Финансы ООО "РИКС ПЛЮС С", Йошкар-ола
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКС ПЛЮС С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 565 | 444 | 441 | 123 | 75 | 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 190 | 29 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 190 | 29 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 423 | 254 | 412 | 113 | 75 | 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 057 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 | 209 | 336 | 57 | 31 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 | 2 | 33 | 13 | 1 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 320 | 2 565 | 444 | 441 | 123 | 75 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 142 | 190 | 29 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 142 | 190 | 29 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 2 423 | 254 | 412 | 113 | 75 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 057 | 2 057 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 278 | 209 | 336 | 57 | 31 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 88 | 2 | 33 | 13 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 565 | 444 | 441 | 123 | 75 | 200 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 | 279 | 169 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 231 | 165 | 272 | 180 | 329 | 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 174 | 149 | 71 | 302 | 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 16 | 272 | 109 | 27 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 320 | 2 565 | 444 | 441 | 123 | 75 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 | 334 | 279 | 169 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 054 | 2 231 | 165 | 272 | 180 | 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 014 | 2 174 | 149 | 71 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 57 | 16 | 272 | 109 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 48 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 487 | 5 057 | 3 145 | 1 819 | 1 211 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 339 | 5 009 | 3 156 | 1 964 | 1 327 | |
| Выручка за отчетный год | 3 487 | 5 057 | 3 145 | 1 819 | 1 211 | 1 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 48 | 328 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 48 | 328 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 339 | 5 009 | 3 156 | 1 964 | 1 327 | 1 154 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 48 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 22 | 255 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 80 | 57 | 67 | 68 | 73 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 22 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 10 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 80 | 57 | 67 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 42 | 30 | 25 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 42 | 30 | 25 | 12 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 223 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 223 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 197 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 540 | 1 983 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 186 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 354 | 1 983 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 552 | 1 889 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 955 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 245 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 352 | 1 889 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | -196 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 334 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -254 тыс. ₽ | -32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,54 | 1,51 | 0,63 | 0,23 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 1,28 | 1,36 | 0,39 | 0,10 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,00 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,63 | 0,38 | -0,46 | -3,39 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | 6,68 | 0,59 | 1,61 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -16,7 % | -1,8 % | -184,6 % | -261,3 % | 111,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | -26,5 % | -4,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 225 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.