Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС", Шугурово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 421 | 69 033 | 144 509 | 148 623 | 140 794 | 128 979 | 105 297 | 58 188 | 13 515 | 11 221 | 9 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 678 | 37 534 | 61 605 | 60 807 | 54 074 | 49 969 | 37 368 | 28 330 | 12 931 | 10 637 | 9 082 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 678 | 37 534 | 61 605 | 60 807 | 54 074 | 49 969 | 37 368 | 28 330 | 12 931 | 10 637 | 9 082 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 743 | 31 499 | 82 904 | 87 816 | 86 720 | 79 010 | 67 929 | 29 858 | 584 | 584 | |
| Запасы на конец отчетного года | 18 188 | 10 241 | 15 258 | 20 096 | 20 640 | 9 942 | 5 403 | 12 129 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 536 | 18 687 | 67 079 | 67 087 | 65 342 | 65 326 | 61 810 | 17 145 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 2 041 | 2 987 | 132 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 530 | 567 | 633 | 738 | 755 | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 794 | 113 421 | 69 033 | 144 509 | 148 623 | 140 794 | 128 979 | 67 230 | 58 188 | 13 515 | 13 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 314 | 30 678 | 37 534 | 61 605 | 60 807 | 54 074 | 49 969 | 33 889 | 28 330 | 12 931 | 12 931 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 314 | 30 678 | 37 534 | 61 605 | 60 807 | 54 074 | 49 969 | 33 889 | 28 330 | 12 931 | 12 931 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 480 | 82 743 | 31 499 | 82 904 | 87 816 | 86 720 | 79 010 | 33 341 | 29 858 | 584 | 584 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 580 | 18 188 | 10 241 | 15 258 | 20 096 | 20 640 | 9 942 | 15 612 | 12 129 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 697 | 64 175 | 18 687 | 67 079 | 67 087 | 65 342 | 65 326 | 17 145 | 17 145 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 19 | 2 041 | 2 987 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 530 | 567 | 633 | 738 | 755 | 584 | 584 | 584 | 584 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 421 | 69 033 | 144 509 | 148 623 | 140 794 | 128 979 | 105 297 | 58 188 | 13 515 | 11 221 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 264 | 11 316 | 11 395 | 11 505 | 2 020 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 306 | 11 385 | 11 495 | 2 010 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 542 | 23 543 | 23 185 | 22 071 | 20 652 | 77 759 | 79 888 | 23 065 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 16 314 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 542 | 23 543 | 23 185 | 22 071 | 20 652 | 17 759 | 19 888 | 6 751 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 614 | 34 174 | 109 929 | 115 047 | 118 122 | 67 000 | 53 047 | 85 138 | 55 740 | 55 645 | 55 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 000 | 12 530 | 71 458 | 61 415 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 614 | 21 644 | 38 471 | 53 632 | 60 164 | 66 836 | 52 883 | 84 974 | 55 576 | 55 481 | 55 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 57 958 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 794 | 113 421 | 69 033 | 144 509 | 148 623 | 140 794 | 128 979 | 67 230 | 58 188 | 13 515 | 13 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 216 | 11 264 | 11 316 | 11 395 | 11 505 | 2 020 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 254 | 11 306 | 11 385 | 11 495 | 2 010 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 160 | 23 543 | 23 543 | 23 185 | 22 071 | 20 652 | 77 759 | 25 354 | 23 065 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 16 314 | 16 314 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 160 | 23 543 | 23 543 | 23 185 | 22 071 | 20 652 | 17 759 | 9 040 | 6 751 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 418 | 78 614 | 34 174 | 109 929 | 115 047 | 118 122 | 67 000 | 75 586 | 85 138 | 55 740 | 55 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 350 | 67 000 | 12 530 | 71 458 | 61 415 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 068 | 11 614 | 21 644 | 38 471 | 53 632 | 60 164 | 66 836 | 75 422 | 84 974 | 55 576 | 55 576 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 57 958 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 284 | 93 | 201 | 523 | 5 662 | 663 | 663 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 12 950 | 22 005 | 25 797 | 27 720 | 27 155 | 22 904 | 16 864 | 18 078 | 2 872 | 2 872 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 334 | 21 912 | 26 742 | 27 519 | 26 632 | 31 486 | 27 919 | 12 416 | 2 209 | 2 209 | |
| Выручка за отчетный год | 22 005 | 25 797 | 27 720 | 27 155 | 22 904 | 16 864 | 15 225 | 34 315 | 2 872 | 750 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 523 | 693 | 2 806 | 663 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 523 | 693 | 2 806 | 663 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 912 | 26 742 | 27 519 | 26 632 | 31 486 | 27 919 | 14 532 | 31 509 | 2 209 | 2 294 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 201 | 523 | 5 662 | 663 | 663 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 795 | 77 | 94 | 242 | 7 791 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 124 | 2 139 | 930 | 846 | 358 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 421 | 4 135 | 2 179 | 1 975 | 1 292 | 3 889 | 1 820 | 22 038 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 974 | 1 356 | 1 410 | 1 550 | 10 472 | 12 793 | 14 910 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 422 | 140 | 77 | 94 | 242 | 3 860 | 7 791 | 7 791 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 574 | 1 124 | 2 135 | 930 | 846 | 358 | 358 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 421 | 1 421 | 4 135 | 2 179 | 1 975 | 1 292 | 3 890 | 22 038 | 22 038 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 427 | 250 | 974 | 1 356 | 1 410 | 1 550 | 10 115 | 14 910 | 14 910 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 48 | 52 | 79 | 110 | 3 857 | 7 790 | 7 790 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 92 | 25 | 15 | 132 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 15 | 132 | 287 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 52 | 79 | 110 | 7 790 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 52 | 79 | 110 | 7 790 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 52 | 79 | 110 | 3 857 | 7 790 | 7 790 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 385 | 11 495 | 2 010 | 15 790 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 395 | 11 505 | 2 020 | 15 800 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 495 | 2 010 | 27 648 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 505 | 2 010 | 27 658 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 485 | 17 800 | 11 858 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 485 | 17 800 | 11 858 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 485 | 17 800 | 11 858 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 485 | 17 800 | 11 858 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 505 | 2 020 | 27 658 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 385 | 11 505 | 2 020 | 15 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 185 | 1 251 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 969 | 13 756 | 13 695 | 3 433 | 1 642 | 1 341 | 750 | 750 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 463 | 12 078 | 9 806 | 1 613 | 1 642 | 1 341 | 750 | 750 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 506 | 1 678 | 3 889 | 1 820 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 784 | 12 505 | 70 708 | 6 288 | 1 341 | 750 | 750 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 408 | 4 306 | 3 170 | 421 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 260 | 4 244 | 4 970 | 1 871 | 372 | 417 | 417 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 846 | 358 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | 3 597 | 62 568 | 3 996 | 969 | 333 | 333 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 185 | 1 251 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 185 | 1 251 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 987 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 750 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -16,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 58,2 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -50,0 млн ₽ | -42,2 млн ₽ | -44,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -91,6 % | -73,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 2,79 ▼ | 2,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,86 | -3,12 | -3,96 | 0,00 | 0,68 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 23,1 % | -205,9 % | — | 8,7 % | 22,2 % |
| Чистая рентабельность | -47,5 % | 271,2 % | -205,9 % | — | 7,4 % | 20,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,0 % | 57,6 % | -13,8 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 5,6 % | 19,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,21 | 0,07 | 0,00 | 0,44 ▼ | 0,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 182 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 65 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 241 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2661).