Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " В + 2 ", Приволжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " В + 2 "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 318 | 126 354 | 138 673 | 120 363 | 130 533 | 185 800 | 203 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 096 | 47 075 | 71 430 | 74 919 | 74 898 | 93 559 | 101 550 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 60 | 53 | 46 | 39 | 32 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 090 | 47 069 | 71 261 | 74 741 | 74 707 | 93 367 | 101 342 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 109 | 125 | 146 | 154 | 176 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 222 | 79 279 | 67 243 | 45 444 | 55 635 | 92 241 | 102 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 503 | 65 962 | 45 782 | 27 724 | 35 482 | 69 484 | 60 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 835 | 261 | 279 | 295 | 310 | 39 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 438 | 11 174 | 15 519 | 12 220 | 16 222 | 19 219 | 31 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 281 | 1 230 | 5 518 | 4 865 | 3 536 | 3 145 | 1 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 162 | 356 | 100 | 83 | 231 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 651 | 89 318 | 126 354 | 138 673 | 120 362 | 130 533 | 185 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 194 | 34 096 | 47 075 | 71 430 | 74 919 | 74 898 | 93 559 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 60 | 53 | 46 | 39 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 194 | 34 090 | 47 069 | 71 261 | 74 741 | 74 707 | 93 367 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 109 | 125 | 146 | 153 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 457 | 55 222 | 79 279 | 67 243 | 45 443 | 55 635 | 92 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 545 | 41 503 | 65 962 | 45 783 | 27 723 | 35 482 | 69 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 261 | 835 | 261 | 279 | 295 | 310 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 759 | 9 341 | 11 174 | 15 519 | 12 220 | 16 222 | 19 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 153 | 3 281 | 1 230 | 5 518 | 4 865 | 3 536 | 3 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 834 | 78 | 162 | 356 | 100 | 83 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 318 | 126 354 | 138 673 | 120 363 | 130 534 | 185 800 | 203 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 550 | 77 970 | 79 064 | 102 661 | 117 005 | 132 219 | 139 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 248 | 78 342 | 101 939 | 116 283 | 131 497 | 139 183 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 14 | 21 | 62 | 61 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 14 | 21 | 62 | 61 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 767 | 48 384 | 59 604 | 17 688 | 13 507 | 53 519 | 63 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 767 | 48 384 | 59 604 | 17 688 | 13 507 | 53 519 | 63 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 651 | 89 318 | 126 354 | 138 673 | 120 362 | 130 534 | 185 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 570 | 64 550 | 77 970 | 79 064 | 102 661 | 117 005 | 132 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 828 | 77 248 | 78 342 | 101 939 | 116 283 | 131 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 14 | 21 | 62 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 14 | 21 | 62 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 081 | 24 767 | 48 384 | 59 603 | 17 688 | 13 507 | 53 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 881 | 24 767 | 48 384 | 59 603 | 17 688 | 13 507 | 53 519 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 385 | 24 007 | 32 566 | 35 641 | 46 405 | 18 128 | 26 052 |
| Выручка за предыдущий год | 289 544 | 335 525 | 439 282 | 479 213 | 513 573 | 439 617 | 480 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 267 841 | 311 518 | 406 716 | 443 572 | 467 168 | 421 489 | 454 917 |
| Выручка за отчетный год | 335 525 | 439 282 | 479 213 | 513 573 | 439 617 | 480 969 | 639 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 566 | 35 641 | 46 405 | 18 128 | 26 052 | 31 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 800 | 33 294 | 44 203 | 15 111 | 21 888 | 27 173 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 916 | 2 347 | 2 202 | 3 017 | 4 164 | 4 002 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 850 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 319 151 | 406 716 | 443 572 | 467 168 | 421 489 | 454 917 | 608 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 374 | 21 800 | 33 294 | 44 203 | 15 111 | 21 888 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 833 | 2 916 | 2 347 | 2 202 | 3 017 | 4 164 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 800 | 7 850 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 723 | 16 876 | 1 565 | 31 331 | 17 925 | 19 088 | 9 765 |
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 11 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 110 | 355 | 640 | 139 | 1 264 | 2 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 492 | 5 480 | 3 767 | 12 479 | 9 966 | 13 618 | 9 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 882 | 10 294 | 35 141 | 24 711 | 7 013 | 15 216 | 24 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 361 | 12 635 | 16 876 | 1 565 | 31 331 | 17 925 | 19 088 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 62 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 316 | 349 | 110 | 355 | 640 | 139 | 1 264 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 288 | 10 490 | 5 480 | 3 767 | 12 476 | 9 966 | 13 618 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 757 | 13 882 | 10 294 | 35 141 | 24 711 | 7 013 | 15 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 389 | 9 981 | 13 159 | 1 094 | 24 020 | 14 344 | 15 214 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 529 | 2 654 | 3 707 | 568 | 7 048 | 3 592 | 3 783 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | 16 | 21 | 7 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 6 | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 654 | 3 707 | 568 | 7 048 | 3 592 | 3 783 | 2 087 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 774 | 6 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | 774 | 6 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 8 | 8 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 109 | 16 | 21 | 7 | 23 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 6 | 271 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 981 | 13 159 | 1 094 | 24 020 | 14 344 | 15 214 | 7 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 981 | 13 159 | 1 094 | 24 020 | 14 344 | 15 214 | 7 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 981 | 13 159 | 1 094 | 24 020 | 14 344 | 15 214 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 59 | 59 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 | 63 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 283 | 131 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 005 | 132 219 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 59 | 59 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 | 63 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 600 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 497 | 139 183 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 219 | 139 905 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 214 | 7 686 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 214 | 7 686 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 214 | 7 686 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 214 | 7 686 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 219 | 139 905 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 005 | 132 219 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 224 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 582 296 | 779 855 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 481 265 | 637 956 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 101 031 | 141 899 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 582 722 | 772 631 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 438 649 | 606 240 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 839 | 22 199 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 264 | 2 686 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 670 | 2 544 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 300 | 138 962 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 012 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 818 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 818 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 245 658 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 122 829 | 194 680 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 122 829 | 194 680 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 829 | 194 910 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 122 829 | 194 910 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 138,7 млн ₽ | 130,5 млн ₽ | 185,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 4,12 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,46 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 11,0 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 31 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.