Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-ИНВЕСТ", Рузаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 147 260 | 1 154 674 | 1 046 837 | 1 071 278 | 1 184 110 | 1 220 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 987 358 | 1 003 552 | 1 041 091 | 1 022 116 | 1 116 796 | 262 505 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 987 358 | 1 003 552 | 1 041 091 | 1 022 116 | 1 116 796 | 262 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 159 902 | 151 122 | 5 746 | 49 162 | 67 314 | 957 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 743 | 140 473 | 5 423 | 47 622 | 66 739 | 38 311 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 919 439 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 159 | 10 649 | 318 | 1 540 | 523 | 128 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 040 018 | 1 147 260 | 1 154 674 | 1 046 837 | 1 071 278 | 1 184 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 897 075 | 987 358 | 1 003 552 | 1 041 091 | 1 022 116 | 1 116 796 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 897 075 | 987 358 | 1 003 552 | 1 041 091 | 1 022 116 | 1 116 796 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 142 943 | 159 902 | 151 122 | 5 746 | 49 162 | 67 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 670 | 156 743 | 140 473 | 5 428 | 47 622 | 66 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 3 159 | 10 649 | 318 | 1 540 | 523 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 147 260 | 1 154 674 | 1 046 837 | 1 071 278 | 1 184 110 | 1 220 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 884 | 534 160 | 537 813 | 543 809 | 546 834 | 547 646 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 533 784 | 534 060 | 537 713 | 543 709 | 546 734 | 547 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 554 653 | 580 388 | 469 692 | 507 977 | 614 345 | 431 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 470 213 | 493 481 | 372 140 | 367 333 | 433 432 | 431 282 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 440 | 86 907 | 97 551 | 140 644 | 180 912 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 723 | 40 126 | 39 332 | 19 492 | 22 931 | 241 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 929 | 36 179 | 35 335 | 15 560 | 22 358 | 241 083 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 794 | 3 947 | 3 997 | 3 671 | 426 | 423 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 147 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 040 018 | 1 147 260 | 1 154 674 | 1 046 837 | 1 071 278 | 1 184 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 278 | 533 884 | 534 160 | 537 813 | 543 809 | 546 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 533 178 | 533 784 | 534 060 | 537 713 | 543 709 | 546 734 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 641 | 554 653 | 580 388 | 469 692 | 507 977 | 614 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 354 928 | 470 213 | 493 481 | 372 140 | 367 333 | 433 432 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 713 | 84 440 | 86 907 | 97 552 | 140 644 | 180 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 099 | 58 723 | 40 126 | 39 332 | 19 492 | 22 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 983 | 55 929 | 36 179 | 35 335 | 15 560 | 22 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 116 | 2 794 | 3 947 | 3 997 | 3 671 | 426 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 147 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 431 | 11 736 | 10 722 | 25 383 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 431 | 11 735 | 10 722 | 25 383 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 735 | 10 722 | 25 383 | 51 944 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 735 | 10 722 | 25 383 | 5 831 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 636 | 6 964 | 20 788 | 18 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 099 | 3 758 | 4 595 | 5 813 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 113 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 258 | 8 636 | 6 964 | 20 788 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 173 | 3 099 | 3 758 | 4 595 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 757 | 345 | 3 604 | 4 765 | 3 740 | 860 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 360 | 3 360 | 3 410 | 3 460 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 44 947 | 28 767 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 879 | 6 619 | 17 831 | 43 542 | 28 437 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 713 | 2 868 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 022 | 757 | 345 | 3 604 | 4 765 | 3 740 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 032 | 3 360 | 3 360 | 3 410 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 44 947 | 28 767 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 656 | 6 619 | 17 831 | 43 542 | 28 437 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 612 | 7 879 | 2 713 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 624 | 606 | 276 | 3 653 | 5 996 | 3 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 151 | 69 | 281 | 66 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 512 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 69 | 281 | 66 | 48 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 124 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 276 | 3 653 | 5 996 | 3 025 | 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 276 | 3 653 | 5 996 | 3 025 | 812 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 624 | 606 | 276 | 3 653 | 5 996 | 3 025 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 653 | 543 461 | 546 734 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 537 813 | 543 561 | 546 834 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 996 | 546 284 | 547 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 543 809 | 546 384 | 547 686 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 996 | 2 823 | 852 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 996 | 2 823 | 852 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 996 | 2 823 | 852 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 996 | 2 823 | 852 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 543 809 | 546 834 | 547 646 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 537 813 | 543 809 | 546 834 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 608 | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 608 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 405 | 8 303 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 205 | 340 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 487 | 4 124 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 037 | 955 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 251 | 73 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 425 | 2 811 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 471 | 3 939 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 697 | 132 469 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 365 | 53 282 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 28 332 | 79 187 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 226 | 128 530 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 800 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 426 | 128 530 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 870 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 694 | 5 130 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 694 | 5 030 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 508 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 812 тыс. ₽ |
| Активы | 1,05 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 2,94 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 2,93 | 3,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 3,81 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.