Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД - С",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД - С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 636 | 18 544 | 16 057 | 13 021 | 10 321 | 12 577 | 14 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 858 | 7 092 | 4 655 | 3 050 | 2 318 | 2 008 | 1 967 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 057 | 6 340 | 4 655 | 3 050 | 2 318 | 2 008 | 1 967 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 801 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 752 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 778 | 11 452 | 11 402 | 9 971 | 8 003 | 10 570 | 12 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 292 | 7 137 | 7 282 | 6 156 | 6 185 | 6 311 | 6 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 371 | 1 753 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 486 | 4 315 | 4 120 | 3 433 | 65 | 4 012 | 5 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 152 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 642 | 18 636 | 18 544 | 16 057 | 13 021 | 10 321 | 12 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 872 | 8 858 | 7 092 | 4 655 | 3 050 | 2 318 | 2 008 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 872 | 8 057 | 6 340 | 4 655 | 3 050 | 2 318 | 2 008 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 801 | 752 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 770 | 9 778 | 11 452 | 11 402 | 9 971 | 8 003 | 10 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 292 | 6 291 | 7 137 | 7 282 | 6 156 | 6 185 | 6 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 371 | 1 752 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 478 | 3 470 | 4 315 | 4 120 | 3 433 | 65 | 4 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 152 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 636 | 18 544 | 16 057 | 13 021 | 10 321 | 12 577 | 14 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 645 | 40 967 | 12 550 | 14 933 | 18 141 | 19 471 | 20 703 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 645 | 40 798 | 12 409 | 14 792 | 18 000 | 19 330 | 20 562 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 169 | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 410 | 9 589 | 8 988 | 13 931 | 11 600 | 20 571 | 21 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 849 | 1 849 | 1 849 | 1 489 | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 561 | 7 740 | 7 139 | 12 442 | 11 592 | 20 563 | 21 055 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 642 | 18 635 | 18 544 | 16 057 | 13 021 | 10 321 | 12 577 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 123 | 39 645 | 40 967 | 12 550 | 14 933 | 18 141 | 19 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 123 | 39 645 | 40 798 | 12 409 | 14 792 | 18 000 | 19 330 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 169 | 141 | 141 | 141 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 574 | 9 409 | 9 589 | 8 988 | 13 931 | 11 600 | 20 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 839 | 1 849 | 1 849 | 1 849 | 1 489 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 735 | 7 561 | 7 740 | 7 139 | 12 442 | 11 592 | 20 562 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 239 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 239 | 3 837 | |||||
| Выручка за отчетный год | 853 | 4 | 13 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 358 | 2 454 | 7 364 | 2 751 | 3 837 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 853 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 853 | 358 | 2 454 | 7 364 | 2 751 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 546 | 27 256 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 329 | 1 484 | 1 476 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 34 449 | 50 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 100 | 1 073 | 3 263 | 1 906 | 816 | 275 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 887 | 27 256 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 377 | 1 329 | 1 484 | 1 476 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 34 449 | 50 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 510 | 2 100 | 1 073 | 3 263 | 1 906 | 816 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 256 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 169 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 801 | 752 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 169 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 752 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 256 | 6 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 256 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 256 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 237 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 237 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 358 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 358 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 358 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -27,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,51 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,20 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -1,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -32,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -192 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.