Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛЯРУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛЯРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 566 | 1 127 | 2 591 | 8 154 | 10 278 | 11 602 | 11 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 61 | 299 | 271 | 271 | 271 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 61 | 299 | 271 | 271 | 271 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 565 | 1 127 | 2 530 | 7 855 | 10 007 | 11 331 | 11 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 299 | 766 | 1 648 | 1 202 | 1 239 | 1 489 | 1 666 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 250 | 698 | 5 673 | 7 937 | 9 580 | 9 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 8 | 184 | 980 | 831 | 262 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 434 | 1 566 | 1 100 | 2 578 | 8 154 | 10 278 | 11 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 61 | 299 | 271 | 271 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 61 | 299 | 271 | 271 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 431 | 1 565 | 1 100 | 2 518 | 7 855 | 10 007 | 11 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 204 | 1 299 | 850 | 1 648 | 1 202 | 1 239 | 1 489 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 | 228 | 242 | 686 | 5 673 | 7 937 | 9 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 10 | 8 | 184 | 980 | 831 | 262 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 566 | 1 127 | 2 591 | 8 154 | 10 278 | 11 602 | 11 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 2 036 | 3 504 | 8 792 | 10 781 | 12 072 | 12 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 1 574 | 793 | 963 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 579 | 2 023 | 3 504 | 8 702 | 9 207 | 11 279 | 11 428 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 13 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 434 | 1 566 | 1 100 | 2 578 | 8 154 | 10 278 | 11 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 441 | 1 603 | 2 030 | 3 491 | 8 792 | 10 781 | 12 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 1 574 | 793 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 1 579 | 2 030 | 3 491 | 8 702 | 9 207 | 11 279 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 398 | 697 | 88 | 89 | 938 | 91 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 236 | 4 431 | 9 016 | 9 189 | 43 495 | 8 749 | 3 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 162 | 3 734 | 8 928 | 9 100 | 42 557 | 8 890 | 3 798 |
| Выручка за отчетный год | 4 431 | 9 016 | 9 189 | 43 495 | 8 749 | 3 889 | 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 109 | 89 | 938 | 91 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 88 | 89 | 938 | 91 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 021 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 361 | 6 907 | 9 100 | 42 557 | 8 890 | 3 798 | 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 88 | 89 | 938 | 91 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 627 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 61 | 38 | 344 | 153 | 43 | 206 |
| Прочие доходы за отчетный год | 48 | 41 | 110 | 690 | 30 | 169 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 75 | 92 | 704 | 396 | 78 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 24 | 39 | 344 | 153 | 43 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 48 | 42 | 110 | 690 | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 46 | 991 | 92 | 704 | 396 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 19 | 27 | 275 | 115 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 | 12 | 69 | 38 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 12 | 12 | 69 | 38 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 49 | 26 | 275 | 115 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 49 | 26 | 275 | 115 | 34 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 275 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -913 тыс. ₽ | -638 тыс. ₽ | -503 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,89 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,76 | 0,81 | 0,82 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,08 | -0,05 | -0,04 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 3,4 % | 1,1 % | 0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 10 дн. | 51 дн. | 143 дн. | 751 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.