957 | 3 904 | 5 078 | 1 940 | 602 | 238 | 5 871 | 1 944 | 24 410 | 4 746 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 653 | 46 857 | 48 590 | 59 006 | 65 922 | 68 246 | 68 155 | 73 602 | 77 890 | 72 599 | 100 530 | 74 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 047 | 42 224 | 43 632 | 54 102 | 59 844 | 65 306 | 66 553 | 71 506 | 72 019 | 70 655 | 76 120 | 77 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 360 | 360 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 864 | 43 272 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 606 | 4 633 | 4 957 | 4 904 | 6 078 | 2 940 | 1 602 | 2 096 | 5 871 | 1 944 | 24 410 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 3 633 | 3 957 | 3 904 | 5 078 | 1 940 | 602 | 1 096 | 5 871 | 1 944 | 24 410 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 347 | 19 900 | 18 985 | 6 680 | 5 311 | 1 740 | 4 111 | 153 152 | 175 004 | 246 104 | 333 636 | 363 681 |
| Выручка за предыдущий год | 69 812 | 86 738 | 87 618 | 95 967 | 93 797 | 85 324 | 83 590 | 77 490 | 84 937 | 120 491 | 174 789 | 184 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 535 | 66 838 | 68 633 | 89 287 | 88 486 | 83 584 | 79 479 | 75 662 | 90 067 | 125 613 | 158 847 | 179 504 |
| Выручка за отчетный год | 86 738 | 87 618 | 95 967 | 93 797 | 85 324 | 83 590 | 88 245 | 84 937 | 120 491 | 174 789 | 184 177 | 84 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 985 | 23 211 | 5 311 | 1 740 | 4 111 | 5 893 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 767 | 6 680 | 5 311 | 1 740 | 4 111 | 5 893 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 218 | 16 531 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 78 300 | 68 633 | 72 756 | 88 486 | 83 584 | 79 479 | 82 352 | 90 067 | 125 613 | 158 847 | 179 504 | 84 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 438 | 3 767 | 6 680 | 5 311 | 1 740 | 4 111 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 462 | 15 218 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 954 | 1 852 | 11 307 | 6 405 | 6 094 | 3 006 | 4 331 | 7 609 | 10 595 | 18 690 | 6 524 | 14 917 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 690 | 2 962 | 4 819 | 4 975 | 5 470 | 6 801 | 8 617 | 7 053 | 7 816 | 5 982 | 3 209 | 280 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 | 4 877 | 192 | 3 881 | 1 116 | 7 906 | 10 179 | 556 | 2 779 | 12 708 | 3 315 | 14 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 196 | 10 864 | 1 852 | 11 307 | 6 405 | 6 094 | 3 006 | 7 721 | 7 609 | 10 595 | 18 690 | 6 524 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 608 | 2 690 | 2 962 | 4 819 | 4 975 | 5 470 | 6 801 | 4 127 | 7 053 | 7 816 | 5 982 | 3 209 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 588 | 264 | 4 877 | 192 | 3 881 | 1 116 | 7 906 | 3 594 | 556 | 2 779 | 12 708 | 3 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 788 | 10 225 | 1 314 | 11 106 | 5 742 | 5 462 | 1 247 | 1 177 | 512 | 5 465 | 917 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 509 | 201 | 663 | 632 | 1 759 | 1 184 | 855 | 1 279 | 3 751 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 639 | 538 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 639 | 663 | 632 | 1 759 | 1 455 | 855 | 1 279 | 3 751 | 3 650 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 538 | 201 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 225 | 1 314 | 11 106 | 5 742 | 5 462 | 1 247 | 2 876 | 512 | 5 465 | 917 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 225 | 1 314 | 11 106 | 5 742 | 5 462 | 1 247 | 2 876 | 512 | 5 465 | 917 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 225 | 1 314 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 84,9 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 174,8 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 512 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ | ||
| Активы | 70,7 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 74,7 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,4 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 70,7 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,9 % | +45,1 % | +5,4 % | -53,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,51 | 12,14 | 35,34 | 3,76 | -29,26 | 12,67 | 2,31 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 42,28 | 10,97 | 32,87 | 3,09 | -23,62 | 10,90 | 1,03 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,05 | 0,66 | 0,04 | -0,07 | 10,90 | 0,78 ▲ | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,92 | 0,97 | 0,76 | 1,03 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,08 | 0,03 | 0,32 | -0,03 | 0,08 | 0,30 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | -6,0 % | -4,3 % | 9,1 % | 2,5 % | 0,0 % | 4,5 % ▼ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | -1,1 % | 3,1 % | 0,5 % | -16,9 % | 1,9 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,7 % | -1,9 % | 5,4 % | 1,2 % | -21,2 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,1 % | 0,7 % | -1,9 % | 7,2 % | 1,2 % | -22,9 % | 7,2 % ▼ | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,09 | 1,66 | 1,74 | 2,46 | 1,25 | 1,82 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 276 дн. | 190 дн. | 156 дн. | 108 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 28 дн. | 14 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 36 дн. | 56 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 24 дн. | 6 дн. | 56 дн. | -5 дн. | 20 дн. | 37 дн. ▲ | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | 280 дн. | 198 дн. | 137 дн. | 139 дн. | — | 29 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,92 | 0,97 | 0,73 | 1,03 | 0,92 | 0,71 ▲ | 0,46 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 65,26 | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,72 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -16,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 6312).