Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА", Волжск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 418 | 2 418 | 2 631 | 6 781 | 7 253 | 5 516 | 4 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 232 | 187 | 176 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 232 | 187 | 176 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 418 | 2 418 | 2 631 | 6 504 | 7 021 | 5 329 | 4 099 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 73 | 72 | 49 | 39 | 89 | 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 016 | 524 | 2 386 | 5 769 | 6 962 | 5 221 | 3 567 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 335 | 1 821 | 172 | 686 | 18 | 19 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 841 | 6 418 | 2 418 | 2 631 | 6 781 | 7 253 | 5 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 277 | 232 | 187 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 277 | 232 | 187 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 841 | 6 418 | 2 418 | 2 631 | 6 504 | 7 021 | 5 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 73 | 73 | 48 | 39 | 89 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 450 | 5 016 | 524 | 2 386 | 5 768 | 6 962 | 5 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 391 | 1 335 | 1 821 | 172 | 686 | 18 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 418 | 2 418 | 2 631 | 6 781 | 7 254 | 5 516 | 4 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 316 | 157 | 766 | 1 394 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | 656 | 1 284 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 102 | 2 261 | 1 865 | 5 387 | 10 451 | 9 881 | 10 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 871 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 102 | 2 261 | 1 865 | 5 387 | 10 451 | 9 881 | 9 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 841 | 6 418 | 2 418 | 2 631 | 6 781 | 7 253 | 5 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 302 | 4 316 | 157 | 766 | 1 393 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 206 | 47 | 656 | 1 284 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 539 | 2 102 | 2 261 | 1 865 | 5 387 | 10 448 | 9 881 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 539 | 2 102 | 2 261 | 1 865 | 5 387 | 10 451 | 9 881 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 577 | 925 | 1 642 | 1 791 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 817 | 23 490 | 14 669 | 24 769 | 31 027 | 18 198 | 26 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 760 | 22 565 | 18 080 | 23 127 | 29 236 | 21 916 | 26 694 |
| Выручка за отчетный год | 23 490 | 14 669 | 24 769 | 31 027 | 18 198 | 26 407 | 25 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 642 | 1 791 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 642 | 1 791 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 565 | 18 080 | 23 127 | 29 236 | 21 916 | 26 694 | 26 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 925 | 1 642 | 1 791 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 406 | 1 291 | 1 482 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 43 | 49 | 67 | 66 | 123 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 273 | 219 | 400 | 376 | 195 | 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 489 | 785 | 1 291 | 1 482 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 133 | 43 | 49 | 67 | 66 | 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 273 | 219 | 400 | 377 | 195 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 610 | 627 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 772 | 572 | 681 | 854 | 743 | 844 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 772 | 572 | 681 | 854 | 743 | 844 | 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 610 | 627 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 610 | 627 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 | 610 | 627 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 840 | 72 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 920 | 25 961 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 128 | 24 913 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 792 | 1 048 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 920 | 25 889 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 825 | 10 886 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 402 | 13 184 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 939 | 687 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 754 | 1 132 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 610 тыс. ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,44 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,2 % | -63,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.