Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 446 | 184 847 | 176 187 | 108 320 | 89 256 | 70 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 458 | 97 480 | 97 345 | 79 186 | 69 804 | 60 526 |
| Основные средства на конец отчетного года | 90 428 | 97 450 | 97 315 | 79 156 | 69 774 | 60 496 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 989 | 87 367 | 78 841 | 29 133 | 19 451 | 9 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 548 | 20 262 | 3 205 | 1 504 | 1 276 | 1 792 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 569 | 67 046 | 75 608 | 27 629 | 10 438 | 8 040 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 872 | 59 | 28 | 7 737 | 21 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 768 | 155 115 | 184 847 | 176 187 | 108 320 | 89 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 395 | 90 458 | 97 480 | 97 345 | 79 186 | 69 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 385 | 90 428 | 97 450 | 97 315 | 79 156 | 69 774 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 372 | 64 657 | 87 367 | 78 841 | 29 133 | 19 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 789 | 39 548 | 20 262 | 3 205 | 1 504 | 1 276 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 577 | 22 237 | 67 046 | 75 608 | 27 629 | 10 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 2 872 | 59 | 28 | 7 737 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 446 | 184 847 | 176 187 | 108 320 | 89 256 | 70 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 976 | 13 749 | 18 874 | 19 398 | 19 486 | 24 933 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 471 | 171 098 | 157 313 | 88 922 | 69 769 | 45 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 89 345 | 108 968 | 102 806 | 30 668 | 3 689 | 13 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 126 | 62 130 | 54 507 | 58 254 | 66 080 | 31 772 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 768 | 155 115 | 184 847 | 176 187 | 108 320 | 89 256 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 775 | 22 976 | 13 749 | 18 874 | 19 398 | 19 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 993 | 132 139 | 171 098 | 157 313 | 88 922 | 69 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 014 | 91 345 | 108 968 | 102 806 | 30 668 | 3 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 979 | 40 794 | 62 130 | 54 507 | 58 254 | 66 080 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 435 | 14 796 | 12 008 | 9 025 | 3 223 | 4 001 |
| Выручка за предыдущий год | 31 832 | 47 649 | 124 314 | 90 437 | 53 332 | 84 299 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 397 | 32 853 | 112 306 | 81 412 | 50 109 | 80 298 |
| Выручка за отчетный год | 47 649 | 124 314 | 90 437 | 53 332 | 84 299 | 40 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 796 | 12 008 | 9 025 | 3 223 | 4 001 | 5 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 796 | 12 008 | 9 025 | 3 223 | 4 001 | 5 071 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 853 | 112 306 | 81 412 | 50 109 | 80 298 | 34 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 435 | 14 796 | 12 008 | 9 025 | 3 223 | 4 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 849 | 1 909 | 8 505 | 1 543 | 1 500 | 5 569 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 652 | 9 749 | 3 405 | 1 584 | 680 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 101 | 3 312 | 967 | 813 | 1 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 550 | 451 | 427 | 1 063 | 2 634 | 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 935 | 6 849 | 1 909 | 8 505 | 1 543 | 1 500 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 265 | 7 652 | 9 749 | 3 405 | 1 584 | 680 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | 101 | 3 312 | 967 | 813 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 235 | 550 | 451 | 427 | 1 063 | 2 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 090 | 5 091 | 137 | 5 125 | 524 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 845 | 1 758 | 1 772 | 3 380 | 1 019 | 1 412 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 758 | 1 772 | 3 380 | 1 019 | 1 412 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 091 | 137 | 5 125 | 524 | 88 | 5 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 091 | 137 | 5 125 | 524 | 88 | 5 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 137 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 524 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 146,4 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 176,2 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 89,3 млн ₽ | 70,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,51 | 0,50 | 0,33 | 0,28 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,48 | 0,31 | 0,26 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 5,37 | 12,44 | 8,33 | 4,58 | 3,58 | 1,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 0,1 % | 2,9 % | 0,5 % | 0,1 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,2 % | 1,0 % | 27,2 % | 2,7 % | 0,5 % | 21,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 439 дн. | 66 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.