Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЭК", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 218 | 1 753 | 1 807 | 2 006 | 2 068 | 1 228 | 2 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 102 | 56 | 183 | 221 | 117 | 72 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 102 | 56 | 183 | 221 | 117 | 72 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 116 | 1 697 | 1 624 | 1 785 | 1 951 | 1 155 | 2 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 883 | 522 | 660 | 660 | 713 | 571 | 478 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 611 | 557 | 492 | 333 | 176 | 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 553 | 564 | 407 | 633 | 905 | 408 | 1 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 552 | 3 218 | 1 753 | 1 807 | 2 006 | 2 068 | 1 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 102 | 56 | 183 | 221 | 117 | 72 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 102 | 56 | 183 | 221 | 117 | 72 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 380 | 3 116 | 1 697 | 1 624 | 1 785 | 1 951 | 1 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 472 | 883 | 522 | 660 | 660 | 713 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 680 | 611 | 557 | 492 | 333 | 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 980 | 1 553 | 564 | 407 | 633 | 905 | 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 218 | 1 753 | 1 807 | 2 006 | 2 068 | 1 228 | 2 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 182 | 90 | 227 | 270 | 284 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 036 | 1 663 | 2 282 | 1 779 | 1 798 | 4 520 | 1 882 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 036 | 1 663 | 2 282 | 1 779 | 1 798 | 4 520 | 1 882 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 552 | 3 218 | 1 753 | 1 807 | 2 006 | 2 068 | 1 227 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 639 | 2 182 | 90 | 227 | 270 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 | 1 036 | 1 663 | 2 282 | 1 779 | 1 798 | 4 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 1 036 | 1 663 | 2 282 | 1 779 | 1 798 | 4 520 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 213 | 3 056 | 297 | 1 895 | 1 482 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 333 | 44 652 | 48 622 | 52 686 | 50 333 | 46 768 | 39 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 880 | 41 596 | 49 007 | 52 389 | 48 438 | 45 286 | 41 938 |
| Выручка за отчетный год | 44 652 | 48 622 | 52 686 | 50 333 | 46 768 | 39 634 | 43 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 1 895 | 1 482 | 4 426 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 1 895 | 1 482 | 4 426 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 596 | 49 007 | 52 389 | 48 438 | 45 286 | 41 938 | 39 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 056 | 297 | 1 895 | 1 482 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 1 565 | 1 095 | 4 012 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 44 | 3 | 25 | 29 | 3 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 336 | 288 | 305 | 355 | 416 | 549 | 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 228 | 2 770 | 1 565 | 1 095 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 44 | 3 | 25 | 29 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 336 | 288 | 305 | 355 | 416 | 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 579 | 2 066 | 701 | 43 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 646 | 704 | 430 | 559 | 864 | 1 052 | 712 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 704 | 430 | 559 | 864 | 1 052 | 712 | 434 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 066 | 701 | 43 | 3 578 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 066 | 701 | 43 | 3 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -564 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 90 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | 284 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,71 | 1,00 | 1,09 | 0,26 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,42 | 0,63 | 0,69 | 0,13 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,18 | 0,36 | 0,50 | 0,09 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,26 | 0,11 | 0,13 | -2,68 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 18,48 | — | 7,84 | 6,66 | — | 6,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -60,4 % | -31,2 % | 34,9 % | 2,1 % | -290,1 % | 165,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 176,7 % | — | 308,8 % | 15,9 % | — | 1 259,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.