Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮШЕС", Советский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЮШЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 515 | 6 472 | 7 052 | 7 374 | 7 208 | 8 167 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 056 | 1 205 | 354 | 97 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 056 | 1 205 | 354 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 459 | 5 267 | 6 698 | 7 374 | 7 208 | 8 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 | 1 400 | 1 521 | 1 277 | 1 064 | 1 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 693 | 3 778 | 4 519 | 5 026 | 5 406 | 6 658 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 89 | 658 | 1 071 | 738 | 92 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 731 | 5 515 | 6 472 | 7 052 | 7 374 | 7 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 953 | 2 056 | 1 205 | 354 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 953 | 2 056 | 1 205 | 354 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 778 | 3 459 | 5 267 | 6 698 | 7 374 | 7 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 877 | 658 | 1 400 | 1 521 | 1 277 | 1 064 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 842 | 2 693 | 3 778 | 4 519 | 5 026 | 5 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 108 | 89 | 658 | 1 071 | 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 515 | 6 472 | 7 052 | 7 374 | 7 208 | 8 167 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 799 | 5 759 | 6 282 | 6 943 | 6 614 | 7 212 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 716 | 713 | 770 | 431 | 594 | 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 214 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 | 713 | 770 | 431 | 594 | 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 731 | 5 515 | 6 472 | 7 052 | 7 374 | 7 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 768 | 4 799 | 5 759 | 6 282 | 6 943 | 6 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 963 | 716 | 713 | 770 | 431 | 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 451 | 214 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 502 | 713 | 770 | 431 | 594 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 357 | 1 756 | 978 | 1 152 | 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 450 | 8 578 | 8 967 | 8 930 | 6 410 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 093 | 6 822 | 7 989 | 7 778 | 6 198 | |
| Выручка за отчетный год | 11 450 | 8 578 | 8 967 | 8 930 | 6 410 | 6 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 | 1 756 | 978 | 1 152 | 212 | 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 357 | 1 756 | 978 | 1 152 | 212 | 674 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 093 | 6 822 | 7 989 | 7 778 | 6 198 | 6 192 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 357 | 1 756 | 978 | 1 152 | 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 386 | 1 419 | 868 | 1 177 | 232 | 651 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 114 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 093 | 608 | 570 | 981 | 606 | 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 048 | 831 | 680 | 956 | 586 | 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 386 | 1 419 | 868 | 1 177 | 232 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 114 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 093 | 608 | 570 | 981 | 606 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 048 | 831 | 680 | 956 | 586 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 1 342 | 523 | 961 | 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 77 | 345 | 216 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 77 | 345 | 216 | 61 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 031 | 1 342 | 523 | 961 | 171 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 031 | 1 342 | 523 | 961 | 171 | 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 523 тыс. ₽ | 961 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | 598 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 7,39 | 8,70 | 17,11 | 12,13 | 8,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,91 | 5,42 | 6,72 | 14,15 | 10,34 | 7,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,12 | 0,85 | 2,48 | 1,24 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,94 | 0,92 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 20,7 % | 7,4 % | 13,0 % | 2,4 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,5 % | 23,3 % | 8,3 % | 13,8 % | 2,6 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 75 дн. | 69 дн. | 60 дн. | 63 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.