Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРЕСТ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО И РИТУАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА", Йошкар-ола
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРЕСТ БАННО-ПРАЧЕЧНОГО И РИТУАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 276 | 16 027 | 16 189 | 18 132 | 17 720 | 17 314 | 19 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 379 | 7 783 | 6 450 | 5 583 | 4 802 | 4 769 | 6 839 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 379 | 7 783 | 6 450 | 5 583 | 4 802 | 4 769 | 6 839 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 897 | 8 244 | 9 739 | 12 549 | 12 918 | 12 545 | 12 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 662 | 2 773 | 3 075 | 3 404 | 3 705 | 3 742 | 3 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 590 | 1 891 | 1 556 | 1 078 | 1 216 | 3 069 | 1 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 609 | 3 553 | 5 090 | 8 058 | 7 997 | 5 734 | 3 761 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 27 | 18 | 9 | 42 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 917 | 15 276 | 16 027 | 16 189 | 18 132 | 17 720 | 17 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 395 | 7 379 | 7 783 | 6 450 | 5 583 | 4 802 | 4 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 395 | 7 379 | 7 783 | 6 450 | 5 583 | 4 802 | 4 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 522 | 7 897 | 8 244 | 9 739 | 12 549 | 12 918 | 12 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 474 | 2 662 | 2 773 | 3 075 | 3 404 | 3 705 | 3 742 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 046 | 1 590 | 1 891 | 1 556 | 1 078 | 1 216 | 3 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 983 | 3 609 | 3 553 | 5 090 | 8 058 | 7 997 | 5 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 36 | 27 | 18 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 276 | 16 027 | 16 189 | 18 132 | 17 720 | 17 314 | 19 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 614 | 11 869 | 12 342 | 13 487 | 12 981 | 13 535 | 14 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 667 | 7 830 | 7 830 | 7 818 | 7 818 | 8 580 | 8 624 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 901 | 2 993 | 3 466 | 4 623 | 4 117 | 3 909 | 5 297 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 662 | 4 158 | 3 847 | 4 645 | 4 739 | 3 779 | 4 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 481 | 3 118 | 2 926 | 3 426 | 3 652 | 2 835 | 2 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 542 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 944 | 1 042 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 181 | 1 040 | 921 | 1 219 | 1 087 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 917 | 15 276 | 16 027 | 16 189 | 18 132 | 17 720 | 17 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 041 | 10 614 | 11 869 | 12 342 | 13 487 | 12 981 | 13 535 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 520 | 7 667 | 7 830 | 7 830 | 7 818 | 7 818 | 8 580 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 475 | 1 901 | 2 993 | 3 466 | 4 623 | 4 117 | 3 909 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 876 | 4 662 | 4 158 | 3 847 | 4 645 | 4 739 | 3 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 876 | 3 481 | 3 118 | 2 926 | 3 426 | 3 652 | 2 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 614 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 087 | 944 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 181 | 1 040 | 921 | 1 219 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 873 | 2 471 | 3 451 | 1 965 | 3 726 | 1 458 | 1 181 |
| Выручка за предыдущий год | 40 246 | 41 860 | 43 235 | 40 879 | 46 082 | 42 818 | 42 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 373 | 39 389 | 39 784 | 38 914 | 42 356 | 41 360 | 41 391 |
| Выручка за отчетный год | 41 860 | 43 235 | 40 879 | 46 082 | 42 818 | 42 572 | 44 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 471 | 3 451 | 1 965 | 3 726 | 1 458 | 1 181 | 2 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 471 | 3 451 | 1 965 | 3 726 | 1 458 | 1 181 | 2 795 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 389 | 39 784 | 38 914 | 42 356 | 41 360 | 41 391 | 41 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 873 | 2 471 | 3 451 | 1 965 | 3 726 | 1 458 | 1 181 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 962 | 2 490 | 1 945 | 2 616 | 1 335 | 1 080 | 2 728 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 5 | 181 | 218 | 92 | 86 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 960 | 1 148 | 967 | 723 | 677 | 608 | 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 470 | 2 111 | 992 | 2 014 | 1 018 | 801 | 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 196 | 1 962 | 2 490 | 1 945 | 2 616 | 1 335 | 1 080 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 5 | 181 | 218 | 92 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 677 | 960 | 1 148 | 967 | 723 | 677 | 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 354 | 1 470 | 2 111 | 992 | 2 014 | 1 018 | 801 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 | 1 240 | 1 184 | 692 | 1 209 | 40 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 354 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 460 | 368 | 1 306 | 1 253 | 1 407 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 368 | 1 306 | 1 253 | 1 407 | 1 295 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | 1 184 | 692 | 1 209 | 40 | 1 388 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 1 184 | 692 | 1 209 | 40 | 1 388 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 504 | 1 240 | 1 184 | 692 | 1 209 | 40 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 520 | 7 667 | 7 830 | 7 830 | 7 818 | 7 818 | 8 580 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 1 901 | 2 993 | 3 466 | 4 623 | 4 117 | 3 909 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 041 | 10 614 | 11 869 | 12 342 | 13 487 | 12 981 | 13 535 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 | 996 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 667 | 7 830 | 7 830 | 7 818 | 7 818 | 8 580 | 8 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 901 | 2 993 | 3 466 | 4 623 | 4 117 | 3 909 | 5 297 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 614 | 11 869 | 12 342 | 13 487 | 12 981 | 13 535 | 14 967 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 208 | 762 | 44 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 699 | 1 184 | 1 020 | 1 209 | 40 | 1 388 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 699 | 1 392 | 1 020 | 1 209 | 40 | 762 | 1 432 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 240 | 1 184 | 692 | 1 209 | 40 | 1 388 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 240 | 1 184 | 692 | 1 209 | 40 | 1 388 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 208 | 762 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 328 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 459 | 208 | 328 | 762 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 45 | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 92 | 547 | 52 | 546 | 208 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | 137 | 547 | 64 | 546 | 208 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 205 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 45 | 12 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 | 455 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 45 | 458 | 12 | 455 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 92 | 89 | 52 | 91 | 3 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 273 | 92 | 89 | 52 | 91 | 3 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 614 | 11 869 | 12 342 | 13 487 | 12 981 | 13 535 | 15 508 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 041 | 10 614 | 11 869 | 12 342 | 13 487 | 12 981 | 14 149 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 915 | 1 139 | 1 980 | 3 033 | 78 | 4 762 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 43 090 | 43 518 | 41 869 | 46 763 | 43 334 | 42 897 | 46 577 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 089 | 43 402 | 41 768 | 46 582 | 42 913 | 42 127 | 44 553 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 181 | 218 | 92 | 87 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 116 | 101 | 203 | 678 | 1 937 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 175 | 42 379 | 39 889 | 43 730 | 43 256 | 45 102 | 41 815 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 964 | 13 632 | 13 738 | 14 998 | 14 861 | 15 924 | 14 842 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 160 | 17 466 | 16 566 | 18 054 | 18 077 | 20 463 | 21 092 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 296 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 755 | 11 281 | 9 585 | 10 678 | 10 318 | 8 715 | 5 881 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 | 47 | 47 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 231 | 47 | 47 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 237 | 1 334 | 354 | 60 | 48 | 55 | 6 782 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 237 | 1 334 | 354 | 60 | 48 | 55 | 2 782 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | 92 | 89 | 52 | 91 | 3 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 | 92 | 89 | 52 | 91 | 3 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 626 | 1 537 | 2 968 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.