Финансы ООО "РТИ", Суслонгер
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 939 | 7 907 | 7 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 938 | 7 907 | 7 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 797 | 6 772 | 6 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 141 | 1 135 | 1 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 112 | 6 939 | 7 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 1 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 023 | 6 938 | 7 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 669 | 5 797 | 6 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 247 | 1 141 | 1 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 939 | 7 907 | 7 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 539 | 14 508 | 14 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 568 | 1 600 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 971 | 12 908 | 12 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 112 | 6 939 | 7 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 035 | 13 539 | 14 508 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 184 | 568 | 1 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 851 | 12 971 | 12 908 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 849 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 614 | 5 510 | 91 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 235 | 9 168 | 88 |
| Выручка за отчетный год | 5 510 | 91 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 168 | 88 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 368 | 18 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 5,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,95 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -66,4 % |
| Чистая рентабельность | -66,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -66,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.