Финансы ЗАО "ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ", Волжск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 707 664 | 575 669 | 790 750 | 908 834 | 935 063 | 933 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 135 962 | 54 401 | 45 408 | 268 437 | 46 219 | 46 219 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 090 | 29 090 | 29 090 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 483 | 43 902 | 42 261 | 216 947 | 4 078 | 4 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 000 | 9 140 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 50 | 888 | 13 051 | 13 051 | 13 051 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 434 | 1 309 | 2 259 | 9 349 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 571 702 | 521 268 | 745 342 | 640 397 | 888 844 | 887 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 078 | 376 293 | 327 682 | 83 638 | 599 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 033 | 738 | 444 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 463 | 143 213 | 396 030 | 545 912 | 877 555 | 887 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 413 | 10 482 | 10 482 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 1 024 | 10 773 | 273 | 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 465 | 707 664 | 575 669 | 790 750 | 908 834 | 935 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 937 | 135 962 | 54 401 | 45 408 | 268 437 | 46 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 090 | 29 090 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 525 | 35 483 | 43 902 | 42 261 | 216 947 | 4 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 000 | 9 140 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 412 | 45 | 50 | 888 | 13 051 | 13 051 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 434 | 1 309 | 2 259 | 9 349 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 220 528 | 571 702 | 521 268 | 745 342 | 640 397 | 888 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 169 440 | 499 078 | 376 293 | 327 682 | 83 638 | 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 033 | 738 | 444 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 624 | 71 463 | 143 213 | 396 030 | 545 912 | 877 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 413 | 10 482 | 10 482 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 230 | 128 | 1 024 | 10 773 | 273 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 234 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 707 664 | 575 669 | 790 750 | 908 834 | 935 063 | 933 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 837 | 6 078 | 9 117 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 826 | 6 067 | 9 106 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 245 | 3 146 | 104 782 | 111 560 | 118 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | 103 038 | 111 560 | 118 104 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 403 | 398 | 877 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 842 | 2 748 | 867 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 582 | 566 445 | 676 851 | 852 716 | 939 147 | 1 082 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 328 | 100 031 | 218 171 | 250 358 | 275 062 | 421 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 566 254 | 466 414 | 458 680 | 602 358 | 664 085 | 661 600 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 465 | 707 664 | 575 669 | 790 750 | 908 834 | 935 063 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 714 | 3 837 | 6 078 | 9 117 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 703 | 3 826 | 6 067 | 9 106 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 105 245 | 3 146 | 104 782 | 111 560 | 118 104 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 103 038 | 111 560 | 118 104 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 403 | 398 | 877 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 842 | 2 748 | 867 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 749 | 598 582 | 566 445 | 676 851 | 852 716 | 939 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 328 | 100 031 | 218 171 | 250 358 | 275 063 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 747 | 566 254 | 466 414 | 458 680 | 602 358 | 664 085 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 010 | 159 508 | 136 714 | 240 242 | 109 519 | 122 538 |
| Выручка за предыдущий год | 548 359 | 1 705 645 | 1 858 253 | 1 593 880 | 860 124 | 557 232 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 349 | 1 546 137 | 1 721 539 | 1 353 638 | 750 605 | 434 694 |
| Выручка за отчетный год | 1 705 645 | 1 858 253 | 1 593 880 | 860 124 | 557 232 | 1 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 508 | 136 714 | 240 242 | 109 519 | 122 538 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 663 | 113 256 | 4 370 | 876 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 514 | 5 309 | 5 245 | 3 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 142 845 | 154 396 | 119 472 | 122 142 | 112 923 | 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 546 137 | 1 721 539 | 1 353 638 | 750 605 | 434 694 | 58 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 010 | 16 663 | 113 256 | 4 370 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 514 | 5 309 | 5 245 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 142 845 | 154 396 | 119 472 | 122 142 | 112 923 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 221 | 11 341 | 7 019 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 426 | 5 683 | 1 321 | 1 373 | 2 725 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 504 | 13 946 | 18 434 | 40 969 | 31 249 | 27 840 |
| Прочие доходы за отчетный год | 82 094 | 107 904 | 60 179 | 325 994 | 227 906 | 730 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 458 | 70 618 | 149 303 | 343 067 | 260 445 | 2 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 105 | 5 221 | 11 341 | 7 019 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 426 | 5 683 | 1 321 | 1 373 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 504 | 13 946 | 18 434 | 40 969 | 31 249 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 567 | 82 094 | 107 904 | 60 179 | 325 994 | 227 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 472 | 91 458 | 70 618 | 149 303 | 343 067 | 260 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | 2 123 | 2 241 | 3 039 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 083 | 2 792 | 3 730 | 2 789 | 4 163 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 403 | 479 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 | 5 | 838 | 12 174 | ||
| Прочее за предыдущий год | 695 | 5 381 | 1 550 | 3 008 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 792 | 3 730 | 2 789 | 4 163 | 708 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 451 | 493 | 1 869 | 16 047 | 5 909 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 746 | 1 451 | 493 | 16 047 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 403 | 479 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 838 | 12 174 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 381 | 1 550 | 3 008 | 3 165 | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 123 | 2 241 | 3 039 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 123 | 2 241 | 3 039 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 443 | 2 123 | 2 241 | 3 039 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 703 | 3 826 | 6 067 | 9 106 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 714 | 3 837 | 6 078 | 9 117 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 826 | 6 067 | 9 106 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 837 | 6 078 | 9 117 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 123 | 2 241 | 3 039 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 123 | 2 241 | 3 039 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 123 | 2 241 | 3 039 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 123 | 2 241 | 3 039 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 559 | 66 746 | 26 724 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 559 | 66 746 | 26 724 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 559 | 66 746 | 26 724 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 64 559 | 66 746 | 26 724 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 837 | 6 078 | 9 117 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 718 | 3 837 | 6 078 | 9 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 516 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 162 207 | 1 883 040 | 1 433 394 | 837 415 | 358 778 | 2 247 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 789 869 | 1 865 798 | 1 426 862 | 835 995 | 356 570 | 1 185 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 204 | 3 405 | 2 805 | 840 | 1 312 | 53 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 372 134 | 13 837 | 3 727 | 580 | 896 | 1 009 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 183 816 | 1 825 524 | 1 542 432 | 850 539 | 477 654 | 2 527 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 726 144 | 1 443 211 | 1 222 560 | 514 306 | 184 162 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 194 649 | 213 685 | 176 716 | 178 249 | 212 500 | 248 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 397 | 17 722 | 16 031 | 20 543 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 482 | 5 277 | 4 571 | 2 346 | 4 740 | 920 |
| Прочие платежи за отчетный год | 259 144 | 145 629 | 122 554 | 135 095 | 76 252 | 1 359 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 801 | 82 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 | 2 175 | 128 397 | 82 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 182 | 85 | 128 397 | 30 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 | 2 090 | 52 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 513 | 23 670 | 23 396 | 13 968 | 9 596 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 513 | 14 493 | 20 033 | 13 900 | 9 596 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 000 | 9 177 | 3 363 | 68 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 020 | 140 008 | 16 592 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 781 474 | 375 029 | 581 942 | 257 755 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 781 474 | 375 029 | 581 942 | 257 755 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 649 454 | 407 049 | 441 934 | 241 163 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 649 454 | 407 049 | 441 934 | 241 163 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 044 | 9 749 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -66,7 млн ₽ |
| Активы | 935,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 558 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.