Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ПЛЮС", Саранск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 681 | 53 575 | 97 931 | 96 789 | 85 533 | 81 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 153 | 19 816 | 32 406 | 40 059 | 34 815 | 30 644 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 42 | 37 | 145 | 148 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 995 | 19 633 | 32 121 | 39 750 | 34 368 | 29 405 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 183 | 243 | 272 | 302 | 1 091 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 528 | 33 759 | 65 525 | 56 730 | 50 718 | 50 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 503 | 24 205 | 36 983 | 37 996 | 24 186 | 26 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 321 | 9 071 | 28 360 | 17 910 | 25 390 | 23 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 704 | 407 | 86 | 772 | 927 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 96 | 52 | 165 | 190 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 253 | 43 681 | 66 258 | 97 931 | 96 794 | 80 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 554 | 19 153 | 21 085 | 32 406 | 40 059 | 34 815 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 37 | 145 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 418 | 18 995 | 20 872 | 32 121 | 39 750 | 34 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 158 | 213 | 243 | 272 | 302 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 699 | 24 528 | 45 173 | 65 525 | 56 735 | 45 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 853 | 15 503 | 32 133 | 36 983 | 37 996 | 24 186 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 387 | 8 302 | 12 954 | 28 360 | 17 915 | 20 652 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 459 | 704 | 57 | 86 | 772 | 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 29 | 96 | 52 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 681 | 53 575 | 97 931 | 96 790 | 85 533 | 81 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 899 | 11 631 | 20 069 | 25 167 | 26 538 | 29 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 621 | 20 059 | 25 157 | 26 528 | 29 541 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 151 | 29 031 | 30 152 | 27 585 | 17 582 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 879 | 30 000 | 27 416 | 16 853 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | 152 | 152 | 169 | 462 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 | 267 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 636 | 41 793 | 48 831 | 41 471 | 31 410 | 34 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 962 | 4 050 | 4 683 | 2 667 | 3 174 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 674 | 37 743 | 44 148 | 38 804 | 31 410 | 31 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 253 | 43 681 | 66 258 | 97 931 | 96 797 | 80 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 126 | 8 899 | 14 205 | 20 069 | 25 173 | 26 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 889 | 14 195 | 20 059 | 25 163 | 26 528 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 146 | 152 | 29 031 | 30 152 | 27 585 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 879 | 30 000 | 27 416 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 146 | 152 | 152 | 152 | 169 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 145 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 982 | 34 636 | 51 901 | 48 831 | 41 472 | 26 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 516 | 2 962 | 3 764 | 4 683 | 2 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 466 | 31 674 | 48 137 | 44 148 | 38 805 | 26 672 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 265 | 7 850 | 6 280 | 11 283 | 6 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 394 | 69 710 | 80 459 | 134 001 | 185 095 | 220 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 871 | 61 860 | 74 179 | 122 718 | 178 732 | 228 807 |
| Выручка за отчетный год | 69 710 | 77 460 | 134 001 | 185 091 | 220 067 | 195 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 581 | 11 283 | 6 359 | 9 779 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 648 | 9 659 | 4 537 | 7 262 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 933 | 1 624 | 1 822 | 2 367 | 2 517 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 996 | 69 879 | 122 718 | 178 732 | 228 807 | 185 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 714 | 4 800 | 9 659 | 4 542 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 136 | 1 480 | 1 624 | 1 821 | 2 367 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 343 | 3 479 | 7 439 | 6 762 | 3 450 | 4 160 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 648 | 692 | 1 447 | 1 403 | 933 | 754 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 176 | 19 | 5 561 | 18 903 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 686 | 653 | 792 | 1 933 | 3 413 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 654 | 2 389 | 3 308 | 7 439 | 6 767 | 3 450 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 678 | 648 | 794 | 1 447 | 1 403 | 933 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 279 | 9 | 6 | 19 | 5 561 | 18 903 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 697 | 686 | 704 | 792 | 1 933 | 3 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 1 773 | 2 593 | 5 862 | 5 098 | 1 363 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 361 | 637 | 744 | 1 607 | 1 699 | 2 100 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 765 | 1 607 | 1 697 | 2 100 | 1 458 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 50 | 89 | 316 | 1 396 | 6 440 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 139 | 530 | 89 | 316 | 1 396 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 30 | 30 | 30 | 6 | |
| Прочее за отчетный год | 330 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 773 | 2 733 | 5 862 | 5 095 | 1 363 | 3 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 773 | 2 733 | 5 862 | 5 095 | 1 363 | 3 013 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 773 | 2 593 | 5 862 | 5 098 | 1 363 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 063 | 25 163 | 26 528 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 073 | 25 173 | 26 538 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 157 | 26 528 | 29 541 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 167 | 26 538 | 29 551 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 093 | 1 365 | 3 013 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 093 | 1 365 | 3 013 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 093 | 1 365 | 3 013 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 093 | 1 365 | 3 013 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 167 | 26 538 | 29 551 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 073 | 25 170 | 26 538 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 386 | 53 917 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 232 | 245 566 | 200 151 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 788 | 211 521 | 185 320 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 64 444 | 34 045 | 14 831 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 846 | 191 649 | 211 617 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 159 530 | 164 164 | 163 656 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 853 | 10 874 | 10 011 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 754 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 463 | 16 611 | 37 196 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 539 | 2 125 | 11 171 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 121 | 11 171 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 418 | 2 125 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 998 | 4 517 | 632 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 998 | 4 517 | 632 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 927 | 51 525 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 69,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 43,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,91 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. |
| Финансовый цикл | -46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.